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| 富国资源精选A(021642)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0264 | 1.0264 | 1.72% | 0.75% | -- | -- | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.70% | -0.79% | -- | -- | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9940 | 0.9940 | -2.43% | -3.43% | -- | -- | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0188 | 1.0188 | 0.18% | -0.45% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0170 | 1.0170 | 0.54% | -1.17% | -- | -- | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0293 | 1.0293 | 0.58% | -- | -- | 12.99% | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0234 | 1.0234 | -0.54% | 4.35% | 7.60% | 12.09% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 4.70% | -- | 12.72% | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9807 | 0.9807 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9828 | 0.9828 | -0.52% | -- | -- | 7.76% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | 4.08% | 11.03% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9584 | 0.9584 | 0.82% | 3.34% | 4.44% | -2.89% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | -- | -- | -3.38% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9339 | 0.9339 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9226 | 0.9226 | 0.65% | -- | -- | -1.41% | -- | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | -- | -- | -2.53% | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9131 | 0.9131 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9177 | 0.9177 | 0.00% | -- | 2.49% | -4.52% | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9110 | 0.9110 | -0.22% | 0.36% | -8.88% | -- | -- | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9130 | 0.9130 | 0.01% | -- | -- | -4.61% | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9129 | 0.9129 | -0.26% | 0.10% | -- | -- | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9077 | 0.9077 | 0.00% | -- | -- | -6.73% | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | 4.05% | -- | -5.32% | -- | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8954 | 0.8954 | 0.00% | -6.70% | -8.99% | -- | -- | -6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8765 | 0.8765 | 0.13% | -10.58% | -- | -- | -- | -8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8754 | 0.8754 | -8.78% | -10.03% | -- | -9.21% | -- | -8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9597 | 0.9597 | -1.41% | -2.30% | 1.52% | 0.23% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9734 | 0.9734 | -0.69% | -1.53% | 4.02% | 1.93% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.74% | -- | 4.74% | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -2.68% | 3.98% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9823 | 0.9823 | -0.63% | -1.55% | 4.46% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -0.69% | 4.97% | 2.42% | -- | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | 5.64% | 3.45% | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9978 | 0.9978 | 0.24% | 1.10% | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9954 | 0.9954 | -0.02% | 0.86% | -- | 2.62% | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 1.19% | 5.24% | 2.23% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | 3.10% | 0.77% | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9869 | 0.9869 | 0.30% | -- | 2.68% | -0.57% | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9453 | 0.9453 | 1.02% | -0.12% | -2.45% | -3.22% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9358 | 0.9358 | -0.49% | -- | -3.43% | -2.73% | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9404 | 0.9404 | -0.14% | -- | -2.95% | -2.88% | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9417 | 0.9417 | 0.44% | -- | -- | -1.72% | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9376 | 0.9376 | -0.93% | -0.89% | -- | -2.63% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | -0.27% | -- | -1.57% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9460 | 0.9460 | -0.32% | -- | -2.79% | -3.62% | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -1.65% | -2.49% | -4.34% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9572 | 0.9572 | -0.41% | -- | 0.35% | -5.78% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | 0.59% | -- | -5.10% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -0.42% | -- | -6.45% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9555 | 0.9555 | -1.39% | -1.39% | -0.21% | -7.95% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 0.00% | -- | -4.50% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -1.84% | -- | -6.27% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9690 | 0.9690 | -0.43% | 1.58% | -- | -4.21% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9732 | 0.9732 | -0.18% | -- | -- | -2.99% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9750 | 0.9750 | 1.23% | -- | -- | -3.45% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9632 | 0.9632 | -0.37% | -- | -1.65% | -4.24% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9668 | 0.9668 | 1.35% | 0.27% | -1.29% | -5.30% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -2.60% | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9575 | 0.9575 | 0.26% | -- | -1.98% | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -1.05% | -2.49% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9651 | 0.9651 | -0.13% | -0.51% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9664 | 0.9664 | -0.01% | -0.77% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9700 | 0.9700 | -0.40% | -2.28% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -1.67% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9794 | 0.9794 | -1.33% | -0.06% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9926 | 0.9926 | 0.22% | 1.79% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9904 | 0.9904 | 0.89% | 1.53% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9817 | 0.9817 | 0.19% | 0.50% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9798 | 0.9798 | -0.02% | 0.04% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9800 | 0.9800 | 0.50% | 1.23% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9751 | 0.9751 | -0.04% | 1.35% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9755 | 0.9755 | -0.13% | 0.74% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9768 | 0.9768 | -0.27% | 1.94% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9794 | 0.9794 | 1.17% | 1.71% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9681 | 0.9681 | 0.62% | 0.69% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9621 | 0.9621 | -0.64% | -2.60% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9683 | 0.9683 | 1.05% | -2.11% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9582 | 0.9582 | -0.49% | -2.84% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9629 | 0.9629 | 0.15% | -1.90% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9615 | 0.9615 | -2.66% | -3.08% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9878 | 0.9878 | -0.14% | -1.17% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9892 | 0.9892 | 0.30% | -2.63% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9862 | 0.9862 | 0.48% | -2.62% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9815 | 0.9815 | -1.07% | -4.13% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9921 | 0.9921 | -0.74% | -3.81% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9995 | 0.9995 | -1.61% | -3.88% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.32% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0127 | 1.0127 | -1.08% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0238 | 1.0238 | -0.74% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0314 | 1.0314 | -0.81% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0398 | 1.0398 | 0.65% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0331 | 1.0331 | -0.47% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0380 | 1.0380 | 1.37% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.94% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0145 | 1.0145 | 1.22% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0023 | 1.0023 | -0.26% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0049 | 1.0049 | -0.35% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0084 | 1.0084 | -1.17% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0203 | 1.0203 | 0.55% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0147 | 1.0147 | 0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0136 | 1.0136 | -0.73% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0211 | 1.0211 | 0.05% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0206 | 1.0206 | 0.10% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0196 | 1.0196 | 0.79% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0116 | 1.0116 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0032 | 1.0032 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0098 | 1.0098 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0059 | 1.0059 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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