|
| 华安景气回报A(020430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-29 | 1.1582 | 1.1582 | 1.02% | -- | -- | 13.20% | -- | 18.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1465 | 1.1465 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 16.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1552 | 1.1552 | 2.12% | -- | 14.47% | 14.98% | -- | 17.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1312 | 1.1312 | 1.26% | -- | -- | 13.17% | -- | 15.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | 15.41% | -- | -- | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0135 | 1.0135 | -0.56% | -2.96% | 0.06% | 11.79% | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0192 | 1.0192 | 0.03% | -- | 2.87% | -1.24% | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.13% | -- | -1.27% | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 7.90% | 6.63% | -- | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.83% | 2.61% | -- | -2.09% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.58% | 4.33% | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9917 | 0.9917 | -1.17% | -- | -- | -10.71% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | -1.29% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -11.14% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0300 | 1.0300 | 1.69% | 5.16% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 3.41% | -5.16% | -13.10% | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 2.61% | -5.11% | -11.77% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9795 | 0.9795 | -1.40% | 1.26% | -6.20% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9934 | 0.9934 | 2.88% | 1.35% | -2.90% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9656 | 0.9656 | 0.01% | -1.43% | -- | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | -1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9673 | 0.9673 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9802 | 0.9802 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0426 | 1.0426 | -0.15% | -0.15% | 15.59% | -- | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0442 | 1.0442 | -2.23% | 0.00% | 15.18% | -- | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0680 | 1.0680 | 2.28% | 4.39% | 3.49% | -- | -- | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0442 | 1.0442 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.51% | -- | -- | -1.36% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -3.71% | -1.87% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | 4.48% | -- | -3.28% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9610 | 0.9610 | 1.41% | -6.88% | -- | -- | -- | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9476 | 0.9476 | 2.13% | -8.18% | -16.59% | -- | -- | -3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9278 | 0.9278 | 2.86% | -11.44% | -- | -6.44% | -- | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9020 | 0.9020 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9066 | 0.9066 | -12.15% | -- | -- | -7.98% | -- | -7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0320 | 1.0320 | -1.50% | -0.63% | -5.33% | 5.37% | -- | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 0.81% | -- | 6.80% | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0385 | 1.0385 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.86% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -6.42% | -- | -- | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -8.01% | -6.20% | 5.56% | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | 1.92% | 13.04% | -- | 13.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -0.67% | 3.01% | 14.77% | -- | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | 4.22% | -- | -- | -- | 15.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1656 | 1.1656 | 4.36% | -- | -- | 17.80% | -- | 18.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1169 | 1.1169 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1230 | 1.1230 | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | 1.02% | 8.65% | 12.38% | -- | 12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0897 | 1.0897 | 2.31% | 1.26% | 8.68% | -- | -- | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0651 | 1.0651 | -2.77% | -- | 6.22% | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0955 | 1.0955 | 0.94% | -- | 9.26% | 10.91% | -- | 11.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0853 | 1.0853 | 1.89% | -- | 9.08% | -- | -- | 10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0652 | 1.0652 | -1.01% | -- | 8.79% | -- | -- | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 1.59% | 3.58% | -- | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0012 | 1.0012 | -0.80% | -- | 1.92% | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.36% | 1.44% | 2.75% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.30% | 2.72% | 2.38% | 0.68% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | -- | 1.97% | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9950 | 0.9950 | 1.62% | 0.99% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | 0.33% | -0.43% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9794 | 0.9794 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9810 | 0.9810 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9820 | 0.9820 | -0.06% | -0.14% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | 0.04% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9834 | 0.9834 | 0.12% | 0.01% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9822 | 0.9822 | -0.01% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9823 | 0.9823 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9825 | 0.9825 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9831 | 0.9831 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|