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| 安信远见稳进一年持有A(015519)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.3347 | 1.3347 | 1.77% | -- | 0.60% | -- | 34.85% | 41.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3115 | 1.3115 | -0.70% | 1.13% | -- | -- | 31.70% | 39.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.3208 | 1.3208 | 0.00% | 2.73% | -- | 16.05% | 32.76% | 40.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2968 | 1.2968 | 0.86% | -- | -- | 17.47% | 30.03% | 37.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.27% | 36.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | -2.92% | -- | 22.48% | 32.42% | 38.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3505 | 1.3505 | 0.99% | 0.99% | -- | 26.89% | 36.03% | 43.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3372 | 1.3372 | 0.79% | -- | -- | -- | 29.62% | 41.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.11% | 40.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -- | 6.78% | 24.85% | -- | 39.36% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | 3.19% | 12.88% | 24.55% | 31.41% | 36.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2766 | 1.2766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 35.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.50% | 32.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | 8.18% | 20.46% | -- | 30.51% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -- | 9.53% | -- | -- | 28.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1647 | 1.1647 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 23.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | -- | 14.82% | -- | 21.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1211 | 1.1211 | 1.12% | -- | -- | -- | 12.12% | 18.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -2.58% | 5.59% | -- | -- | 17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | 8.08% | -- | -- | 20.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1190 | 1.1190 | 1.37% | 4.01% | -- | 16.04% | -- | 18.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | 14.88% | -- | 17.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0720 | 1.0720 | 0.14% | -- | -- | 12.13% | -- | 13.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-16 | 1.0705 | 1.0705 | -0.50% | 0.58% | -- | 12.87% | -- | 13.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-15 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 1.16% | 3.95% | 12.62% | -- | 14.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.0643 | 1.0643 | 0.07% | -- | 3.08% | 13.50% | -- | 12.82% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | 12.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 1.34% | 2.40% | -- | -- | 11.30% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0550 | 1.0550 | 0.19% | 3.44% | 3.60% | -- | -- | 11.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.0530 | 1.0530 | 1.63% | 2.21% | 3.02% | 7.45% | -- | 11.62% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 1.0361 | 1.0361 | 1.04% | -- | 1.37% | 5.13% | -- | 9.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-23 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | 0.32% | 4.00% | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-19 | 1.0199 | 1.0199 | -1.00% | -1.68% | -- | 0.58% | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | 2.67% | -- | -- | 9.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0350 | 1.0350 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-12 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 4.05% | 3.41% | -- | 9.95% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-09 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 0.69% | 4.23% | 2.04% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-04 | 1.0332 | 1.0332 | 0.28% | 0.86% | -- | -- | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0303 | 1.0303 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 9.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-26 | 1.0183 | 1.0183 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0221 | 1.0221 | -0.49% | 1.86% | -- | -- | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-22 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | 6.51% | -- | -- | 8.87% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | -- | 8.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 1.29% | 5.80% | 1.46% | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 0.9969 | 0.9969 | 0.64% | -- | -- | 1.10% | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | 5.64% | 1.87% | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 0.9900 | 0.9900 | -0.13% | -- | 9.98% | 1.81% | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | 0.96% | 2.92% | 3.13% | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-29 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 1.83% | 1.13% | -- | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | 1.41% | -1.62% | 1.25% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 0.9643 | 0.9643 | 0.35% | 0.94% | -2.20% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | 0.37% | -2.55% | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9560 | 0.9560 | 0.80% | 0.77% | -5.36% | 1.67% | -- | 1.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9484 | 0.9484 | -0.72% | 1.14% | -- | 1.27% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9553 | 0.9553 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | 6.35% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 0.9487 | 0.9487 | 1.17% | -1.51% | -- | 2.90% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | -- | -7.33% | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 0.9002 | 0.9002 | -6.54% | -- | -11.04% | -4.03% | -- | -4.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -1.53% | -- | -0.13% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-25 | 0.9800 | 0.9800 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-24 | 0.9855 | 0.9855 | -0.05% | -2.44% | -1.53% | 1.00% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.9860 | 0.9860 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-20 | 1.0021 | 1.0021 | -1.17% | -- | 1.94% | -- | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 1.09% | -- | 3.33% | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 2.63% | 3.82% | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 1.41% | 1.72% | -- | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 4.06% | 2.94% | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-05 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | 4.66% | 1.57% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 2.70% | -- | 3.62% | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 1.69% | 4.52% | 4.15% | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-20 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | 0.40% | 3.34% | 0.35% | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-18 | 0.9800 | 0.9800 | -0.43% | -- | 4.22% | 1.07% | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-17 | 0.9842 | 0.9842 | -0.49% | 0.79% | 4.67% | 1.36% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.9890 | 0.9890 | 1.01% | 1.71% | -- | 1.36% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-13 | 0.9791 | 0.9791 | -0.71% | 1.86% | -- | -1.56% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-12 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 4.33% | 6.95% | 0.04% | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-10 | 0.9765 | 0.9765 | 0.42% | -- | 5.91% | -1.96% | -- | 3.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 0.9724 | 0.9724 | 1.17% | -- | 3.67% | -3.27% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-06 | 0.9612 | 0.9612 | 1.69% | -- | -- | -2.91% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -- | -- | -4.66% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.9575 | 0.9575 | 1.44% | 1.83% | -1.87% | -4.09% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | 0.79% | -- | -5.90% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-20 | 0.9512 | 0.9512 | 1.16% | -- | -- | -4.36% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 0.9403 | 0.9403 | 0.41% | 1.98% | -3.35% | -4.02% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -- | -4.04% | -5.41% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | -- | -- | -8.58% | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-08 | 0.9335 | 0.9335 | -0.48% | -2.70% | -5.04% | -9.47% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-07 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -2.23% | -4.58% | -9.07% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 0.9434 | 0.9434 | -1.67% | -- | -4.09% | -8.55% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -1.67% | -1.43% | -7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -- | -0.21% | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | 0.29% | 1.54% | -1.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 0.9813 | 0.9813 | 0.64% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 0.9751 | 0.9751 | 0.23% | -1.77% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 0.9729 | 0.9729 | -0.31% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 0.9759 | 0.9759 | -0.81% | -1.11% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 0.09% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-11 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 1.57% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 0.9869 | 0.9869 | 0.40% | 0.34% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9830 | 0.9830 | 0.93% | 1.00% | -0.71% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 0.9739 | 0.9739 | -0.36% | 0.68% | -1.77% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 0.9774 | 0.9774 | -0.69% | 0.33% | -0.37% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9842 | 0.9842 | 0.06% | 2.69% | 0.56% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 0.9836 | 0.9836 | 1.06% | 2.94% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9733 | 0.9733 | 0.62% | 1.29% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 0.9673 | 0.9673 | -0.71% | -1.23% | -2.86% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 0.9742 | 0.9742 | 1.65% | -0.55% | -2.08% | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 0.9584 | 0.9584 | 0.30% | -1.41% | -3.67% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 0.9555 | 0.9555 | -0.56% | -1.45% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9609 | 0.9609 | -1.88% | -1.04% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 0.9793 | 0.9793 | -0.03% | 0.37% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 0.9796 | 0.9796 | 0.77% | -1.51% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 0.9721 | 0.9721 | 0.26% | -1.38% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 0.9696 | 0.9696 | -0.14% | -2.92% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9710 | 0.9710 | -0.48% | -2.51% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 0.9757 | 0.9757 | -1.90% | -2.94% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 0.9946 | 0.9946 | 0.90% | 0.46% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 0.9857 | 0.9857 | -1.31% | -0.57% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 0.9988 | 0.9988 | 0.28% | 1.81% | 0.46% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9960 | 0.9960 | -0.93% | 1.77% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0053 | 1.0053 | 1.55% | 3.04% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 0.9900 | 0.9900 | -0.14% | 0.68% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 0.9914 | 0.9914 | 1.06% | 0.16% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 0.9810 | 0.9810 | 0.24% | -1.49% | -4.91% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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