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| 平安医药精选A(020458)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-03 | 2.1699 | 2.1699 | 0.00% | -- | 6.83% | -- | 118.81% | 100.86% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 2.0587 | 2.0587 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 105.93% | 90.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 2.0488 | 2.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 89.65% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.9798 | 1.9798 | 0.43% | -1.70% | 7.02% | -- | -- | 83.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.9713 | 1.9713 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | 96.91% | 82.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 2.0590 | 2.0590 | 2.23% | -1.94% | 10.30% | -- | 107.46% | 90.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 2.0140 | 2.0140 | -0.84% | -2.08% | 7.89% | -- | -- | 86.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 2.0311 | 2.0311 | 0.00% | -- | 14.34% | -- | 104.13% | 88.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 2.0607 | 2.0607 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 90.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 2.0997 | 2.0997 | 2.09% | -- | -- | 38.94% | -- | 94.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 2.0567 | 2.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 90.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 2.0475 | 2.0475 | 0.00% | 0.83% | 16.97% | -- | 107.49% | 89.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 2.0307 | 2.0307 | 0.00% | -- | -- | -- | 103.35% | 87.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.8500 | 1.8500 | 0.00% | -0.90% | 3.16% | 29.63% | -- | 71.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.8308 | 1.8308 | -1.93% | -- | 9.37% | 42.50% | -- | 69.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.8668 | 1.8668 | 2.61% | -- | 10.38% | -- | -- | 72.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.8193 | 1.8193 | 4.26% | 4.65% | -- | -- | -- | 68.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.7449 | 1.7449 | -1.77% | -- | 7.21% | -- | -- | 61.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.7764 | 1.7764 | 0.00% | 1.48% | 9.15% | 18.83% | -- | 64.44% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.7384 | 1.7384 | 0.00% | 2.58% | 15.67% | 32.17% | -- | 60.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.7505 | 1.7505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 62.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.6947 | 1.6947 | -2.45% | -- | 15.55% | -- | -- | 56.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.7372 | 1.7372 | 0.00% | -3.13% | -- | -- | -- | 60.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.7933 | 1.7933 | 0.00% | 6.04% | -- | -- | -- | 66.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.7864 | 1.7864 | 6.72% | 9.76% | -- | -- | -- | 65.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.6739 | 1.6739 | 0.00% | 2.85% | 9.98% | -- | -- | 54.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.6912 | 1.6912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 56.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.6275 | 1.6275 | 1.16% | -- | -- | 23.60% | -- | 50.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.6089 | 1.6089 | 0.00% | -- | 6.47% | 22.18% | -- | 48.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5029 | 1.5029 | 0.00% | 2.47% | -0.69% | 15.10% | -- | 39.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.5430 | 1.5430 | 5.20% | -- | -- | 31.78% | -- | 42.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.4667 | 1.4667 | 0.00% | 4.50% | -- | 26.23% | -- | 35.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.4106 | 1.4106 | 0.00% | -- | -- | 27.41% | -- | 30.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4036 | 1.4036 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | -- | 29.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.5220 | 1.5220 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | 40.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.5112 | 1.5112 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | 39.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.5134 | 1.5134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.5213 | 1.5213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.4271 | 1.4271 | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 32.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3634 | 1.3634 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 26.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | -- | -- | 26.54% | -- | 21.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2848 | 1.2848 | 0.00% | -- | -- | 20.79% | -- | 18.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | -- | 13.53% | 37.17% | -- | 38.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | 21.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | 18.32% | -- | -- | 22.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3119 | 1.3119 | -0.37% | 5.70% | -- | 10.11% | -- | 21.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3168 | 1.3168 | 0.00% | 6.49% | -- | 14.31% | -- | 21.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | 12.38% | -- | 15.00% | -- | 20.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2411 | 1.2411 | 0.37% | 10.54% | -- | 11.38% | -- | 14.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2365 | 1.2365 | 5.60% | 11.69% | -- | 7.26% | -- | 14.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1709 | 1.1709 | 0.77% | 8.29% | 6.50% | 2.05% | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1619 | 1.1619 | 0.89% | -- | 7.02% | 8.01% | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1516 | 1.1516 | 2.57% | 4.72% | 6.07% | 8.56% | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1228 | 1.1228 | 1.42% | 0.77% | 3.42% | 1.88% | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1071 | 1.1071 | 2.39% | -- | -- | -1.08% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -4.72% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0997 | 1.0997 | -1.30% | -- | -- | -4.71% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -3.10% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0994 | 1.0994 | 1.26% | -- | -0.31% | -9.69% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | -6.95% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -8.40% | -- | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -3.66% | -11.10% | -12.04% | -- | -3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -2.39% | -8.70% | -7.47% | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0682 | 1.0682 | -1.12% | -- | -10.34% | -7.08% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0803 | 1.0803 | -0.87% | -- | -8.72% | -6.03% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0898 | 1.0898 | -0.53% | -- | -5.43% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -4.93% | -4.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -3.57% | -3.40% | 11.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | -3.89% | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -2.14% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -3.20% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1606 | 1.1606 | 0.27% | 0.28% | 0.42% | 16.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1575 | 1.1575 | 0.10% | -0.81% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1564 | 1.1564 | -1.22% | -2.94% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1707 | 1.1707 | 0.48% | -1.08% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1651 | 1.1651 | 0.67% | 1.10% | 2.04% | 17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1574 | 1.1574 | -0.81% | 0.47% | 0.57% | 15.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1669 | 1.1669 | -2.06% | -1.47% | 1.76% | 17.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1914 | 1.1914 | 0.67% | 4.93% | 6.64% | 20.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1835 | 1.1835 | 2.70% | 4.66% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1524 | 1.1524 | 0.03% | 3.42% | -0.14% | 15.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1520 | 1.1520 | -2.73% | -0.07% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1843 | 1.1843 | 4.31% | 3.22% | -1.74% | 19.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1354 | 1.1354 | 0.41% | 5.55% | -5.80% | 14.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1308 | 1.1308 | 1.48% | 6.60% | -6.18% | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1143 | 1.1143 | -3.34% | 1.11% | -7.66% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1528 | 1.1528 | 0.47% | 3.00% | -5.29% | 15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1474 | 1.1474 | 6.67% | 1.10% | -5.75% | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0757 | 1.0757 | 1.40% | -6.93% | -11.64% | 7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0608 | 1.0608 | -3.75% | -8.08% | -12.86% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1021 | 1.1021 | -1.53% | -4.16% | -4.67% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1192 | 1.1192 | -1.38% | -1.93% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1349 | 1.1349 | -1.81% | -0.60% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1558 | 1.1558 | 0.16% | 0.43% | -1.13% | 15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1540 | 1.1540 | 0.36% | 0.64% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1499 | 1.1499 | 0.76% | 2.93% | -6.99% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1412 | 1.1412 | -0.05% | 5.02% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1418 | 1.1418 | -0.78% | 2.24% | -0.68% | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1508 | 1.1508 | 0.36% | -0.28% | 0.10% | 15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1467 | 1.1467 | 2.64% | -3.35% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1172 | 1.1172 | 2.82% | -7.31% | -2.82% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0866 | 1.0866 | -2.70% | -9.28% | -5.48% | 8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1168 | 1.1168 | -3.22% | -7.29% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1540 | 1.1540 | -2.73% | -4.37% | 9.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1864 | 1.1864 | -1.57% | -2.53% | 12.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2053 | 1.2053 | 0.63% | -0.99% | 22.73% | 22.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1978 | 1.1978 | -0.56% | 2.66% | 23.92% | 21.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2046 | 1.2046 | -0.17% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2067 | 1.2067 | -0.86% | 4.38% | 20.88% | 20.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2172 | 1.2172 | -0.02% | 3.77% | 21.93% | 22.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2174 | 1.2174 | 4.34% | 4.14% | -- | 21.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1668 | 1.1668 | 1.51% | -1.26% | -- | 16.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1495 | 1.1495 | -0.57% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1561 | 1.1561 | -1.44% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1730 | 1.1730 | 0.34% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1690 | 1.1690 | -1.07% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1817 | 1.1817 | -0.14% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1833 | 1.1833 | -4.29% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2363 | 1.2363 | 7.54% | 7.54% | 25.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1496 | 1.1496 | 9.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0521 | 1.0521 | 4.69% | 5.39% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0050 | 1.0050 | 2.33% | -0.65% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9821 | 0.9821 | 1.60% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9983 | 0.9983 | -1.31% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 1.18% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.15% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9880 | 0.9880 | -1.03% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9983 | 0.9983 | 0.49% | 0.43% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9934 | 0.9934 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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