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| 泰康稳健双利A(020862)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.59% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0637 | 1.0637 | -0.10% | -- | 0.59% | 0.99% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0648 | 1.0648 | 0.18% | -- | 0.69% | 1.09% | 4.35% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 0.29% | 0.51% | 0.91% | 4.14% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 3.65% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.08% | -- | 0.28% | 0.95% | 3.79% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0597 | 1.0597 | -0.02% | 0.45% | -- | -- | 3.77% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0597 | 1.0597 | 0.16% | -- | -- | -- | 3.81% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 3.54% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 3.52% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 3.80% | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 3.90% | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0569 | 1.0569 | -0.11% | -- | -- | 0.75% | 3.87% | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 4.03% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 4.27% | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 4.48% | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.49% | 3.74% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -0.17% | 0.52% | -- | 4.66% | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.28% | 0.76% | 1.57% | 4.81% | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 4.55% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.03% | 0.50% | -- | 4.39% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 0.21% | 0.47% | 1.75% | 4.77% | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | 4.83% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0561 | 1.0561 | 0.08% | 0.24% | 0.53% | -- | 4.65% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.47% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 4.52% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 4.59% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.62% | 4.55% | 3.20% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 4.68% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.30% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.52% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | 4.86% | 3.07% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.91% | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 4.87% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | 0.85% | 2.25% | 4.57% | 2.75% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 4.54% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.47% | -- | 1.91% | 4.16% | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0432 | 1.0432 | 0.14% | 0.17% | 0.72% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0417 | 1.0417 | 0.14% | -0.06% | 0.58% | -- | 3.81% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.67% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0414 | 1.0414 | -0.09% | -0.13% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.96% | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | 1.36% | 2.14% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | 0.20% | 0.91% | 1.87% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0368 | 1.0368 | -0.05% | -- | 0.69% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% | -- | -- | 1.02% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 0.35% | 0.97% | 1.03% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.32% | 0.69% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0288 | 1.0288 | -0.01% | -0.09% | 0.23% | 0.41% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0289 | 1.0289 | -0.11% | -0.16% | 0.29% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0297 | 1.0297 | -0.09% | 0.09% | 0.27% | 0.73% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | 0.49% | 0.82% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0251 | 1.0251 | -0.06% | -0.08% | 0.37% | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | -- | 0.41% | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | -0.05% | 0.60% | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.03% | 0.55% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0269 | 1.0269 | 0.13% | -- | -- | 0.08% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | -- | -- | -0.05% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0208 | 1.0208 | -0.07% | -- | -0.23% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.05% | -- | -0.16% | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.05% | -- | -0.21% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | -- | -0.25% | -0.02% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -0.57% | -0.42% | -0.02% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0176 | 1.0176 | -0.74% | -- | -0.53% | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0252 | 1.0252 | 0.07% | 0.05% | 0.29% | 0.45% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0235 | 1.0235 | -0.12% | 0.04% | -- | 0.10% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.22% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | -- | -0.06% | 0.14% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0231 | 1.0231 | -0.15% | -0.19% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.27% | 0.20% | -- | 0.20% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -0.38% | -0.08% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -0.16% | -0.01% | 0.46% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -0.18% | -- | 1.15% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.17% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.13% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0243 | 1.0243 | 0.19% | 0.20% | 0.38% | 1.16% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | 0.01% | 0.18% | 0.95% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -0.02% | 1.19% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.11% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% | -- | -0.24% | 1.33% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -0.27% | 1.24% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.20% | -0.05% | 1.32% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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