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| 天弘金融优选A(020193)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-21 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | 0.35% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-06 | 1.4598 | 1.4598 | -0.05% | 0.51% | 0.81% | 17.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4605 | 1.4605 | 0.00% | 0.83% | 0.86% | 17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4308 | 1.4308 | -1.49% | -1.41% | -- | 15.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4524 | 1.4524 | 0.27% | -- | -- | 17.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4485 | 1.4485 | 0.00% | -- | 2.12% | 15.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4513 | 1.4513 | 0.00% | -- | 2.41% | 16.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4537 | 1.4537 | 0.49% | 0.29% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4466 | 1.4466 | 0.00% | -0.10% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4467 | 1.4467 | -0.06% | -- | -- | 22.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4476 | 1.4476 | -0.13% | 1.84% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4495 | 1.4495 | 0.10% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.4480 | 1.4480 | 1.05% | 2.09% | 6.36% | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | -0.84% | -- | 14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | 0.30% | -- | 14.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.4184 | 1.4184 | -1.85% | -- | 6.67% | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.4452 | 1.4452 | 0.00% | 3.96% | -- | 15.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3901 | 1.3901 | -0.55% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3978 | 1.3978 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3957 | 1.3957 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3856 | 1.3856 | -0.39% | 2.01% | -- | 12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3910 | 1.3910 | 0.67% | 2.64% | 7.79% | 13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3818 | 1.3818 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3583 | 1.3583 | 0.23% | -- | 9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3552 | 1.3552 | -0.46% | -- | 9.43% | 10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3614 | 1.3614 | 0.00% | -- | 9.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | 1.14% | 6.31% | 8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3385 | 1.3385 | 0.68% | 1.73% | 7.51% | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3294 | 1.3294 | 1.12% | -- | 7.74% | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -- | 5.79% | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2905 | 1.2905 | 0.00% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2518 | 1.2518 | 1.06% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2387 | 1.2387 | 0.02% | -1.42% | -1.04% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2384 | 1.2384 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2565 | 1.2565 | -0.25% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2597 | 1.2597 | 0.71% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2508 | 1.2508 | 0.10% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2450 | 1.2450 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2339 | 1.2339 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1984 | 1.1984 | 1.47% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | -6.02% | -4.12% | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2517 | 1.2517 | -0.39% | -0.07% | 3.07% | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2566 | 1.2566 | 0.86% | 0.42% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | 2.72% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2526 | 1.2526 | 0.10% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | -- | 3.10% | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2337 | 1.2337 | 0.67% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -0.47% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | 1.56% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | 1.44% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2144 | 1.2144 | 0.12% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2129 | 1.2129 | -0.87% | -1.00% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2236 | 1.2236 | 0.81% | -0.87% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2138 | 1.2138 | 0.91% | -1.88% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2029 | 1.2029 | 0.00% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2251 | 1.2251 | -0.75% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2343 | 1.2343 | -0.23% | -0.06% | 1.63% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | 2.13% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | 1.02% | 2.11% | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 0.51% | 4.71% | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2276 | 1.2276 | 0.26% | -- | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -- | -- | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | 0.61% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2145 | 1.2145 | 0.26% | 2.97% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2113 | 1.2113 | -0.30% | -- | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2149 | 1.2149 | 1.17% | 0.99% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -0.94% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.2030 | 1.2030 | -0.76% | -- | -0.25% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2122 | 1.2122 | 0.56% | -1.33% | 1.37% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -1.89% | 0.80% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -- | 0.84% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2286 | 1.2286 | -0.49% | -- | 4.81% | 5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -- | 5.33% | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2219 | 1.2219 | -0.27% | 3.27% | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | 2.72% | 6.58% | 16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1832 | 1.1832 | -0.80% | -2.13% | 0.21% | 22.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -0.23% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2090 | 1.2090 | 1.13% | 2.29% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1955 | 1.1955 | -1.17% | 0.92% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2096 | 1.2096 | 0.30% | 2.12% | 1.10% | 26.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2060 | 1.2060 | 0.85% | 3.15% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1958 | 1.1958 | 1.18% | 2.01% | 1.38% | 22.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1819 | 1.1819 | -0.23% | 1.35% | -0.87% | 20.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1846 | 1.1846 | 0.01% | 1.15% | 0.60% | 21.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1845 | 1.1845 | 1.31% | 2.57% | 1.53% | 20.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1692 | 1.1692 | -0.26% | 1.70% | 0.22% | 18.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1722 | 1.1722 | 0.52% | 2.31% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1661 | 1.1661 | -0.43% | -0.88% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1711 | 1.1711 | 1.41% | -0.44% | -0.48% | 16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1548 | 1.1548 | 0.45% | -2.19% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1496 | 1.1496 | 0.34% | -2.58% | -2.31% | 15.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1457 | 1.1457 | -2.62% | -1.98% | -2.65% | 15.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1765 | 1.1765 | 0.02% | 0.09% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1763 | 1.1763 | -0.37% | -0.03% | -1.16% | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1807 | 1.1807 | 0.05% | 1.43% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1801 | 1.1801 | 0.97% | -0.03% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1688 | 1.1688 | -0.56% | -2.31% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1754 | 1.1754 | -0.10% | -3.08% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1766 | 1.1766 | 1.08% | -0.25% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1640 | 1.1640 | -1.40% | -2.37% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1805 | 1.1805 | -1.33% | 0.25% | 1.69% | 18.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1964 | 1.1964 | -1.35% | 2.55% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2128 | 1.2128 | 2.82% | 4.82% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1795 | 1.1795 | -1.07% | 1.74% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1923 | 1.1923 | 1.26% | 1.69% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1775 | 1.1775 | 0.93% | 0.46% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1666 | 1.1666 | 0.83% | -0.87% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1570 | 1.1570 | -0.20% | -2.16% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1593 | 1.1593 | -1.13% | -2.32% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1725 | 1.1725 | 0.03% | -0.37% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1721 | 1.1721 | -0.40% | -0.31% | 5.43% | 17.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1768 | 1.1768 | -0.48% | -1.12% | 12.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1825 | 1.1825 | -0.36% | 1.11% | 14.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1868 | 1.1868 | 0.84% | -0.05% | 20.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1769 | 1.1769 | 0.09% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1758 | 1.1758 | -1.20% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1901 | 1.1901 | 1.76% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1695 | 1.1695 | -1.51% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1874 | 1.1874 | 2.65% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1567 | 1.1567 | -2.90% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1912 | 1.1912 | 2.61% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1609 | 1.1609 | -0.93% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1718 | 1.1718 | 3.84% | 0.54% | 22.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1285 | 1.1285 | -6.52% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2072 | 1.2072 | 3.58% | 3.58% | 23.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1655 | 1.1655 | 4.84% | 18.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | 10.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0495 | 1.0495 | 1.56% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0334 | 1.0334 | 4.95% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -2.25% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9785 | 0.9785 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9801 | 0.9801 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9768 | 0.9768 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9808 | 0.9808 | -1.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 1.19% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9953 | 0.9953 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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