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| 汇添富均衡回报A(021202)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -0.41% | 5.88% | 12.02% | 13.05% | 14.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1386 | 1.1386 | 1.16% | 2.68% | 6.96% | 13.97% | -- | 15.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1255 | 1.1255 | -0.64% | -- | -- | 12.46% | -- | 14.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | -- | 13.34% | -- | 15.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1174 | 1.1174 | 0.77% | 1.96% | 8.28% | -- | -- | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | 7.45% | -- | -- | 12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0910 | 1.0910 | -0.45% | 0.31% | -- | 11.83% | -- | 11.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | 11.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 1.57% | 3.62% | -- | -- | 11.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0876 | 1.0876 | -0.09% | -- | 3.89% | 15.32% | -- | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0886 | 1.0886 | 1.30% | -- | -- | 16.95% | -- | 10.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0746 | 1.0746 | -0.06% | 0.86% | -- | 17.00% | -- | 9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | 1.01% | 3.46% | -- | -- | 9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0654 | 1.0654 | 0.08% | 2.73% | -- | -- | -- | 8.43% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0645 | 1.0645 | -0.08% | 3.15% | -- | -- | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | 3.25% | 3.71% | -- | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0371 | 1.0371 | 0.49% | -- | 0.48% | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% | -- | -0.21% | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0318 | 1.0318 | -1.37% | -2.04% | 0.31% | -4.13% | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0461 | 1.0461 | -0.26% | -0.74% | 1.62% | -3.09% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 1.88% | -1.27% | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0533 | 1.0533 | -0.06% | 1.16% | 1.82% | -- | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0412 | 1.0412 | 0.19% | 1.22% | 3.40% | 1.22% | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0392 | 1.0392 | 1.02% | -- | 3.20% | 2.34% | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | 2.15% | 1.24% | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0272 | 1.0272 | -0.47% | -0.14% | 2.64% | -1.11% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0321 | 1.0321 | -0.58% | 0.26% | -- | -- | -- | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0342 | 1.0342 | 0.54% | -- | 5.83% | 1.29% | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0286 | 1.0286 | -0.08% | -0.57% | 5.26% | 0.52% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0294 | 1.0294 | -0.66% | -- | 5.51% | 1.42% | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 1.35% | -- | 2.09% | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 1.53% | 9.84% | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0214 | 1.0214 | 1.43% | -- | -- | 2.87% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.14% | 2.42% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 2.02% | -4.01% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9772 | 0.9772 | -0.24% | -- | -9.48% | -- | -- | -0.55% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9796 | 0.9796 | 0.41% | -- | -7.78% | -- | -- | -0.31% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | 3.45% | -7.88% | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 7.12% | -7.09% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9431 | 0.9431 | 1.32% | -8.66% | -9.89% | -- | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9308 | 0.9308 | 1.34% | -- | -11.06% | -3.72% | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -- | -12.24% | -5.57% | -- | -6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | 5.08% | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0763 | 1.0763 | -0.30% | -- | 5.18% | -- | -- | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0795 | 1.0795 | 1.62% | -- | 6.39% | -- | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0623 | 1.0623 | 0.31% | 2.23% | -- | 5.76% | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 1.18% | 4.33% | -- | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0391 | 1.0391 | -0.72% | 2.26% | 3.25% | -- | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0466 | 1.0466 | -0.67% | -- | -- | 3.42% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0537 | 1.0537 | 2.43% | 1.60% | 6.12% | 4.12% | -- | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0287 | 1.0287 | 1.31% | -0.96% | -- | 2.23% | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% | -0.85% | -- | 0.75% | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0371 | 1.0371 | -0.15% | 1.58% | -- | 3.82% | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0387 | 1.0387 | 1.43% | 1.50% | -- | 5.55% | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 0.93% | -- | 3.58% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0210 | 1.0210 | -0.22% | 1.84% | 4.64% | 0.74% | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.85% | -- | -- | 1.64% | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0150 | 1.0150 | 1.24% | -- | -- | 0.14% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.98% | 5.00% | -2.39% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -2.94% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | 2.43% | -2.64% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -2.95% | -5.45% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9838 | 0.9838 | 0.83% | -- | -- | -3.82% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | 2.18% | -- | -4.64% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -0.08% | -- | -4.50% | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -1.49% | -- | -6.32% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9668 | 0.9668 | -0.61% | -- | -4.47% | -7.39% | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9727 | 0.9727 | 0.35% | -- | -3.88% | -5.94% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9693 | 0.9693 | -0.55% | -3.86% | -4.22% | -6.27% | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9747 | 0.9747 | -0.80% | -- | -3.66% | -5.74% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -3.13% | -2.91% | -4.98% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.71% | 0.66% | -2.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.10% | 0.78% | 0.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.23% | -- | 0.06% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -1.47% | -0.17% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.95% | -1.97% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0171 | 1.0171 | 0.50% | 0.50% | -1.91% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.57% | 1.04% | -0.76% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0063 | 1.0063 | -0.15% | 1.58% | -2.13% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0078 | 1.0078 | -0.39% | 0.89% | -0.25% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | 2.80% | 0.92% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0120 | 1.0120 | 1.04% | 2.36% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0016 | 1.0016 | 1.11% | 0.83% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9906 | 0.9906 | -0.83% | -2.24% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9989 | 0.9989 | 1.50% | -1.44% | -1.82% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9841 | 0.9841 | -0.47% | -2.25% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9887 | 0.9887 | -0.47% | -1.04% | -2.82% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9934 | 0.9934 | -1.96% | -1.04% | -3.30% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% | -0.03% | -0.94% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.67% | -1.33% | -0.95% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.77% | -1.85% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9991 | 0.9991 | -0.47% | -3.73% | -2.36% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0038 | 1.0038 | -0.97% | -3.19% | -0.76% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0136 | 1.0136 | -1.32% | -2.86% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0272 | 1.0272 | 0.14% | 0.73% | 0.78% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0258 | 1.0258 | -1.16% | -0.23% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0378 | 1.0378 | 0.09% | 2.72% | 1.81% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0369 | 1.0369 | -0.62% | 3.43% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0434 | 1.0434 | 2.31% | 4.16% | 0.90% | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0198 | 1.0198 | -0.82% | 1.57% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0282 | 1.0282 | 1.77% | 1.65% | -0.57% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0103 | 1.0103 | 0.78% | -0.68% | -2.30% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | -1.46% | -3.06% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0017 | 1.0017 | -0.23% | -1.86% | -3.13% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.74% | -2.30% | -2.91% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0115 | 1.0115 | -0.56% | -1.54% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | -0.56% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0174 | 1.0174 | -0.32% | -0.57% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0207 | 1.0207 | -0.67% | 1.39% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | 1.56% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0273 | 1.0273 | 0.43% | 1.56% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0229 | 1.0229 | -0.03% | -0.19% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0232 | 1.0232 | 1.64% | 0.38% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0067 | 1.0067 | -0.50% | -1.97% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% | -0.63% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0115 | 1.0115 | -1.30% | -3.11% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0248 | 1.0248 | 0.54% | -0.90% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0193 | 1.0193 | -0.74% | -1.43% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0269 | 1.0269 | 0.85% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0182 | 1.0182 | -2.47% | -1.54% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.96% | 0.96% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0341 | 1.0341 | 2.02% | 4.06% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 2.04% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.04% | 0.66% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9978 | 0.9978 | 0.40% | 0.78% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9938 | 0.9938 | 0.05% | 0.37% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 0.32% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9917 | 0.9917 | 0.16% | 0.22% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -0.20% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.36% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9898 | 0.9898 | -0.23% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9921 | 0.9921 | -0.06% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9927 | 0.9927 | -0.04% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9931 | 0.9931 | -0.28% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.17% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 0.10% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9964 | 0.9964 | 0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9963 | 0.9963 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9962 | 0.9962 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9968 | 0.9968 | 0.12% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9947 | 0.9947 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9964 | 0.9964 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9974 | 0.9974 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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