|
| 银河中证机器人指数A(021301)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | -0.26% | 4.17% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3804 | 1.3804 | 0.23% | -- | 7.16% | 8.33% | 45.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3773 | 1.3773 | 0.01% | -- | 6.92% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3771 | 1.3771 | 1.03% | -- | 6.09% | 7.94% | 46.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3631 | 1.3631 | 0.00% | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3125 | 1.3125 | 1.63% | 3.80% | 4.06% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2914 | 1.2914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | -0.45% | -1.11% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2896 | 1.2896 | 0.34% | -0.09% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2852 | 1.2852 | -1.12% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2997 | 1.2997 | -0.41% | 1.67% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3051 | 1.3051 | 1.31% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2882 | 1.2882 | -0.19% | -- | -- | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2907 | 1.2907 | -0.57% | -- | -0.81% | -8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2981 | 1.2981 | 1.55% | -- | -- | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2783 | 1.2783 | 3.29% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -1.93% | -- | -13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2567 | 1.2567 | -0.41% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2619 | 1.2619 | 0.05% | -2.46% | -5.46% | -14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | -6.99% | -12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | -1.20% | 1.69% | -9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3012 | 1.3012 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3114 | 1.3114 | -0.82% | -1.41% | -- | -14.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3222 | 1.3222 | -0.76% | -2.28% | -- | -13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3323 | 1.3323 | 0.00% | -1.76% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3348 | 1.3348 | 0.35% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3301 | 1.3301 | -1.70% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3531 | 1.3531 | -0.22% | 0.92% | 8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3311 | 1.3311 | -1.44% | 1.53% | 11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3505 | 1.3505 | 0.73% | 3.01% | 16.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3111 | 1.3111 | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2742 | 1.2742 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2563 | 1.2563 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | -- | -9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -- | -15.32% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1948 | 1.1948 | 2.69% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -14.78% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -4.16% | -4.98% | 18.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3653 | 1.3653 | 0.00% | -2.74% | -5.00% | 13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4095 | 1.4095 | -0.49% | -- | -8.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.4165 | 1.4165 | 0.91% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | -- | -- | 13.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4372 | 1.4372 | 0.00% | -2.60% | -5.84% | 12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4923 | 1.4923 | 0.00% | -- | -- | 18.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4755 | 1.4755 | 2.12% | -- | -- | 14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | -4.32% | 6.07% | 12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5124 | 1.5124 | 0.00% | -- | 9.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5102 | 1.5102 | 2.57% | -1.77% | 10.01% | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.4723 | 1.4723 | 0.00% | -- | 12.92% | 14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.4217 | 1.4217 | -1.07% | -- | -- | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4371 | 1.4371 | -6.52% | -5.85% | -- | 23.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.5374 | 1.5374 | 0.00% | 4.34% | -- | 30.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.5264 | 1.5264 | 3.60% | -- | 19.55% | 24.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4734 | 1.4734 | 0.00% | 8.16% | 18.31% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3740 | 1.3740 | 0.00% | -0.61% | -- | 19.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | -0.77% | -- | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | -- | 17.35% | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3728 | 1.3728 | 5.29% | -- | 21.23% | 13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | 14.44% | 9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2615 | 1.2615 | -1.20% | -- | -1.11% | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2768 | 1.2768 | 2.52% | 1.96% | 0.09% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | -2.38% | 10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | 5.19% | -1.78% | 16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | 8.26% | -2.64% | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1780 | 1.1780 | -0.52% | 3.40% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1842 | 1.1842 | 0.91% | -- | -8.77% | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1735 | 1.1735 | 1.45% | -2.51% | -9.33% | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1567 | 1.1567 | 2.15% | -3.90% | -10.62% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1324 | 1.1324 | -0.61% | -8.91% | -12.50% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -9.15% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2037 | 1.2037 | -3.17% | -- | -1.62% | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | 0.72% | 1.60% | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | -0.58% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2342 | 1.2342 | -3.25% | -2.69% | 4.28% | 32.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2757 | 1.2757 | 1.37% | -0.82% | 3.52% | 37.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2584 | 1.2584 | 0.77% | -4.03% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | -- | 8.43% | 34.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2683 | 1.2683 | -1.40% | -2.30% | 5.77% | 37.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2863 | 1.2863 | -1.90% | -0.61% | 2.65% | 39.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | 1.86% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2981 | 1.2981 | 0.30% | 3.22% | 6.49% | 40.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2942 | 1.2942 | 0.54% | 5.78% | 7.00% | 39.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2872 | 1.2872 | 1.29% | 10.56% | 8.05% | 37.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2708 | 1.2708 | 1.34% | 7.75% | 10.16% | 35.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2540 | 1.2540 | -0.29% | 8.52% | 13.88% | 33.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2576 | 1.2576 | 2.79% | 6.04% | 14.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2235 | 1.2235 | 5.08% | 3.38% | 7.62% | 30.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1643 | 1.1643 | -1.28% | -5.09% | 1.41% | 25.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1794 | 1.1794 | 2.06% | -4.29% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1556 | 1.1556 | -2.56% | -3.64% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1860 | 1.1860 | 0.21% | 2.98% | 4.19% | 28.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1835 | 1.1835 | -3.52% | -1.30% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2267 | 1.2267 | -0.45% | 0.52% | 7.71% | 32.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2323 | 1.2323 | 2.75% | -1.66% | 9.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1993 | 1.1993 | 4.13% | -3.17% | 6.70% | 28.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1517 | 1.1517 | -3.95% | -9.23% | 2.46% | 22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1991 | 1.1991 | -1.75% | -1.63% | 10.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2204 | 1.2204 | -2.61% | 0.46% | 10.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2531 | 1.2531 | 1.17% | 3.60% | 16.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2386 | 1.2386 | -2.38% | 3.97% | 14.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2688 | 1.2688 | 4.09% | 9.99% | 17.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2190 | 1.2190 | 0.35% | 10.70% | -1.42% | 28.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2148 | 1.2148 | 0.44% | 6.99% | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2095 | 1.2095 | 1.53% | 6.74% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1913 | 1.1913 | 3.27% | 4.78% | 5.71% | 26.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1536 | 1.1536 | 4.76% | 0.48% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1012 | 1.1012 | -3.01% | -3.26% | -2.29% | 13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1354 | 1.1354 | 0.20% | 1.45% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1331 | 1.1331 | -0.33% | 0.17% | 0.54% | 19.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1369 | 1.1369 | -0.98% | -0.12% | 10.67% | 20.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1481 | 1.1481 | 0.86% | 0.81% | 11.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1383 | 1.1383 | 1.71% | 1.27% | -- | 20.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1192 | 1.1192 | -1.06% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1312 | 1.1312 | -0.62% | 5.69% | 21.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1383 | 1.1383 | -0.05% | 5.32% | 22.38% | 17.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1389 | 1.1389 | 1.33% | 3.47% | 22.45% | 17.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1240 | 1.1240 | 4.74% | 4.33% | 21.45% | 16.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0731 | 1.0731 | 0.26% | -4.91% | 16.25% | 11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0703 | 1.0703 | -0.97% | -6.64% | 15.95% | 10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0808 | 1.0808 | -1.81% | -12.60% | 17.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1007 | 1.1007 | 2.16% | -2.33% | 19.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0774 | 1.0774 | -4.53% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1285 | 1.1285 | -1.56% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1464 | 1.1464 | -7.29% | 1.72% | 24.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2366 | 1.2366 | 9.72% | 9.72% | 33.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1270 | 1.1270 | 9.71% | 21.39% | 19.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0273 | 1.0273 | 4.73% | 10.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9284 | 0.9284 | -0.18% | 0.57% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9255 | 0.9255 | 0.26% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9231 | 0.9231 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9239 | 0.9239 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9279 | 0.9279 | -1.14% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9386 | 0.9386 | 0.29% | 0.42% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9359 | 0.9359 | -0.15% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9414 | 0.9414 | 0.72% | 1.96% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9347 | 0.9347 | 1.15% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9355 | 0.9355 | -0.33% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|