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| 天弘上证科创板100指数增强A(021385)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-05 | 1.5391 | 1.5391 | 1.11% | -- | -- | 1.31% | 37.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5222 | 1.5222 | 0.00% | 0.12% | -2.41% | -- | 36.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5146 | 1.5146 | -1.48% | 1.22% | -5.16% | -- | 33.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5373 | 1.5373 | 0.00% | -- | -3.74% | -- | 36.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5204 | 1.5204 | 0.00% | 0.30% | -5.55% | -- | 37.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4963 | 1.4963 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | 34.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.5388 | 1.5388 | 0.00% | -- | -4.43% | -- | 28.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5785 | 1.5785 | -0.74% | -1.16% | -5.92% | 17.22% | 37.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | -1.06% | -5.22% | 17.51% | 42.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5598 | 1.5598 | 0.00% | -2.93% | -7.03% | 17.61% | 46.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5970 | 1.5970 | -0.64% | -- | -4.82% | -- | 48.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6073 | 1.6073 | -0.88% | -- | -4.20% | 22.14% | 51.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6215 | 1.6215 | 0.91% | 4.71% | -- | 21.79% | 52.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6069 | 1.6069 | -0.18% | -- | -- | -- | 47.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6098 | 1.6098 | 0.00% | 5.59% | -- | -- | 48.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5486 | 1.5486 | 0.00% | -2.67% | -- | 22.43% | 44.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5246 | 1.5246 | 0.00% | -- | -- | 21.14% | 41.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5911 | 1.5911 | 1.96% | -5.17% | -- | 29.12% | 59.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5605 | 1.5605 | 0.00% | -6.99% | -- | 27.44% | 52.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.6102 | 1.6102 | -4.66% | -4.03% | 7.74% | -- | 50.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6889 | 1.6889 | 0.66% | 0.66% | 12.79% | -- | 52.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6778 | 1.6778 | 0.00% | -- | -- | 36.55% | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6403 | 1.6403 | -0.24% | -- | -- | 33.34% | 54.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | -- | 9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4945 | 1.4945 | -0.19% | -2.44% | 12.50% | -- | 41.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4974 | 1.4974 | 0.00% | -- | 12.72% | -- | 43.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5192 | 1.5192 | 0.00% | -- | 14.00% | -- | 40.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5318 | 1.5318 | 0.00% | -- | 17.11% | 31.28% | 43.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4951 | 1.4951 | 3.51% | -- | 18.20% | -- | 40.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3284 | 1.3284 | -1.35% | 1.56% | -- | -- | 17.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3466 | 1.3466 | -0.49% | -- | 10.90% | 13.17% | 19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3532 | 1.3532 | 1.55% | 2.83% | 11.06% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3326 | 1.3326 | 0.48% | 0.09% | 9.37% | 12.28% | 20.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3262 | 1.3262 | 1.39% | -- | 8.85% | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | 6.25% | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3159 | 1.3159 | -1.16% | -- | 7.10% | 10.87% | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3314 | 1.3314 | 0.00% | 5.26% | -- | 13.97% | 20.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | 16.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | 2.65% | -- | 7.69% | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2585 | 1.2585 | -0.14% | 2.88% | 6.28% | 9.10% | 8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2603 | 1.2603 | 1.75% | -- | 7.54% | 8.46% | 9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2386 | 1.2386 | 0.51% | -- | 4.79% | -- | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2323 | 1.2323 | 0.64% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2245 | 1.2245 | 0.10% | 0.85% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | 0.40% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2142 | 1.2142 | -0.34% | -1.18% | 1.57% | 16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2184 | 1.2184 | -0.36% | -- | 3.91% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2228 | 1.2228 | 1.23% | -- | 4.80% | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2079 | 1.2079 | -1.88% | -1.81% | 4.76% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2311 | 1.2311 | 0.20% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | 6.57% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1783 | 1.1783 | -0.49% | -0.98% | 1.81% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1841 | 1.1841 | 1.04% | -- | -- | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1719 | 1.1719 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1820 | 1.1820 | 0.59% | -- | -- | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1751 | 1.1751 | -1.25% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | 3.68% | -0.62% | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1725 | 1.1725 | 0.49% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1668 | 1.1668 | 1.20% | 2.27% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1530 | 1.1530 | -1.23% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1409 | 1.1409 | -0.62% | -2.34% | -1.36% | -10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -0.80% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1682 | 1.1682 | 0.94% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | 0.33% | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1899 | 1.1899 | -1.07% | 0.25% | 14.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2028 | 1.2028 | 1.34% | 2.96% | 1.58% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1869 | 1.1869 | 1.60% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | -0.54% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1535 | 1.1535 | -0.73% | -0.99% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1650 | 1.1650 | 4.75% | -1.61% | -7.09% | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -6.07% | -- | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0528 | 1.0528 | 1.21% | -- | -16.44% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0402 | 1.0402 | -12.15% | -- | -17.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1841 | 1.1841 | -1.73% | -- | -- | 15.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1894 | 1.1894 | -0.18% | -- | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1915 | 1.1915 | -2.66% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2240 | 1.2240 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2360 | 1.2360 | -0.75% | -0.86% | 3.78% | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -0.69% | 8.60% | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -1.57% | 6.96% | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2467 | 1.2467 | -0.57% | -- | -- | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | -- | 8.26% | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2600 | 1.2600 | -0.87% | -- | -- | 11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | 0.25% | 11.30% | 12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -- | -- | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | 8.37% | -- | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1910 | 1.1910 | 3.86% | -- | -- | 7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1467 | 1.1467 | -1.44% | -0.99% | -- | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1635 | 1.1635 | 0.34% | -0.24% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1595 | 1.1595 | 0.42% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 1.11% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1582 | 1.1582 | -0.69% | -- | 13.08% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | -- | 13.87% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1005 | 1.1005 | 1.25% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0635 | 1.0635 | -0.36% | 2.63% | -- | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 2.90% | -5.23% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0242 | 1.0242 | -1.16% | -0.09% | -10.06% | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0362 | 1.0362 | -0.10% | -- | -7.42% | -6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -4.05% | -8.30% | -21.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -9.04% | -24.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0810 | 1.0810 | -2.68% | -3.47% | -3.70% | -19.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -1.04% | -17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1141 | 1.1141 | 0.15% | -3.11% | 0.67% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -3.07% | 3.49% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1262 | 1.1262 | -2.06% | -0.43% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1499 | 1.1499 | 0.20% | 2.68% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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