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| 中欧品质精选混合-A(021305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-29 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | 4.25% | -1.95% | -- | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.34% | 5.24% | -- | -2.47% | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1268 | 1.1268 | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.00% | -- | -6.22% | -- | -8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1283 | 1.1283 | 2.05% | 3.04% | 1.98% | -- | 0.32% | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0945 | 1.0945 | -0.67% | -- | -- | -5.30% | -1.07% | -8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1019 | 1.1019 | 0.63% | -- | -- | -3.55% | -- | -8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 0.13% | -- | -4.70% | -- | -8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 0.13% | -8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0936 | 1.0936 | 0.26% | 0.26% | -- | -4.79% | -0.39% | -8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0908 | 1.0908 | -0.22% | 0.84% | -3.08% | -4.15% | -0.69% | -9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0932 | 1.0932 | 1.76% | -- | -2.87% | -- | -0.49% | -8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0743 | 1.0743 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -10.46% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0934 | 1.0934 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0908 | 1.0908 | 0.84% | -- | -2.03% | -- | -0.94% | -9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -1.43% | -2.85% | -- | -- | -9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0974 | 1.0974 | -0.81% | -- | -2.99% | -- | -0.26% | -8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -2.19% | -- | -- | -7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 1.09% | -3.17% | -- | -0.26% | -6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -1.57% | -4.12% | -7.19% | -- | -7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | -- | -6.49% | -- | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1312 | 1.1312 | -0.78% | -- | -- | -5.71% | -1.48% | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | -- | -4.97% | -1.28% | -4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -0.54% | -5.58% | 0.30% | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -3.50% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1592 | 1.1592 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -3.38% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | 0.99% | -0.44% | -- | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1533 | 1.1533 | -0.21% | -- | -- | -- | 7.20% | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1557 | 1.1557 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1424 | 1.1424 | -0.57% | 0.31% | -- | -- | 7.58% | -4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 8.64% | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1389 | 1.1389 | -0.84% | -- | -- | -2.97% | 1.80% | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.15% | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.1517 | 1.1517 | -1.78% | -1.89% | -4.00% | -- | -- | -4.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1726 | 1.1726 | 0.03% | -- | -2.26% | -- | -- | -2.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -2.29% | -1.21% | 1.05% | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1406 | 1.1406 | -1.54% | -4.80% | -5.67% | -4.93% | -- | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -3.12% | -- | -3.22% | 4.21% | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1830 | 1.1830 | -1.26% | -1.39% | -- | -1.39% | 5.41% | -1.40% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1981 | 1.1981 | 0.20% | -0.13% | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1957 | 1.1957 | -0.33% | -0.33% | -- | 0.49% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1997 | 1.1997 | -1.45% | -- | -- | -3.96% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2174 | 1.2174 | 0.02% | -- | -- | -- | 11.06% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 12.04% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -- | 3.01% | -- | 13.38% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.12% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1906 | 1.1906 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1926 | 1.1926 | -0.43% | -- | -- | -- | 10.25% | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1998 | 1.1998 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1949 | 1.1949 | 0.54% | -- | -0.40% | -- | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1885 | 1.1885 | 0.28% | -- | -- | -- | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | -0.12% | -0.39% | -- | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1866 | 1.1866 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1739 | 1.1739 | -1.26% | -- | -4.46% | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -3.24% | -5.24% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1998 | 1.1998 | 0.24% | -- | -- | 0.29% | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -0.23% | -- | -1.80% | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | -3.82% | -- | 8.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -4.61% | -- | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.2287 | 1.2287 | -1.64% | 0.03% | -0.04% | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -- | 6.57% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2427 | 1.2427 | 1.17% | -- | -1.35% | 8.33% | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -- | 6.71% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2474 | 1.2474 | 0.25% | -- | -- | -- | 9.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | 6.77% | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2597 | 1.2597 | -2.05% | -- | -- | 13.87% | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2546 | 1.2546 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | -- | 7.82% | 11.52% | 26.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1963 | 1.1963 | -1.85% | -- | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1722 | 1.1722 | 1.65% | 1.86% | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1532 | 1.1532 | -0.12% | -- | 3.60% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1546 | 1.1546 | 0.65% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1471 | 1.1471 | -0.35% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1511 | 1.1511 | 0.03% | 1.06% | 4.88% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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