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| 银河中证红利低波动100指数A(021388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1025 | 1.1069 | 0.00% | -- | 2.21% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1164 | 1.1208 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1264 | 1.1308 | 0.00% | -- | -- | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1184 | 1.1228 | 0.56% | 1.26% | -- | 7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1122 | 1.1166 | 0.00% | -- | 2.44% | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1107 | 1.1129 | 0.00% | -- | 2.51% | 6.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1045 | 1.1067 | 0.00% | 2.39% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0926 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0787 | 1.0809 | -0.23% | 0.33% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0812 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0752 | 1.0774 | 0.00% | -0.14% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0775 | 1.0797 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0767 | 1.0789 | 0.00% | -0.63% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0858 | 1.0880 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0857 | 1.0879 | 0.00% | -- | 1.59% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | 1.38% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -0.62% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0851 | 1.0851 | 0.56% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0791 | 1.0791 | 0.18% | 0.15% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | 3.49% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 1.66% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.96% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -0.33% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0548 | 1.0548 | -0.57% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | 0.25% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0451 | 1.0451 | 0.37% | 3.18% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -3.21% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0412 | 1.0412 | 0.18% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0393 | 1.0393 | 2.61% | -- | -0.91% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0129 | 1.0129 | -5.84% | -- | -3.42% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | 3.03% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.63% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0702 | 1.0702 | -0.05% | 0.72% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 0.93% | 3.47% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0583 | 1.0583 | -0.06% | -0.21% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0589 | 1.0589 | -0.35% | 0.73% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0626 | 1.0626 | 0.17% | -- | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.60% | 0.89% | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0605 | 1.0605 | 0.88% | 1.12% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -0.05% | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.37% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0441 | 1.0441 | -0.08% | 0.02% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0449 | 1.0449 | -0.59% | 0.26% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 0.50% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0348 | 1.0348 | -0.87% | -1.58% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.16% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0422 | 1.0422 | -0.35% | -- | -- | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -0.55% | 0.10% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -0.07% | 0.36% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0517 | 1.0517 | -0.04% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -1.09% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0449 | 1.0449 | -0.26% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0476 | 1.0476 | -0.03% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0479 | 1.0479 | 0.60% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -1.77% | -3.43% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0604 | 1.0604 | 0.10% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0593 | 1.0593 | -0.39% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0635 | 1.0635 | 0.43% | -2.90% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 1.95% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0851 | 1.0851 | -0.59% | 0.42% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 0.24% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0806 | 1.0806 | -0.76% | -1.67% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0786 | 1.0786 | -1.86% | -0.39% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 2.71% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0833 | 1.0833 | 0.05% | 1.78% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0828 | 1.0828 | 1.20% | 2.44% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0700 | 1.0700 | -0.10% | 1.82% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0711 | 1.0711 | -0.20% | 1.84% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0733 | 1.0733 | 0.84% | 2.97% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0644 | 1.0644 | 0.70% | 2.07% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0570 | 1.0570 | 0.58% | 1.54% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0509 | 1.0509 | -0.08% | -1.73% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0517 | 1.0517 | 0.90% | -1.61% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0423 | 1.0423 | -0.05% | -2.29% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0428 | 1.0428 | 0.17% | -2.13% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0410 | 1.0410 | -2.66% | -1.03% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0694 | 1.0694 | 0.05% | 1.07% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0689 | 1.0689 | 0.21% | -0.23% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0667 | 1.0667 | 0.11% | -0.08% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0655 | 1.0655 | 1.30% | -0.73% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0518 | 1.0518 | -0.60% | -2.53% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0581 | 1.0581 | -1.24% | -3.25% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0714 | 1.0714 | 0.36% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0676 | 1.0676 | -0.53% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0733 | 1.0733 | -0.54% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0791 | 1.0791 | -1.33% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0936 | 1.0936 | 2.60% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0659 | 1.0659 | -0.22% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0683 | 1.0683 | 1.58% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0517 | 1.0517 | 0.98% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0415 | 1.0415 | 0.42% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0351 | 1.0351 | -0.56% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0409 | 1.0409 | -1.47% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0564 | 1.0564 | 0.68% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0493 | 1.0493 | 0.33% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0459 | 1.0459 | -0.58% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0520 | 1.0520 | 0.41% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0477 | 1.0477 | 0.63% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0411 | 1.0411 | -0.69% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0483 | 1.0483 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0404 | 1.0404 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0533 | 1.0533 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0417 | 1.0417 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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