|
| 银河中证红利低波动100指数A(021388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-18 | 1.1077 | 1.1209 | 0.57% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1014 | 1.1146 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1002 | 1.1134 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1053 | 1.1185 | 0.14% | -1.71% | -- | -0.02% | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1038 | 1.1170 | 0.00% | -2.21% | -4.59% | -- | 0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1245 | 1.1360 | -0.37% | -0.33% | -1.74% | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1287 | 1.1402 | 0.00% | 0.75% | -- | 1.51% | 5.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1316 | 1.1431 | 0.30% | -- | 0.95% | -- | 6.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1282 | 1.1397 | 0.71% | 1.10% | 0.65% | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1203 | 1.1318 | 0.08% | -- | -- | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1194 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1159 | 1.1274 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1374 | 1.1489 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1577 | 1.1692 | 0.07% | -- | -- | -- | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1569 | 1.1684 | 0.29% | -- | -- | 3.66% | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1535 | 1.1650 | -0.08% | 1.74% | -- | -- | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1544 | 1.1642 | 0.87% | -- | -- | 3.27% | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1444 | 1.1542 | 0.00% | 2.10% | 4.96% | 2.61% | 4.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1338 | 1.1436 | 0.00% | -- | 3.99% | -- | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1209 | 1.1307 | -0.01% | -0.25% | 2.81% | 1.67% | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1210 | 1.1308 | 0.01% | -- | 2.82% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1209 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1237 | 1.1335 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1158 | 1.1256 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1187 | 1.1269 | 0.16% | 2.60% | 1.19% | -- | 7.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1169 | 1.1251 | 0.00% | 2.44% | -- | -0.13% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0903 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0919 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0937 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1055 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1123 | 1.1205 | -0.46% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1174 | 1.1256 | 0.00% | -- | -0.04% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1119 | 1.1183 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1160 | 1.1224 | 0.00% | 0.15% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1178 | 1.1222 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1153 | 1.1197 | 0.00% | 1.16% | 0.98% | 5.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1143 | 1.1187 | 0.00% | -0.19% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1025 | 1.1069 | 0.00% | -- | 2.21% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1164 | 1.1208 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1264 | 1.1308 | 0.00% | -- | -- | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1184 | 1.1228 | 0.56% | 1.26% | -- | 7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1122 | 1.1166 | 0.00% | -- | 2.44% | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1107 | 1.1129 | 0.00% | -- | 2.51% | 6.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1045 | 1.1067 | 0.00% | 2.39% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0926 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0787 | 1.0809 | -0.23% | 0.33% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0812 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0752 | 1.0774 | 0.00% | -0.14% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0775 | 1.0797 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0767 | 1.0789 | 0.00% | -0.63% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0858 | 1.0880 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0857 | 1.0879 | 0.00% | -- | 1.59% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | 1.38% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -0.62% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0851 | 1.0851 | 0.56% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0791 | 1.0791 | 0.18% | 0.15% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | 3.49% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 1.66% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.96% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -0.33% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0548 | 1.0548 | -0.57% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | 0.25% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0451 | 1.0451 | 0.37% | 3.18% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -3.21% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0412 | 1.0412 | 0.18% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0393 | 1.0393 | 2.61% | -- | -0.91% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0129 | 1.0129 | -5.84% | -- | -3.42% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | 3.03% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.63% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0702 | 1.0702 | -0.05% | 0.72% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 0.93% | 3.47% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0583 | 1.0583 | -0.06% | -0.21% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0589 | 1.0589 | -0.35% | 0.73% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0626 | 1.0626 | 0.17% | -- | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.60% | 0.89% | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0605 | 1.0605 | 0.88% | 1.12% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -0.05% | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.37% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0441 | 1.0441 | -0.08% | 0.02% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0449 | 1.0449 | -0.59% | 0.26% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 0.50% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0348 | 1.0348 | -0.87% | -1.58% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.16% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0422 | 1.0422 | -0.35% | -- | -- | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -0.55% | 0.10% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -0.07% | 0.36% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0517 | 1.0517 | -0.04% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -1.09% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0449 | 1.0449 | -0.26% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0476 | 1.0476 | -0.03% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0479 | 1.0479 | 0.60% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -1.77% | -3.43% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0604 | 1.0604 | 0.10% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0593 | 1.0593 | -0.39% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0635 | 1.0635 | 0.43% | -2.90% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 1.95% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0851 | 1.0851 | -0.59% | 0.42% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 0.24% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0806 | 1.0806 | -0.76% | -1.67% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|