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| 博时中证信息技术应用创新产业指数A(021314)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-05 | 1.5400 | 1.5400 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | 19.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5483 | 1.5483 | -0.60% | 3.03% | -- | -- | 26.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5577 | 1.5577 | 0.55% | -- | -1.36% | 9.86% | 27.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5492 | 1.5492 | 0.28% | -- | -- | -- | 26.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5448 | 1.5448 | 0.00% | 4.30% | -- | -- | 28.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5028 | 1.5028 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | 23.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4811 | 1.4811 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5221 | 1.5221 | -1.98% | -- | -- | 11.09% | 32.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | 33.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5586 | 1.5586 | 0.00% | -- | 6.83% | 16.82% | 30.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5792 | 1.5792 | 0.00% | -- | -- | 17.42% | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5831 | 1.5831 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5358 | 1.5358 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.4590 | 1.4590 | 0.95% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4453 | 1.4453 | -2.13% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4768 | 1.4768 | 0.00% | -- | 5.89% | 10.70% | 36.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4194 | 1.4194 | 0.00% | -- | -- | 4.45% | 26.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.4173 | 1.4173 | 0.00% | -- | 4.48% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4173 | 1.4173 | 1.63% | -0.87% | 4.48% | -- | 24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | -1.88% | 4.18% | 1.66% | 21.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4297 | 1.4297 | 0.59% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4213 | 1.4213 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4182 | 1.4182 | 0.00% | 2.07% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4179 | 1.4179 | 0.00% | -- | 5.43% | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3894 | 1.3894 | 0.00% | -- | -- | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3701 | 1.3701 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3565 | 1.3565 | 1.67% | 2.74% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3342 | 1.3342 | -0.32% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3385 | 1.3385 | -0.01% | -- | -- | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3387 | 1.3387 | 1.52% | -- | 0.34% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3187 | 1.3187 | -0.12% | -2.97% | -1.15% | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3203 | 1.3203 | -0.14% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -2.07% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3591 | 1.3591 | 1.06% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3449 | 1.3449 | -0.39% | 6.56% | -- | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | -- | -- | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | -- | -16.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2986 | 1.2986 | -0.42% | -0.93% | -- | -15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | -- | -- | -15.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3063 | 1.3063 | -0.34% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3341 | 1.3341 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3013 | 1.3013 | 0.60% | -- | -- | -12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2935 | 1.2935 | -1.44% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3124 | 1.3124 | 3.74% | 1.51% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2739 | 1.2739 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2929 | 1.2929 | 0.00% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3589 | 1.3589 | 0.56% | -- | -- | -12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3513 | 1.3513 | -0.55% | -- | -- | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3718 | 1.3718 | 0.00% | -- | 10.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3096 | 1.3096 | 0.93% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -1.63% | -9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | 0.30% | -9.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | -14.63% | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | 6.11% | -14.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2917 | 1.2917 | 3.91% | -7.23% | -19.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2431 | 1.2431 | 0.53% | -10.52% | -22.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | -- | -23.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3923 | 1.3923 | 0.22% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4072 | 1.4072 | -0.21% | -6.61% | -10.47% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.4102 | 1.4102 | 0.00% | -- | -11.75% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.4355 | 1.4355 | -1.43% | -6.88% | -11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4563 | 1.4563 | -3.35% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.5068 | 1.5068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5438 | 1.5438 | 0.15% | -- | 2.61% | 16.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5415 | 1.5415 | -0.50% | -- | -1.57% | 17.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | -3.69% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.6085 | 1.6085 | 0.00% | -- | -- | 15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | -8.41% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.5717 | 1.5717 | -1.65% | -- | -- | 17.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5980 | 1.5980 | 0.77% | -- | -- | 23.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5858 | 1.5858 | -1.84% | 5.40% | -- | 19.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.6156 | 1.6156 | 0.00% | 3.16% | -- | 21.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.5046 | 1.5046 | -3.93% | -- | 24.34% | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.5661 | 1.5661 | 0.37% | 5.41% | 29.42% | 17.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.5603 | 1.5603 | 4.45% | -- | 27.62% | 13.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4938 | 1.4938 | 0.00% | 8.46% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.4857 | 1.4857 | 0.00% | -- | 28.78% | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3773 | 1.3773 | 3.32% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3331 | 1.3331 | 0.00% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | 0.47% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | 4.89% | -7.46% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | -17.04% | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.3289 | 1.3289 | -0.46% | -- | -2.76% | -8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.3351 | 1.3351 | -1.14% | -- | -0.22% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | -- | 4.39% | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.3237 | 1.3237 | 1.22% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.3077 | 1.3077 | -1.74% | -5.97% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | -2.88% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.3907 | 1.3907 | 1.49% | 1.79% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3703 | 1.3703 | -1.37% | -0.66% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3893 | 1.3893 | 1.34% | 1.66% | 6.95% | 28.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3709 | 1.3709 | 1.08% | 3.30% | 6.64% | 24.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3562 | 1.3562 | -0.74% | 1.35% | 11.36% | 24.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3663 | 1.3663 | -0.95% | 5.61% | 14.56% | 24.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3794 | 1.3794 | 0.94% | 4.14% | 15.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3666 | 1.3666 | 2.98% | 3.12% | 12.06% | 25.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3271 | 1.3271 | -0.82% | -2.69% | 8.48% | 23.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3381 | 1.3381 | 3.43% | -0.17% | 10.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2937 | 1.2937 | -2.33% | -1.75% | 7.27% | 19.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3246 | 1.3246 | -0.05% | 3.19% | 9.83% | 20.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3252 | 1.3252 | -2.83% | -0.96% | 8.22% | 22.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3638 | 1.3638 | 1.75% | -0.82% | 8.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3404 | 1.3404 | 1.79% | -6.11% | 9.01% | 20.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3168 | 1.3168 | 2.58% | -7.03% | 7.09% | 15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2837 | 1.2837 | -4.07% | -11.24% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3381 | 1.3381 | -2.69% | -2.29% | 15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3751 | 1.3751 | -3.68% | 2.25% | 16.72% | 22.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4276 | 1.4276 | 0.79% | 9.90% | 26.07% | 26.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4164 | 1.4164 | -2.07% | 10.17% | 25.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4463 | 1.4463 | 5.61% | 18.75% | 27.72% | 27.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3695 | 1.3695 | 1.83% | 14.83% | -6.54% | 19.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3449 | 1.3449 | 3.53% | 7.79% | -7.89% | 16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2990 | 1.2990 | 1.04% | 6.19% | -11.03% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2856 | 1.2856 | 5.56% | 5.42% | -11.95% | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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