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| 天弘红利智选A(020799)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-15 | 1.1173 | 1.1173 | 0.44% | 2.71% | 1.97% | 2.34% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | 2.26% | -- | 0.90% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0969 | 1.0969 | 0.84% | 0.84% | -- | 0.20% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0861 | 1.0861 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -0.04% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -1.21% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1056 | 1.1056 | -0.57% | -- | 0.86% | -- | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | 2.04% | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1077 | 1.1077 | 0.51% | 0.31% | 2.31% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.12% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1043 | 1.1043 | 0.32% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1008 | 1.1008 | -0.18% | -1.71% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1028 | 1.1028 | -0.93% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1177 | 1.1177 | -0.20% | 2.73% | 6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1199 | 1.1199 | 1.44% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | 0.14% | -- | 8.04% | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0880 | 1.0880 | -0.35% | -0.61% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0918 | 1.0918 | -0.97% | 0.19% | 4.22% | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1025 | 1.1025 | 0.57% | -- | 5.24% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | 1.25% | 4.28% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0947 | 1.0947 | 0.46% | 1.84% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 2.14% | 4.38% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0827 | 1.0827 | 0.74% | -- | 3.26% | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0748 | 1.0748 | -0.01% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0749 | 1.0749 | 0.75% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0565 | 1.0565 | 0.31% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | 1.00% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 0.34% | 0.92% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 0.26% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0464 | 1.0464 | 0.23% | -- | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0428 | 1.0428 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 1.74% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 2.22% | 2.96% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0234 | 1.0234 | 0.08% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.69% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -0.49% | -2.87% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -1.14% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.48% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0258 | 1.0258 | 0.47% | -- | -0.39% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.40% | 1.73% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.85% | 3.73% | -1.25% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -3.57% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0036 | 1.0036 | 2.38% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9803 | 0.9803 | -6.25% | -4.75% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0456 | 1.0456 | 0.11% | 0.59% | 3.45% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.41% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0292 | 1.0292 | -0.31% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0324 | 1.0324 | -0.68% | 0.42% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0395 | 1.0395 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.71% | 3.07% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0328 | 1.0328 | 0.08% | 1.82% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0320 | 1.0320 | -0.10% | 1.35% | 1.41% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0330 | 1.0330 | 0.31% | -- | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0298 | 1.0298 | 0.78% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0218 | 1.0218 | 0.74% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0143 | 1.0143 | -0.39% | -- | -0.98% | -4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -0.69% | -4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.23% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | 0.51% | -2.46% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -2.47% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0091 | 1.0091 | 1.03% | -- | -1.29% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9988 | 0.9988 | -0.68% | -1.86% | -2.30% | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -1.63% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.75% | -0.44% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0231 | 1.0231 | -0.12% | 0.77% | 2.13% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0243 | 1.0243 | -0.11% | 0.97% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0254 | 1.0254 | 0.49% | -1.04% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -1.52% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | -2.02% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0145 | 1.0145 | -2.09% | -2.09% | -2.08% | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0362 | 1.0362 | 1.36% | 1.67% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0223 | 1.0223 | 0.58% | 0.01% | -3.10% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -0.83% | -2.60% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0192 | 1.0192 | -0.29% | 1.74% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0222 | 1.0222 | -0.26% | -- | -2.88% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0171 | 1.0171 | 1.53% | -- | -- | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -0.50% | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | 2.63% | 4.12% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0554 | 1.0554 | -0.48% | 0.62% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0605 | 1.0605 | 0.52% | 0.38% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0550 | 1.0550 | 1.10% | 0.24% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 2.88% | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0489 | 1.0489 | -0.72% | -1.69% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0565 | 1.0565 | 0.38% | -0.54% | 2.15% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -0.40% | 3.43% | 8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0669 | 1.0669 | 0.44% | 2.40% | 4.27% | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0622 | 1.0622 | 0.52% | 1.88% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | 1.49% | 1.54% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0565 | 1.0565 | 0.19% | 2.42% | 1.52% | 8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0545 | 1.0545 | 1.21% | 2.53% | 1.61% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0419 | 1.0419 | -0.07% | 1.88% | -0.07% | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0426 | 1.0426 | 0.13% | 1.61% | 1.14% | 5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0412 | 1.0412 | 0.94% | 2.45% | 1.91% | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0315 | 1.0315 | 0.29% | 1.64% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0285 | 1.0285 | 0.57% | 1.40% | 0.45% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0227 | 1.0227 | -0.33% | -1.64% | -1.46% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.96% | -1.27% | -0.38% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.14% | -1.79% | -1.33% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.06% | -1.88% | -1.47% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0143 | 1.0143 | -2.44% | -0.32% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0397 | 1.0397 | 0.04% | 2.19% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0393 | 1.0393 | 0.43% | 1.13% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% | 1.13% | 0.40% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0343 | 1.0343 | 1.64% | 0.30% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | -2.22% | -0.73% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0174 | 1.0174 | -1.00% | -3.58% | -3.03% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0277 | 1.0277 | 0.44% | -0.97% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0232 | 1.0232 | -0.78% | -1.86% | -0.28% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0312 | 1.0312 | -0.91% | 0.04% | 0.50% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0407 | 1.0407 | -1.37% | 1.86% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0552 | 1.0552 | 1.68% | 4.12% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0378 | 1.0378 | -0.46% | 2.13% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0426 | 1.0426 | 1.14% | 1.83% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0308 | 1.0308 | 0.89% | -0.67% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.82% | -0.81% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0134 | 1.0134 | -0.28% | -1.59% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0162 | 1.0162 | -0.75% | -1.59% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0239 | 1.0239 | -1.34% | -0.71% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0378 | 1.0378 | 0.76% | 1.30% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0298 | 1.0298 | -0.27% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0326 | 1.0326 | 0.14% | -0.41% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0312 | 1.0312 | 0.65% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0245 | 1.0245 | -0.60% | -2.35% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0307 | 1.0307 | 0.91% | 0.45% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0214 | 1.0214 | -1.49% | -1.86% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0369 | 1.0369 | 1.15% | 2.28% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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