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| 天弘上证科创板100指数增强A(021385)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-08 | 1.3284 | 1.3284 | -1.35% | 1.56% | -- | -- | 17.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3466 | 1.3466 | -0.49% | -- | 10.90% | 13.17% | 19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3532 | 1.3532 | 1.55% | 2.83% | 11.06% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3326 | 1.3326 | 0.48% | 0.09% | 9.37% | 12.28% | 20.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3262 | 1.3262 | 1.39% | -- | 8.85% | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | 6.25% | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3159 | 1.3159 | -1.16% | -- | 7.10% | 10.87% | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3314 | 1.3314 | 0.00% | 5.26% | -- | 13.97% | 20.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | 16.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | 2.65% | -- | 7.69% | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2585 | 1.2585 | -0.14% | 2.88% | 6.28% | 9.10% | 8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2603 | 1.2603 | 1.75% | -- | 7.54% | 8.46% | 9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2386 | 1.2386 | 0.51% | -- | 4.79% | -- | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2323 | 1.2323 | 0.64% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2245 | 1.2245 | 0.10% | 0.85% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | 0.40% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2142 | 1.2142 | -0.34% | -1.18% | 1.57% | 16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2184 | 1.2184 | -0.36% | -- | 3.91% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2228 | 1.2228 | 1.23% | -- | 4.80% | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2079 | 1.2079 | -1.88% | -1.81% | 4.76% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2311 | 1.2311 | 0.20% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | 6.57% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1783 | 1.1783 | -0.49% | -0.98% | 1.81% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1841 | 1.1841 | 1.04% | -- | -- | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1719 | 1.1719 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1820 | 1.1820 | 0.59% | -- | -- | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1751 | 1.1751 | -1.25% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | 3.68% | -0.62% | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1725 | 1.1725 | 0.49% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1668 | 1.1668 | 1.20% | 2.27% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1530 | 1.1530 | -1.23% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1409 | 1.1409 | -0.62% | -2.34% | -1.36% | -10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -0.80% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1682 | 1.1682 | 0.94% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | 0.33% | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1899 | 1.1899 | -1.07% | 0.25% | 14.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2028 | 1.2028 | 1.34% | 2.96% | 1.58% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1869 | 1.1869 | 1.60% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | -0.54% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1535 | 1.1535 | -0.73% | -0.99% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1650 | 1.1650 | 4.75% | -1.61% | -7.09% | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -6.07% | -- | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0528 | 1.0528 | 1.21% | -- | -16.44% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0402 | 1.0402 | -12.15% | -- | -17.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1841 | 1.1841 | -1.73% | -- | -- | 15.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1894 | 1.1894 | -0.18% | -- | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1915 | 1.1915 | -2.66% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2240 | 1.2240 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2360 | 1.2360 | -0.75% | -0.86% | 3.78% | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -0.69% | 8.60% | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -1.57% | 6.96% | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2467 | 1.2467 | -0.57% | -- | -- | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | -- | 8.26% | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2600 | 1.2600 | -0.87% | -- | -- | 11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | 0.25% | 11.30% | 12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -- | -- | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | 8.37% | -- | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1910 | 1.1910 | 3.86% | -- | -- | 7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1467 | 1.1467 | -1.44% | -0.99% | -- | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1635 | 1.1635 | 0.34% | -0.24% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1595 | 1.1595 | 0.42% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 1.11% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1582 | 1.1582 | -0.69% | -- | 13.08% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | -- | 13.87% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1005 | 1.1005 | 1.25% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0635 | 1.0635 | -0.36% | 2.63% | -- | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 2.90% | -5.23% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0242 | 1.0242 | -1.16% | -0.09% | -10.06% | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0362 | 1.0362 | -0.10% | -- | -7.42% | -6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -4.05% | -8.30% | -21.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -9.04% | -24.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0810 | 1.0810 | -2.68% | -3.47% | -3.70% | -19.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -1.04% | -17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1141 | 1.1141 | 0.15% | -3.11% | 0.67% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -3.07% | 3.49% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1262 | 1.1262 | -2.06% | -0.43% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1499 | 1.1499 | 0.20% | 2.68% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1476 | 1.1476 | 0.78% | 3.27% | -5.88% | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1387 | 1.1387 | 1.73% | 1.04% | -2.23% | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1193 | 1.1193 | -1.04% | -1.61% | -3.90% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1311 | 1.1311 | 1.00% | 0.77% | 1.08% | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1199 | 1.1199 | 0.77% | 1.74% | 0.38% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1113 | 1.1113 | -1.39% | 0.37% | 4.46% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1270 | 1.1270 | -0.93% | 5.13% | 8.48% | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1376 | 1.1376 | 1.35% | 4.86% | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1225 | 1.1225 | 1.98% | 4.13% | 5.32% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1007 | 1.1007 | -0.59% | -2.64% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1072 | 1.1072 | 3.28% | -1.90% | 1.89% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0720 | 1.0720 | -1.19% | -3.14% | -1.35% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0849 | 1.0849 | 0.64% | 0.93% | -0.17% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0780 | 1.0780 | -4.65% | -2.73% | 0.68% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1306 | 1.1306 | 0.18% | -1.99% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1286 | 1.1286 | 1.98% | -5.49% | 5.08% | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1067 | 1.1067 | 2.96% | -7.26% | 3.04% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0749 | 1.0749 | -3.01% | -11.84% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1083 | 1.1083 | -3.92% | -4.84% | 11.03% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1535 | 1.1535 | -3.41% | 0.62% | 12.51% | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1942 | 1.1942 | 0.07% | 6.72% | 19.06% | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1934 | 1.1934 | -2.12% | 6.96% | 18.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2193 | 1.2193 | 4.69% | 14.61% | 21.57% | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1647 | 1.1647 | 1.60% | 12.11% | -12.37% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1464 | 1.1464 | 2.45% | 6.88% | -15.02% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1190 | 1.1190 | 0.30% | 5.78% | -17.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1157 | 1.1157 | 4.87% | 4.68% | -17.30% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0639 | 1.0639 | 2.41% | -2.30% | -21.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0389 | 1.0389 | -3.14% | -4.40% | -22.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0726 | 1.0726 | 1.39% | 0.64% | -20.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0579 | 1.0579 | -0.74% | -1.58% | -21.58% | -4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0658 | 1.0658 | -2.12% | -0.46% | -9.94% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0889 | 1.0889 | 0.20% | 0.17% | -7.99% | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0867 | 1.0867 | 1.96% | 1.18% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0658 | 1.0658 | -0.85% | 7.84% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0749 | 1.0749 | 0.39% | 9.26% | -- | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0707 | 1.0707 | -1.50% | 7.26% | -- | -9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0870 | 1.0870 | 1.21% | 6.03% | -- | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0740 | 1.0740 | 8.67% | 7.08% | 2.62% | -7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9883 | 0.9883 | 0.46% | -7.94% | -- | -13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9838 | 0.9838 | -1.44% | -11.39% | -- | -14.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9982 | 0.9982 | -2.63% | -24.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0252 | 1.0252 | 2.21% | -24.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0030 | 1.0030 | -6.57% | -25.65% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0735 | 1.0735 | -3.31% | -20.43% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1102 | 1.1102 | -6.19% | -17.71% | 6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1834 | 1.1834 | 12.31% | -1.48% | 26.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0537 | 1.0537 | 14.00% | -- | 23.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -- | 12.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8288 | 0.8288 | 0.00% | 1.39% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8203 | 0.8203 | 0.35% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8174 | 0.8174 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8359 | 0.8359 | 1.38% | 0.04% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8245 | 0.8245 | 0.94% | -1.06% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8168 | 0.8168 | -0.83% | -- | -6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8236 | 0.8236 | -2.28% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8428 | 0.8428 | 0.86% | 0.39% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8356 | 0.8356 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8333 | 0.8333 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8510 | 0.8510 | 1.37% | 2.88% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8395 | 0.8395 | 0.00% | 0.95% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8206 | 0.8206 | -1.08% | -2.03% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8296 | 0.8296 | 0.29% | -2.86% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8272 | 0.8272 | -0.53% | -- | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8316 | 0.8316 | 0.00% | -3.47% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8376 | 0.8376 | -1.92% | -3.76% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8540 | 0.8540 | 0.00% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8615 | 0.8615 | 0.55% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8568 | 0.8568 | -1.55% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8716 | 0.8716 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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