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| 广发中证云计算与大数据联接A(021397)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-12 | 1.7404 | 1.7404 | -0.65% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.7517 | 1.7517 | 0.00% | -- | -- | 42.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6067 | 1.6067 | -2.26% | -- | 14.49% | 28.24% | 57.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6438 | 1.6438 | -1.60% | -- | 17.14% | 32.62% | 60.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6705 | 1.6705 | 0.00% | -- | -- | 34.97% | 59.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.7034 | 1.7034 | 0.00% | -- | -- | 44.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.5795 | 1.5795 | 0.00% | 6.27% | -- | -- | 49.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4863 | 1.4863 | -0.87% | 3.55% | -- | 18.03% | 40.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4994 | 1.4994 | 0.00% | -- | 15.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4033 | 1.4033 | -2.23% | -- | -- | -- | 29.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4353 | 1.4353 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 31.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4334 | 1.4334 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4325 | 1.4325 | 1.07% | -- | -- | -- | 24.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4173 | 1.4173 | -1.14% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4337 | 1.4337 | 0.00% | 4.61% | 12.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3740 | 1.3740 | 0.26% | -- | -- | -- | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3705 | 1.3705 | 0.00% | 0.94% | -- | 15.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3577 | 1.3577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | -- | 5.46% | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2837 | 1.2837 | 0.00% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2789 | 1.2789 | 0.71% | -- | 8.13% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | 0.10% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | -1.76% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -- | -1.25% | -13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2529 | 1.2529 | 1.08% | -- | 0.76% | -13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2395 | 1.2395 | 0.15% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -2.91% | -- | -18.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -- | -- | -14.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -1.82% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2590 | 1.2590 | 1.25% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | 7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -- | -9.90% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | 1.46% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -5.36% | -15.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -- | -19.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1195 | 1.1195 | -11.16% | -12.26% | -22.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -1.44% | -- | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -6.40% | -11.88% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.3212 | 1.3212 | -3.27% | -- | -- | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3659 | 1.3659 | 0.00% | -1.51% | -3.67% | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.4033 | 1.4033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3869 | 1.3869 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4136 | 1.4136 | 0.00% | 2.44% | 3.76% | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.4406 | 1.4406 | 0.00% | -- | -- | 13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | -- | -- | 10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | 2.31% | -- | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.5040 | 1.5040 | 0.00% | -- | -- | 21.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% | 3.28% | 20.66% | 11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | -- | 24.22% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3624 | 1.3624 | -0.80% | -- | -- | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -- | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -7.00% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | 6.32% | -8.69% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | -- | -6.74% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -0.69% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -11.28% | -17.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1130 | 1.1130 | -0.62% | -11.60% | -12.51% | -19.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -11.44% | -11.08% | -19.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2591 | 1.2591 | -0.43% | 0.02% | -0.29% | -9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2646 | 1.2646 | -1.09% | -1.74% | 2.03% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2786 | 1.2786 | 2.36% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2491 | 1.2491 | -0.86% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2599 | 1.2599 | 0.08% | -- | 1.65% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2589 | 1.2589 | -2.18% | 0.66% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -0.94% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | 3.32% | -7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2625 | 1.2625 | -0.75% | -1.24% | -3.94% | 23.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2721 | 1.2721 | 0.74% | 0.74% | 1.53% | 24.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2627 | 1.2627 | 1.50% | 2.62% | 1.26% | 20.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2440 | 1.2440 | -1.22% | 0.36% | 4.86% | 20.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2594 | 1.2594 | -1.49% | 4.42% | 8.26% | 20.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2784 | 1.2784 | 1.24% | 4.11% | 9.89% | 24.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2628 | 1.2628 | 2.62% | 1.88% | 6.51% | 22.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2305 | 1.2305 | -0.73% | -4.17% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2395 | 1.2395 | 2.77% | -2.77% | 5.40% | 20.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2061 | 1.2061 | -1.78% | -3.54% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2279 | 1.2279 | -0.94% | 0.73% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2395 | 1.2395 | -3.47% | -3.58% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2841 | 1.2841 | 0.73% | -3.14% | 6.56% | 21.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2748 | 1.2748 | 1.95% | -7.87% | 7.62% | 20.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2504 | 1.2504 | 2.58% | -7.84% | 5.56% | 15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2190 | 1.2190 | -5.17% | -11.81% | 2.91% | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2855 | 1.2855 | -3.03% | -2.19% | 14.58% | 20.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3257 | 1.3257 | -4.19% | 2.90% | 16.39% | 24.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3837 | 1.3837 | 1.99% | 10.44% | 26.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3567 | 1.3567 | -1.85% | 8.80% | 24.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3823 | 1.3823 | 5.17% | 16.51% | 26.50% | 28.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3143 | 1.3143 | 2.01% | 12.98% | -4.28% | 21.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2884 | 1.2884 | 2.83% | 6.22% | -7.36% | 18.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2529 | 1.2529 | 0.47% | 4.24% | -9.91% | 14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2470 | 1.2470 | 5.11% | 5.18% | -10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1864 | 1.1864 | 1.99% | 0.25% | -14.69% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1633 | 1.1633 | -4.10% | -1.08% | -16.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2130 | 1.2130 | 0.92% | 3.69% | -12.78% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2019 | 1.2019 | 1.37% | 1.99% | -13.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1856 | 1.1856 | 0.19% | -0.15% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1834 | 1.1834 | 0.63% | -1.79% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1760 | 1.1760 | 0.53% | -0.72% | -- | 6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1698 | 1.1698 | -0.74% | 3.53% | 5.70% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1785 | 1.1785 | -0.75% | 5.94% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1874 | 1.1874 | -1.46% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2050 | 1.2050 | 1.73% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1845 | 1.1845 | 4.83% | 8.40% | 13.37% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1299 | 1.1299 | 1.57% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1124 | 1.1124 | -0.85% | -5.83% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1219 | 1.1219 | -1.50% | -18.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1390 | 1.1390 | 4.24% | -18.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0927 | 1.0927 | -3.93% | -21.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1374 | 1.1374 | -3.72% | -18.22% | 8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1813 | 1.1813 | -4.78% | -15.06% | 15.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2406 | 1.2406 | 10.68% | -1.27% | 33.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1209 | 1.1209 | 12.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | 20.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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