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| 民生加银智选成长A(021316)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-22 | 1.4708 | 1.4708 | 0.00% | -- | -- | 7.75% | 27.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4517 | 1.4517 | 0.00% | -- | -- | 9.09% | 31.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4804 | 1.4804 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4607 | 1.4607 | 0.00% | -- | -- | 14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4592 | 1.4592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4652 | 1.4652 | 0.00% | 3.94% | 5.07% | 15.90% | 57.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4398 | 1.4398 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | 54.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4362 | 1.4362 | 1.88% | -- | -- | -- | 50.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.4686 | 1.4686 | 1.09% | -- | -- | 19.85% | 55.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | -- | 6.42% | 17.59% | 53.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.3945 | 1.3945 | 0.93% | -- | 5.61% | 13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3816 | 1.3816 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | 39.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3814 | 1.3814 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | 39.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3503 | 1.3503 | -1.50% | -- | -- | -- | 34.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3708 | 1.3708 | -0.09% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | 0.52% | -- | 13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3601 | 1.3601 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3650 | 1.3650 | 1.02% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | 1.32% | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3216 | 1.3216 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3204 | 1.3204 | 0.53% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3134 | 1.3134 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3060 | 1.3060 | -0.08% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2895 | 1.2895 | -0.11% | 0.84% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | 1.97% | 4.42% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.2742 | 1.2742 | -0.36% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2788 | 1.2788 | 1.02% | -- | 4.36% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | 0.66% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | 0.31% | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% | -- | 2.80% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2362 | 1.2362 | -0.57% | 0.88% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2433 | 1.2433 | 1.11% | 0.64% | 3.19% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -1.25% | 2.03% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2254 | 1.2254 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2354 | 1.2354 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2432 | 1.2432 | 0.19% | 1.11% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -- | 7.71% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2049 | 1.2049 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2052 | 1.2052 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -3.92% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -8.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2572 | 1.2572 | 0.85% | -0.59% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -0.85% | 1.13% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | 1.95% | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2774 | 1.2774 | -0.14% | 1.43% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2789 | 1.2789 | 1.55% | -- | 4.25% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -0.13% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | 3.82% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | 0.69% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2239 | 1.2239 | -2.27% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | -- | -- | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2405 | 1.2405 | -0.88% | -- | 4.90% | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | 5.84% | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | 1.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2306 | 1.2306 | 1.02% | -- | 9.34% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2182 | 1.2182 | -0.31% | -- | 8.24% | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2220 | 1.2220 | 0.61% | -- | 8.57% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1825 | 1.1825 | 1.25% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -2.68% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1768 | 1.1768 | -0.03% | -- | -3.60% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | 4.27% | -3.57% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1289 | 1.1289 | 0.30% | -- | -8.37% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1255 | 1.1255 | -1.48% | -- | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1424 | 1.1424 | -0.31% | -- | -6.43% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | -6.44% | -8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2215 | 1.2215 | 0.54% | 0.07% | 2.54% | 14.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2149 | 1.2149 | 0.65% | -0.13% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2001 | 1.2001 | -1.69% | -- | 1.91% | 28.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2207 | 1.2207 | 0.35% | -0.92% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | -2.79% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2320 | 1.2320 | -1.55% | 0.58% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2514 | 1.2514 | 0.76% | 3.52% | 1.39% | 34.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | 3.23% | -0.03% | 33.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2209 | 1.2209 | -0.33% | 0.20% | -0.58% | 31.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2249 | 1.2249 | 1.33% | 1.91% | 1.22% | 30.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2088 | 1.2088 | 0.47% | 1.91% | 0.01% | 26.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2031 | 1.2031 | -1.14% | 1.00% | 1.81% | 26.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2170 | 1.2170 | -0.12% | 3.80% | 4.70% | 27.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2185 | 1.2185 | 1.38% | 3.35% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2019 | 1.2019 | 1.32% | 2.06% | 3.31% | 26.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1862 | 1.1862 | -0.42% | -2.70% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1912 | 1.1912 | 1.59% | -2.27% | 2.07% | 27.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1725 | 1.1725 | -0.55% | -2.79% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1790 | 1.1790 | 0.12% | -0.62% | 1.03% | 24.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1776 | 1.1776 | -3.40% | -1.44% | 2.39% | 24.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2191 | 1.2191 | 0.02% | 0.92% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2189 | 1.2189 | 1.06% | -1.37% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2061 | 1.2061 | 1.66% | -2.28% | 6.55% | 23.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1864 | 1.1864 | -0.70% | -4.50% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1948 | 1.1948 | -1.09% | -2.70% | 7.21% | 21.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2080 | 1.2080 | -2.25% | -1.96% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2358 | 1.2358 | 0.13% | 2.12% | 11.05% | 25.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2342 | 1.2342 | -0.65% | 2.11% | 10.91% | 25.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2423 | 1.2423 | 1.16% | 5.13% | 11.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2280 | 1.2280 | -0.33% | 5.64% | -1.65% | 24.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2321 | 1.2321 | 1.82% | 4.90% | 5.46% | 24.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2101 | 1.2101 | 0.12% | 3.94% | 3.58% | 22.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2087 | 1.2087 | 2.28% | 3.89% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1817 | 1.1817 | 1.66% | -0.11% | 1.15% | 18.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1624 | 1.1624 | -1.04% | -0.39% | -0.51% | 15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1746 | 1.1746 | 0.89% | 2.10% | 0.54% | 16.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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