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| 平安鼎信债券-C(020930)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-23 | 1.0040 | 1.0790 | 0.00% | -- | 0.25% | -3.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0066 | 1.0816 | 0.07% | 0.15% | -- | -- | -4.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0059 | 1.0809 | 0.00% | -0.17% | 0.66% | -- | -4.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0051 | 1.0801 | -0.25% | -- | 0.54% | -2.31% | -4.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0076 | 1.0826 | 0.13% | 0.50% | -- | -2.19% | -4.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0063 | 1.0813 | 0.00% | 0.29% | 0.38% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.0078 | 1.0828 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0026 | 1.0776 | -0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0034 | 1.0784 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0040 | 1.0790 | 0.25% | 0.62% | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0015 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -2.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0021 | 1.0771 | 0.00% | -- | -1.16% | -2.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9978 | 1.0728 | 0.00% | -0.33% | -1.59% | -3.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9993 | 1.0743 | -0.18% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0011 | 1.0761 | 0.14% | -0.14% | -3.29% | -- | -4.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9997 | 1.0747 | 0.00% | -0.48% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0025 | 1.0775 | -0.20% | -1.35% | -3.90% | -3.06% | -5.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0045 | 1.0795 | 0.00% | -- | -4.38% | -2.86% | -5.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0162 | 1.0912 | 0.00% | 0.83% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0078 | 1.0828 | -0.60% | -2.14% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0139 | 1.0889 | -0.83% | -2.06% | -2.77% | -1.98% | -4.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0224 | 1.0974 | -0.58% | -1.68% | -1.57% | -1.39% | -3.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0284 | 1.1034 | 0.00% | -0.56% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0298 | 1.1048 | -0.52% | -1.07% | -- | -- | -2.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0352 | 1.1102 | -0.45% | -0.77% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0399 | 1.1149 | 0.55% | -0.35% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0342 | 1.1092 | -0.32% | -1.56% | 0.65% | 0.07% | -1.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0375 | 1.1125 | -0.33% | -1.24% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0409 | 1.1159 | -0.22% | -0.56% | 1.17% | -- | -1.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0432 | 1.1182 | -0.04% | -0.27% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0436 | 1.1186 | -0.67% | -0.42% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0506 | 1.1256 | 0.01% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0505 | 1.1255 | 0.35% | 1.07% | -- | 1.97% | 0.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0468 | 1.1218 | 0.08% | 0.27% | -- | 1.70% | -0.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0460 | 1.1210 | -0.19% | 0.40% | -- | 1.85% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0480 | 1.1230 | 0.55% | 0.60% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0423 | 1.1173 | 0.28% | -0.05% | 1.28% | 1.50% | -0.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0394 | 1.1144 | -0.44% | 0.07% | 1.00% | 1.36% | -0.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0440 | 1.1190 | 0.21% | 0.61% | 1.45% | 1.22% | -0.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0418 | 1.1168 | -0.10% | -- | 1.18% | 0.40% | -0.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0428 | 1.1178 | 0.39% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0387 | 1.1137 | 0.10% | -- | 0.75% | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0377 | 1.1127 | 0.00% | 0.99% | 0.65% | -- | -1.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0275 | 1.1025 | -0.14% | -- | -- | -1.61% | -1.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0289 | 1.1039 | -0.13% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0302 | 1.1052 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -1.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0326 | 1.1076 | 0.00% | -- | -0.15% | -1.51% | -1.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0291 | 1.1041 | 0.04% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0287 | 1.1037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0299 | 1.1049 | 0.03% | -- | -0.44% | -- | -1.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0296 | 1.1046 | -0.14% | -- | -0.46% | -- | -1.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0310 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0339 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0341 | 1.1091 | 0.00% | 0.13% | 0.38% | -- | -1.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0324 | 1.1074 | 0.00% | -- | 0.30% | -2.96% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0328 | 1.1078 | 0.00% | -0.39% | 0.71% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0344 | 1.1094 | -0.23% | -- | -- | -2.15% | -0.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0368 | 1.1118 | 0.00% | -- | -0.18% | -1.92% | -0.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0365 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | -0.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0335 | 1.1085 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -0.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0302 | 1.1052 | 0.00% | 0.32% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0302 | 1.1052 | 0.09% | 0.46% | -1.91% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0293 | 1.1043 | 0.22% | -0.20% | -2.00% | -1.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0270 | 1.1020 | -0.05% | -- | -2.10% | -1.56% | -1.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0275 | 1.1025 | 0.06% | -0.97% | -- | -1.61% | -1.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0269 | 1.1019 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0255 | 1.1005 | -0.57% | -1.27% | -- | -1.60% | -1.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0314 | 1.1064 | 0.00% | -- | -- | -0.96% | -1.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0376 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0387 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0419 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0443 | 1.1193 | 0.00% | -0.57% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0484 | 1.1234 | -0.18% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0503 | 1.1253 | 0.12% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0490 | 1.1240 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0544 | 1.1294 | 0.00% | -- | 0.03% | -0.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0539 | 1.1289 | 0.00% | -0.88% | -- | -0.12% | -0.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0586 | 1.1266 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0633 | 1.1313 | -0.06% | 0.13% | 2.08% | 0.64% | -0.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0639 | 1.1319 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | 0.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0631 | 1.1311 | -0.23% | 0.45% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0655 | 1.1335 | 0.34% | 0.79% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0619 | 1.1299 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0578 | 1.1258 | -0.05% | 0.26% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0583 | 1.1263 | 0.11% | -- | 1.62% | 1.19% | -0.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0571 | 1.1251 | 0.13% | 0.28% | -- | 0.74% | -0.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0557 | 1.1237 | 0.03% | -- | -- | -- | -0.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0554 | 1.1234 | 0.03% | 0.58% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0551 | 1.1231 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -0.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0541 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0493 | 1.1173 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -1.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0416 | 1.1096 | -0.16% | -- | -- | -- | -2.05% | -1.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0433 | 1.1113 | -0.10% | 0.18% | -- | -- | -- | -1.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0443 | 1.1123 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -1.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0422 | 1.1102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0414 | 1.1094 | 0.05% | -- | -0.86% | -- | -- | -1.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0409 | 1.1089 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -2.11% | -1.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0400 | 1.1080 | -0.11% | -0.29% | -1.88% | -0.97% | -2.34% | -2.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0411 | 1.1091 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.94% | -1.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0461 | 1.1141 | 0.30% | -- | -0.86% | -0.53% | -0.99% | -1.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0430 | 1.1110 | 0.00% | 0.08% | -0.95% | -0.70% | -1.19% | -1.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0432 | 1.1112 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -1.30% | -1.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0422 | 1.1102 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -0.88% | -1.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0451 | 1.1131 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -0.40% | -1.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0482 | 1.1162 | -0.21% | -- | -- | -- | -0.19% | -1.28% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0504 | 1.1184 | 0.00% | -0.67% | 0.43% | -- | 0.11% | -1.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0554 | 1.1234 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | 0.53% | -0.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0575 | 1.1255 | -0.23% | 0.22% | -- | 0.85% | 0.29% | -0.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0599 | 1.1279 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | 0.45% | -0.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0575 | 1.1255 | 0.22% | -- | -- | -- | 0.63% | -0.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0552 | 1.1232 | 0.21% | -0.12% | -- | 0.74% | 0.32% | -0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0530 | 1.1210 | 0.00% | -- | -- | -0.47% | 0.30% | -0.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0548 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | 0.52% | -0.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0565 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | 0.60% | -0.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0459 | 1.1139 | -0.32% | -- | -- | -1.23% | -0.32% | -1.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0493 | 1.1173 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | -0.07% | -1.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0466 | 1.1146 | -0.20% | -- | -0.18% | -0.57% | -0.50% | -1.43% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0487 | 1.1167 | 0.00% | -- | 0.02% | -0.30% | -0.04% | -1.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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