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| 富国中证A100ETF联接A(021245)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-09 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | 5.23% | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3737 | 1.3737 | -0.32% | -- | -- | -- | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | -1.24% | -2.39% | -- | 23.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | -3.12% | -4.08% | 4.14% | 20.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3954 | 1.3954 | 0.52% | -0.82% | 2.23% | -- | 20.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3882 | 1.3882 | -0.69% | -1.36% | 1.70% | -- | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3978 | 1.3978 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4286 | 1.4286 | 1.54% | 0.62% | -- | 15.01% | 19.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4070 | 1.4070 | -0.03% | 0.61% | -- | -- | 18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4074 | 1.4074 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4198 | 1.4198 | 1.52% | -0.34% | -- | -- | 20.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3985 | 1.3985 | 0.29% | -- | -- | 14.38% | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3945 | 1.3945 | 0.00% | -- | -- | 14.71% | 20.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4246 | 1.4246 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | 24.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.4118 | 1.4118 | 1.41% | 3.43% | 2.24% | 13.54% | 22.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3922 | 1.3922 | 0.00% | -0.19% | -- | 12.88% | 18.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3650 | 1.3650 | -2.14% | -- | -- | -- | 22.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3949 | 1.3949 | 0.35% | -2.50% | -- | 17.00% | 23.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4306 | 1.4306 | 0.00% | -- | 7.64% | -- | 22.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3754 | 1.3754 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | -- | 6.19% | 19.11% | 39.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | -- | -- | 17.40% | 44.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3290 | 1.3290 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | -- | -- | 16.70% | 40.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | -- | 16.81% | 37.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3284 | 1.3284 | 2.15% | -- | 7.37% | -- | 36.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3004 | 1.3004 | 2.35% | -- | 5.51% | -- | 33.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2705 | 1.2705 | 0.00% | 2.10% | -- | 8.56% | 30.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2444 | 1.2444 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | 3.95% | -- | 27.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2227 | 1.2227 | 0.58% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2441 | 1.2441 | 0.46% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2384 | 1.2384 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2372 | 1.2372 | -0.50% | 2.26% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2434 | 1.2434 | 0.82% | -- | 7.25% | 10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2333 | 1.2333 | 0.06% | 3.45% | 7.60% | 9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -- | -- | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | 1.24% | -- | 7.77% | 17.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | 6.19% | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | 2.24% | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -- | 3.09% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1723 | 1.1723 | 1.12% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1593 | 1.1593 | 1.14% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -0.95% | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -- | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | 3.88% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1574 | 1.1574 | -0.26% | -0.23% | 3.10% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1604 | 1.1604 | -0.42% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1484 | 1.1484 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1422 | 1.1422 | 0.59% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1271 | 1.1271 | -0.04% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1275 | 1.1275 | 0.09% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1265 | 1.1265 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1266 | 1.1266 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 2.20% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -4.63% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0708 | 1.0708 | -6.46% | -7.35% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1448 | 1.1448 | -0.61% | -2.00% | -0.86% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | -1.16% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1819 | 1.1819 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | -- | 1.59% | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1547 | 1.1547 | 0.01% | -1.90% | 2.78% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1546 | 1.1546 | -1.79% | -2.16% | 2.77% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | 4.65% | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1643 | 1.1643 | -1.09% | 0.57% | 3.35% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1771 | 1.1771 | -0.25% | 0.96% | 4.48% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1656 | 1.1656 | 0.68% | -- | 3.93% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1577 | 1.1577 | -0.70% | 1.02% | 3.23% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 1.22% | 3.96% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1460 | 1.1460 | -0.50% | 2.00% | 3.80% | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | 2.52% | 4.33% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1201 | 1.1201 | -0.30% | -0.30% | 0.65% | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1235 | 1.1235 | -0.28% | -- | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | 0.45% | -3.26% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1215 | 1.1215 | 0.28% | 1.59% | -1.90% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 0.36% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 0.72% | -1.44% | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1040 | 1.1040 | -0.93% | -0.80% | -4.91% | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1144 | 1.1144 | -0.15% | -- | -3.35% | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1161 | 1.1161 | -0.17% | -3.18% | -3.29% | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1180 | 1.1180 | 0.63% | -3.01% | -3.13% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1110 | 1.1110 | -0.17% | -4.93% | -3.73% | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -2.88% | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1527 | 1.1527 | -1.36% | -1.02% | 1.32% | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | 2.72% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1659 | 1.1659 | 0.03% | -- | 4.23% | 11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1655 | 1.1655 | 0.08% | 1.37% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | 1.87% | 3.28% | 17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1498 | 1.1498 | 0.58% | -0.82% | -0.19% | 22.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -1.53% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -1.01% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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