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| 信澳鑫泰6个月持有A(021196)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -0.17% | -0.18% | -- | 3.12% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0414 | 1.0414 | 0.07% | -- | -0.02% | -- | 3.88% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0407 | 1.0407 | 0.22% | 0.15% | -- | -- | 3.91% | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 3.60% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0384 | 1.0384 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.80% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -0.12% | -0.54% | -- | 3.93% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 4.29% | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 4.46% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0367 | 1.0367 | -0.55% | -- | -- | -- | 3.91% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | -- | -- | -- | 4.54% | 3.46% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 0.18% | 0.38% | -- | 4.55% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% | 0.12% | 0.38% | -- | 4.57% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 4.77% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0408 | 1.0408 | -0.06% | -- | -- | -- | 4.37% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 4.35% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0416 | 1.0416 | -0.08% | -0.24% | -- | -- | 4.15% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | 4.40% | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.30% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.85% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 4.05% | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0388 | 1.0388 | -0.36% | -- | -- | 1.75% | 4.09% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | 4.34% | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0421 | 1.0421 | -0.21% | -- | -- | 2.33% | 4.39% | 3.43% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.35% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0209 | 1.0209 | 0.23% | 0.29% | 0.61% | 1.72% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | 0.06% | 0.50% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | 0.13% | 0.58% | 1.54% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0179 | 1.0179 | -0.01% | -- | -- | 1.86% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0180 | 1.0180 | 0.05% | -- | -- | 2.40% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 0.74% | 2.59% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.32% | -- | 1.16% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.79% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0147 | 1.0147 | 0.12% | -- | 0.59% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | -- | 0.48% | 0.81% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.29% | 0.18% | 1.16% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.07% | 0.25% | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% | -- | -- | 0.75% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -0.01% | 0.25% | 0.80% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0087 | 1.0087 | -0.09% | -- | -- | -0.13% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0096 | 1.0096 | -0.32% | -- | 0.63% | -0.04% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0128 | 1.0128 | 0.17% | 0.54% | -- | 0.28% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.37% | 1.82% | -0.28% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.19% | -0.41% | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0047 | 1.0047 | -0.09% | 0.11% | -0.19% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.14% | -- | 0.01% | -0.08% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.37% | 0.15% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 1.16% | -0.21% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9941 | 0.9941 | 0.23% | -1.15% | -0.68% | -- | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9918 | 0.9918 | 0.24% | -1.45% | -0.91% | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -1.63% | -1.15% | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0057 | 1.0057 | -0.07% | -- | 0.74% | -0.18% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% | -- | 0.81% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0058 | 1.0058 | -0.20% | -0.08% | 0.75% | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.23% | 0.95% | 0.18% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0066 | 1.0066 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.01% | 0.40% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.41% | 0.45% | -0.46% | -0.09% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.15% | -0.08% | -- | -0.50% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.02% | -0.97% | -0.76% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0009 | 1.0009 | -0.12% | 0.26% | -0.92% | -0.16% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0021 | 1.0021 | 0.21% | 0.13% | -0.68% | -0.04% | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -0.83% | -0.15% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9983 | 0.9983 | -0.25% | -0.32% | -- | 0.19% | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.28% | -- | 0.42% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0015 | 1.0015 | -0.21% | -0.84% | -- | 0.38% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -0.35% | 0.65% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0071 | 1.0071 | -0.29% | -- | -- | 1.11% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.38% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.24% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0102 | 1.0102 | 0.12% | -- | -- | 1.01% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.06% | -- | -- | 1.05% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.67% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.81% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.32% | 0.83% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.17% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.21% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0060 | 1.0060 | -0.09% | 0.03% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% | 0.40% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0063 | 1.0063 | -0.12% | 0.38% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | 0.60% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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