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| 东方红中证500指数增强A(021175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-13 | 1.3348 | 1.3348 | 0.00% | 0.51% | 2.24% | 11.79% | 20.30% | 20.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.34% | 20.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3064 | 1.3064 | 0.00% | -- | -- | 12.88% | 25.15% | 18.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3092 | 1.3092 | 0.00% | -- | -- | 14.35% | -- | 18.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3056 | 1.3056 | -0.03% | -- | -- | -- | 32.64% | 18.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | -- | 3.90% | -- | -- | 18.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2852 | 1.2852 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 16.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.00% | 17.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | -- | -- | 13.18% | -- | 14.97% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2916 | 1.2916 | 0.00% | 3.20% | -- | 14.51% | -- | 16.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | -- | -- | 11.30% | -- | 13.29% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | 2.46% | 5.28% | 13.44% | 26.17% | 13.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -1.40% | 4.83% | -- | -- | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2461 | 1.2461 | 0.15% | 0.90% | -- | 14.89% | -- | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.81% | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | 3.73% | -- | 13.30% | -- | 11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | 4.87% | 9.30% | -- | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1940 | 1.1940 | 0.41% | 2.03% | -- | 9.85% | -- | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | 1.13% | -- | 10.10% | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1718 | 1.1718 | 0.13% | -- | -- | 12.33% | -- | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1703 | 1.1703 | -0.47% | -- | -- | 1.39% | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | 1.60% | 4.77% | 1.87% | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | 2.39% | -- | 0.19% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 2.49% | 4.15% | -2.17% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 0.39% | 3.42% | -3.64% | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 0.50% | 3.49% | -1.13% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1096 | 1.1096 | -0.14% | -1.58% | 1.27% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1112 | 1.1112 | 0.38% | -- | 1.41% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1070 | 1.1070 | -0.88% | -- | 1.11% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1168 | 1.1168 | -0.98% | 0.30% | 2.46% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1279 | 1.1279 | 0.04% | 0.30% | -- | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 0.71% | 4.55% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1135 | 1.1135 | -0.98% | -0.03% | 2.22% | -3.36% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1245 | 1.1245 | 0.45% | 1.32% | 2.83% | -2.40% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1195 | 1.1195 | -0.13% | -- | 3.00% | -2.24% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1210 | 1.1210 | 1.16% | -- | 3.14% | -3.31% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1081 | 1.1081 | -0.51% | -- | 4.53% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1138 | 1.1138 | 0.35% | -- | 6.76% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | 6.39% | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -0.50% | -- | -2.89% | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0957 | 1.0957 | 0.40% | 1.61% | -- | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0913 | 1.0913 | -0.33% | -- | -8.16% | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0949 | 1.0949 | 0.45% | -- | -- | -1.54% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -0.79% | -10.91% | -- | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0893 | 1.0893 | -0.39% | 4.41% | -- | -- | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0936 | 1.0936 | 0.62% | 4.83% | -- | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0869 | 1.0869 | 0.64% | -5.83% | -- | -- | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0800 | 1.0800 | 1.88% | -6.43% | -- | -- | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0601 | 1.0601 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% | -10.84% | -- | -- | -- | -5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0432 | 1.0432 | -9.62% | -- | -- | -4.89% | -- | -5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -2.20% | -- | 6.22% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1802 | 1.1802 | -0.24% | -1.49% | -- | -- | -- | 6.82% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -- | -- | 2.35% | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | 1.46% | -1.58% | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | 1.64% | 0.21% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1533 | 1.1533 | 0.10% | 0.34% | -- | -0.27% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1522 | 1.1522 | 0.61% | -- | -- | -2.46% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1452 | 1.1452 | -1.22% | 1.86% | 6.55% | -5.32% | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | 4.47% | -- | -4.21% | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | 2.91% | -- | -4.95% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1243 | 1.1243 | 1.31% | 0.66% | 3.19% | -5.99% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1098 | 1.1098 | -0.64% | -0.64% | 2.14% | -7.17% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | -4.10% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | -4.37% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | -- | -1.84% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -1.35% | -- | -3.14% | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0968 | 1.0968 | 0.67% | -- | -5.92% | -4.74% | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0895 | 1.0895 | 0.27% | -- | -6.54% | -5.38% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0866 | 1.0866 | -1.65% | -- | -6.34% | -5.63% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | -4.78% | -4.05% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1493 | 1.1493 | -1.00% | -0.50% | 1.80% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | 1.00% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1551 | 1.1551 | 0.50% | -2.65% | 0.66% | 17.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -2.14% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1952 | 1.1952 | 0.73% | 3.97% | -1.26% | 21.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1865 | 1.1865 | 1.02% | 3.45% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1745 | 1.1745 | 0.98% | 1.23% | -2.87% | 19.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1631 | 1.1631 | -0.23% | 0.24% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1658 | 1.1658 | 1.41% | 1.62% | -2.52% | 17.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1496 | 1.1496 | 0.24% | 1.48% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1469 | 1.1469 | -1.15% | 0.49% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1602 | 1.1602 | -0.01% | 3.49% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1603 | 1.1603 | 1.14% | 2.77% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1472 | 1.1472 | 1.27% | 1.66% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1328 | 1.1328 | -0.74% | -3.35% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1413 | 1.1413 | 1.80% | -2.54% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1211 | 1.1211 | -0.70% | -3.81% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1290 | 1.1290 | 0.04% | -1.61% | -3.07% | 14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1285 | 1.1285 | -3.72% | -2.41% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1721 | 1.1721 | 0.09% | -0.78% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1711 | 1.1711 | 0.48% | -3.17% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1655 | 1.1655 | 1.57% | -3.71% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1475 | 1.1475 | -0.77% | -6.30% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1564 | 1.1564 | -2.11% | -4.37% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1813 | 1.1813 | -2.33% | -2.60% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2095 | 1.2095 | -0.07% | 1.14% | 9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2104 | 1.2104 | -1.16% | 1.25% | 9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2246 | 1.2246 | 1.27% | 4.85% | 10.36% | 22.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2092 | 1.2092 | -0.30% | 5.35% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2128 | 1.2128 | 1.41% | 3.97% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1959 | 1.1959 | 0.03% | 2.93% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1955 | 1.1955 | 2.35% | 3.02% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1680 | 1.1680 | 1.76% | -0.63% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1478 | 1.1478 | -1.60% | -1.45% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1665 | 1.1665 | 0.40% | 1.14% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1619 | 1.1619 | 0.13% | -0.08% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1604 | 1.1604 | -1.28% | 0.53% | 7.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1754 | 1.1754 | 0.92% | 2.92% | 9.24% | 17.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1647 | 1.1647 | 0.99% | 2.84% | 14.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1533 | 1.1533 | -0.82% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1628 | 1.1628 | 0.74% | 4.62% | 17.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1543 | 1.1543 | 1.07% | 3.97% | 16.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1421 | 1.1421 | 0.85% | 0.61% | 15.53% | 14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1325 | 1.1325 | 2.73% | 2.06% | 15.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1024 | 1.1024 | -0.82% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1115 | 1.1115 | 0.12% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1102 | 1.1102 | -2.20% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1352 | 1.1352 | 2.31% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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