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| 长城产业优选A(020265)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | -- | 4.52% | 9.67% | -- | 16.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | 15.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -- | 5.89% | -- | -- | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 1.08% | 4.04% | 8.56% | -- | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1333 | 1.1333 | 0.18% | -- | -- | 9.93% | -- | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1313 | 1.1313 | -0.31% | 1.12% | -- | 11.60% | -- | 10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1348 | 1.1348 | 1.86% | -- | -- | 12.35% | -- | 11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | 4.07% | 3.14% | 1.01% | -- | 11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | -1.11% | -5.64% | -- | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.52% | -- | -1.13% | -5.27% | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1025 | 1.1025 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 0.01% | -1.72% | -4.61% | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 0.22% | 2.91% | -3.29% | -- | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1045 | 1.1045 | -0.93% | -- | 1.73% | -3.17% | -- | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1407 | 1.1407 | 0.58% | 1.25% | 8.44% | -- | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1341 | 1.1341 | 1.29% | -- | -- | -4.16% | -- | 11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1197 | 1.1197 | -0.11% | -1.51% | -- | -4.83% | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 0.93% | 8.55% | -- | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | 5.75% | -- | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1369 | 1.1369 | 2.37% | 4.72% | -- | -2.81% | -- | 11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1106 | 1.1106 | -0.79% | 2.29% | 9.56% | -2.87% | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | 3.11% | 10.83% | -2.09% | -- | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1111 | 1.1111 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -0.19% | -3.73% | 2.99% | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 5.35% | -- | 4.54% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0326 | 1.0326 | -2.27% | 1.86% | -11.74% | -0.36% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0566 | 1.0566 | -0.82% | 4.60% | -9.68% | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | -8.94% | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0309 | 1.0309 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0137 | 1.0137 | 0.36% | -- | -- | -1.72% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | -1.13% | 8.48% | -- | 10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1272 | 1.1272 | -2.44% | -4.04% | -- | -- | -- | 10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1731 | 1.1731 | -0.17% | -- | -0.86% | 12.74% | -- | 14.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1751 | 1.1751 | 0.03% | 0.32% | -0.12% | 12.88% | -- | 15.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 15.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | 11.54% | -- | 14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1714 | 1.1714 | -0.18% | 1.39% | 0.14% | -- | -- | 14.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 2.82% | 3.26% | -- | -- | 15.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1553 | 1.1553 | 1.23% | -- | -- | 10.87% | -- | 13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | 8.26% | 9.62% | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1407 | 1.1407 | -4.37% | -- | 8.21% | 10.02% | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | 0.80% | 13.15% | 14.67% | -- | 16.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | 12.07% | 13.80% | -- | 16.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1833 | 1.1833 | 0.58% | 4.39% | -- | 12.55% | -- | 15.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | 0.57% | 12.86% | 12.15% | -- | 15.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1335 | 1.1335 | -3.10% | -- | -- | 5.96% | -- | 11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1698 | 1.1698 | 2.94% | -- | -- | 9.07% | -- | 14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 7.80% | -- | 5.43% | -- | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 8.46% | 11.93% | 7.78% | -- | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0542 | 1.0542 | -0.30% | -- | 1.40% | -0.21% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0574 | 1.0574 | 1.61% | 1.44% | -- | 0.26% | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.41% | 0.41% | -1.63% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0424 | 1.0424 | 0.59% | -- | 0.14% | -1.18% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 0.48% | -0.40% | -1.82% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0314 | 1.0314 | 0.17% | 1.09% | -1.47% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0297 | 1.0297 | 0.80% | -- | -1.34% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0215 | 1.0215 | 0.85% | -- | -2.13% | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -2.74% | -2.95% | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0414 | 1.0414 | 0.17% | 0.48% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0364 | 1.0364 | -0.39% | -0.39% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0405 | 1.0405 | -0.05% | -0.80% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0409 | 1.0409 | 0.04% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0405 | 1.0405 | -0.80% | -0.60% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.50% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0468 | 1.0468 | 0.30% | 0.37% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0437 | 1.0437 | 0.16% | 0.23% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0420 | 1.0420 | 0.09% | 0.50% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0411 | 1.0411 | -0.22% | 0.09% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0434 | 1.0434 | 0.05% | 0.66% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0429 | 1.0429 | 0.15% | 0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0413 | 1.0413 | 0.43% | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0368 | 1.0368 | -0.33% | -1.32% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0402 | 1.0402 | 0.35% | -1.07% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0366 | 1.0366 | -0.50% | -1.18% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0418 | 1.0418 | 0.05% | -0.07% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0413 | 1.0413 | -0.89% | -0.49% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0507 | 1.0507 | -0.07% | -0.54% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0514 | 1.0514 | 0.23% | -1.71% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0490 | 1.0490 | 0.62% | -2.19% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0425 | 1.0425 | -0.37% | -3.28% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0464 | 1.0464 | -0.95% | -1.60% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0564 | 1.0564 | -1.24% | -0.42% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0697 | 1.0697 | -0.26% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0725 | 1.0725 | -0.50% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0779 | 1.0779 | 1.36% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0634 | 1.0634 | 0.24% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0609 | 1.0609 | 0.18% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0590 | 1.0590 | 0.29% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0559 | 1.0559 | 0.66% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0440 | 1.0440 | -0.13% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0454 | 1.0454 | -0.24% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0479 | 1.0479 | -0.39% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0520 | 1.0520 | -0.37% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0559 | 1.0559 | -0.05% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0564 | 1.0564 | 0.16% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0547 | 1.0547 | -0.29% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0578 | 1.0578 | -0.19% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0598 | 1.0598 | 0.26% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0571 | 1.0571 | -0.19% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0591 | 1.0591 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0548 | 1.0548 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0555 | 1.0555 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0570 | 1.0570 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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