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| 中泰红利量化选股A(021167)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-23 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 1.08% | -- | 4.91% | 7.91% | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1243 | 1.1243 | -0.79% | -- | -- | 5.52% | 8.57% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 1.74% | -- | 6.38% | 7.27% | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1139 | 1.1139 | 0.75% | 0.75% | -0.10% | 5.08% | 7.12% | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.05% | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1024 | 1.1024 | 0.02% | -- | -- | -- | 9.66% | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | 14.04% | 6.40% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | 6.34% | 23.16% | 6.82% | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | 2.69% | -- | -- | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1020 | 1.1020 | 0.29% | -- | -- | 5.88% | 18.92% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0988 | 1.0988 | -0.13% | -- | -- | 5.60% | 18.66% | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -- | -- | 6.13% | 18.15% | 6.21% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1170 | 1.1170 | 0.97% | -- | 2.77% | 7.31% | -- | 7.83% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0874 | 1.0874 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0842 | 1.0842 | -0.15% | -- | -- | -- | 12.50% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0858 | 1.0858 | 0.17% | -- | 2.35% | -- | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0840 | 1.0840 | 0.26% | -- | 2.53% | 5.65% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -0.02% | 2.03% | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0869 | 1.0869 | -0.58% | 1.68% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0932 | 1.0932 | 0.12% | 2.60% | -- | 6.74% | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0919 | 1.0919 | -0.24% | 2.50% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0945 | 1.0945 | 1.51% | 2.55% | -- | 6.93% | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0782 | 1.0782 | 0.87% | -- | -- | 5.74% | 9.70% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0689 | 1.0689 | 0.32% | -- | 2.61% | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0655 | 1.0655 | 0.02% | -0.16% | 2.32% | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0653 | 1.0653 | -0.19% | 0.50% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 0.60% | 2.58% | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0672 | 1.0672 | 0.68% | 1.05% | -- | 5.66% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0600 | 1.0600 | -0.08% | 0.45% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0609 | 1.0609 | 0.35% | -- | 1.77% | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0572 | 1.0572 | -0.24% | -- | 1.42% | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0597 | 1.0597 | 0.34% | 1.65% | 1.85% | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0561 | 1.0561 | 0.08% | -- | 1.87% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | 0.73% | -0.10% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | -- | 0.42% | 0.01% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -0.18% | -0.21% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0424 | 1.0424 | 0.15% | 0.37% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0405 | 1.0405 | 0.37% | 0.31% | -- | 2.65% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0367 | 1.0367 | -0.18% | 0.17% | -- | 2.12% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0373 | 1.0373 | 0.23% | -- | 1.42% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | 0.35% | -- | 2.21% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0360 | 1.0360 | -0.13% | -- | -- | 0.75% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0373 | 1.0373 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0441 | 1.0441 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0479 | 1.0479 | 0.50% | 2.13% | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0224 | 1.0224 | -0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0236 | 1.0236 | 0.38% | -- | -1.00% | 0.83% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0419 | 1.0419 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0435 | 1.0435 | 0.35% | -- | 1.79% | -1.13% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0449 | 1.0449 | 0.32% | 2.51% | 1.61% | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -3.56% | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.37% | -0.86% | -- | -- | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0136 | 1.0136 | -0.16% | 0.73% | -- | -1.59% | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -1.52% | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.43% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0184 | 1.0184 | -0.49% | -- | -- | -1.39% | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0234 | 1.0234 | -0.48% | -1.31% | -0.44% | -1.10% | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -0.38% | -0.56% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | 2.80% | -0.78% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0278 | 1.0278 | -0.21% | -- | -- | -2.68% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 0.22% | -3.68% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | -3.29% | -- | -1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0218 | 1.0218 | 0.65% | -- | -- | -3.74% | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -0.82% | -- | -3.98% | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0279 | 1.0279 | -0.42% | 1.89% | -- | -2.17% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -0.85% | -0.33% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -1.14% | -1.44% | -2.53% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -1.65% | -2.87% | -4.29% | -- | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.75% | -- | 0.03% | -7.06% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0277 | 1.0277 | 0.19% | -- | -0.71% | -6.07% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -3.17% | -0.91% | -6.25% | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | 1.15% | -5.32% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0593 | 1.0593 | 0.37% | -- | 3.73% | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | 3.39% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | 1.58% | 4.68% | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0410 | 1.0410 | 0.05% | -- | 0.92% | 15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0405 | 1.0405 | 0.18% | 0.42% | 0.87% | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0386 | 1.0386 | -1.73% | 0.34% | -0.63% | 15.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0569 | 1.0569 | 0.99% | 2.91% | 1.79% | 17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 1.60% | 0.10% | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0361 | 1.0361 | 0.10% | 1.17% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0351 | 1.0351 | 0.79% | 1.36% | -1.08% | 12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0270 | 1.0270 | -0.29% | 1.20% | -2.58% | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0300 | 1.0300 | -0.09% | 0.90% | -1.43% | 11.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0309 | 1.0309 | 0.66% | 2.08% | -1.06% | 10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0241 | 1.0241 | 0.28% | 1.55% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.63% | 1.10% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0148 | 1.0148 | -0.59% | -1.74% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0208 | 1.0208 | 1.08% | -1.35% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0099 | 1.0099 | 0.14% | -2.34% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0085 | 1.0085 | -0.16% | -2.66% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0101 | 1.0101 | -2.20% | -2.07% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0328 | 1.0328 | -0.19% | -0.55% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.07% | -1.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0341 | 1.0341 | -0.19% | -0.40% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0361 | 1.0361 | 0.45% | -0.90% | -1.39% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0315 | 1.0315 | -0.67% | -2.33% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0385 | 1.0385 | -0.64% | -2.89% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0452 | 1.0452 | 0.66% | -0.11% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0383 | 1.0383 | -0.69% | -1.51% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0455 | 1.0455 | -1.00% | 0.06% | -0.81% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0561 | 1.0561 | -1.24% | 1.36% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0694 | 1.0694 | 2.20% | 3.26% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0464 | 1.0464 | -0.74% | 0.63% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0542 | 1.0542 | 0.89% | 0.79% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0449 | 1.0449 | 0.29% | -1.04% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0419 | 1.0419 | 0.61% | -1.01% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0356 | 1.0356 | -0.41% | -1.45% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0399 | 1.0399 | -0.57% | -2.03% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0459 | 1.0459 | -0.95% | -1.08% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0559 | 1.0559 | 0.32% | 0.80% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0525 | 1.0525 | 0.16% | 0.17% | 8.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0508 | 1.0508 | -1.01% | 1.47% | 10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0615 | 1.0615 | 0.40% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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