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| 华泰紫金中证全指软件A(021614)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-04 | 1.6257 | 1.6257 | -2.72% | -- | -- | -- | 41.39% | 21.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.6712 | 1.6712 | 0.00% | -- | -- | 19.07% | 44.73% | 24.89% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.6967 | 1.6967 | 0.00% | -- | -- | 19.86% | -- | 26.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5672 | 1.5672 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | -- | 17.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5884 | 1.5884 | 0.00% | -- | -- | 13.45% | -- | 18.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5702 | 1.5702 | 1.19% | 2.05% | -- | 12.29% | 30.74% | 17.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | 1.39% | -- | 12.20% | -- | 15.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5387 | 1.5387 | 0.54% | 1.20% | 8.37% | 10.53% | 26.97% | 14.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5305 | 1.5305 | 1.31% | -- | 7.49% | -- | -- | 14.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5107 | 1.5107 | -0.21% | 1.43% | 5.96% | -- | 23.76% | 12.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5139 | 1.5139 | 1.56% | 1.54% | -- | -- | -- | 13.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4906 | 1.4906 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 11.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | -- | 7.24% | 8.70% | -- | 13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4894 | 1.4894 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 11.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4909 | 1.4909 | 0.00% | 0.89% | 3.92% | -- | -- | 11.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | 10.43% | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.3982 | 1.3982 | 2.07% | -1.93% | -- | -9.28% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | -- | -3.73% | -13.86% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.4199 | 1.4199 | -0.27% | 0.14% | -0.29% | -- | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4238 | 1.4238 | -0.13% | -- | -0.01% | -- | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4257 | 1.4257 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4135 | 1.4135 | -0.31% | -2.30% | -3.86% | -14.03% | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.4179 | 1.4179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.4346 | 1.4346 | -0.84% | -- | -3.00% | -16.15% | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.4036 | 1.4036 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4137 | 1.4137 | 0.00% | 0.61% | 0.97% | -- | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3825 | 1.3825 | -0.87% | -2.83% | -1.13% | -16.04% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3947 | 1.3947 | 0.00% | -- | -0.26% | -17.43% | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4051 | 1.4051 | -0.74% | -1.72% | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4156 | 1.4156 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.4228 | 1.4228 | 0.00% | -- | 2.21% | -13.90% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4240 | 1.4240 | -0.40% | -- | -- | -15.52% | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -3.14% | -- | -15.18% | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | -- | 5.10% | -11.12% | -- | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4761 | 1.4761 | 0.42% | -- | -- | -6.60% | -- | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4699 | 1.4699 | -0.61% | -- | -- | -6.99% | -- | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.4789 | 1.4789 | 0.00% | 5.63% | -- | -4.42% | -- | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.4001 | 1.4001 | 0.00% | -- | -6.11% | -0.31% | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3983 | 1.3983 | 1.10% | 0.45% | -6.74% | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3831 | 1.3831 | -2.02% | -- | -9.20% | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | -- | -8.41% | 4.27% | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3921 | 1.3921 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.4774 | 1.4774 | 0.63% | -- | -- | 10.41% | -- | 10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4682 | 1.4682 | -1.22% | -2.08% | -- | 4.47% | -- | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4864 | 1.4864 | -0.32% | -2.42% | -- | 5.76% | -- | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.4912 | 1.4912 | 0.00% | -3.24% | -- | 1.08% | -- | 11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.4994 | 1.4994 | -1.56% | -- | -- | 2.95% | -- | 12.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.5232 | 1.5232 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.5412 | 1.5412 | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 15.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.5902 | 1.5902 | -1.29% | -1.39% | -3.77% | -- | -- | 18.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.6110 | 1.6110 | 0.00% | -2.02% | -- | 6.77% | -- | 20.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.6126 | 1.6126 | -1.92% | -5.75% | -- | 5.13% | -- | 20.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | 22.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.7110 | 1.7110 | 0.00% | 3.91% | 10.58% | 9.32% | -- | 27.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.6050 | 1.6050 | 0.00% | -- | 14.28% | 5.72% | -- | 19.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.6466 | 1.6466 | -2.52% | -0.36% | 17.25% | 9.30% | -- | 23.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.6891 | 1.6891 | 0.00% | -- | -- | 16.33% | -- | 26.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.6525 | 1.6525 | 0.00% | -- | -- | 9.95% | -- | 23.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.6856 | 1.6856 | 0.00% | 6.66% | -- | 6.63% | -- | 25.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.6542 | 1.6542 | 2.73% | 9.73% | -- | 3.48% | -- | 23.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.6103 | 1.6103 | -0.87% | 14.66% | -- | -1.14% | -- | 20.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.6244 | 1.6244 | 2.78% | 15.67% | -- | 4.28% | -- | 21.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.5804 | 1.5804 | 2.14% | 12.53% | -- | 1.99% | -- | 18.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.5473 | 1.5473 | 2.64% | 10.18% | -- | 4.13% | -- | 15.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.5075 | 1.5075 | 7.34% | 7.34% | -- | 2.35% | -- | 12.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | -- | -4.80% | 2.74% | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.3538 | 1.3538 | -0.23% | 0.19% | -7.59% | -1.38% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.3569 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -2.04% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -- | -16.69% | 1.56% | -- | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.3381 | 1.3381 | -4.79% | -- | -13.62% | -16.88% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.4054 | 1.4054 | 0.00% | -- | -8.46% | -12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.4752 | 1.4752 | 0.00% | -- | -2.08% | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.4565 | 1.4565 | 0.00% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.5089 | 1.5089 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.5339 | 1.5339 | 0.00% | -1.99% | -5.53% | 33.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.5801 | 1.5801 | 1.52% | 2.47% | 1.43% | 36.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.5564 | 1.5564 | -0.56% | 0.47% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.5651 | 1.5651 | 0.31% | 1.94% | 5.33% | 37.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.5602 | 1.5602 | 2.77% | 5.33% | 5.93% | 34.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.5182 | 1.5182 | -1.54% | 0.78% | 10.44% | 32.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.5420 | 1.5420 | -0.46% | 6.20% | 14.44% | 33.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.5491 | 1.5491 | 0.90% | 4.26% | 14.97% | 36.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.5353 | 1.5353 | 3.65% | 3.28% | 11.19% | 34.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.4813 | 1.4813 | -1.67% | -3.30% | 6.90% | 31.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.5065 | 1.5065 | 3.75% | 0.23% | 10.21% | 34.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4520 | 1.4520 | -2.27% | -1.58% | 6.23% | 26.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4858 | 1.4858 | -0.05% | 2.91% | 8.70% | 29.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.4866 | 1.4866 | -2.96% | -2.79% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5319 | 1.5319 | 1.92% | -3.09% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.5030 | 1.5030 | 1.88% | -7.43% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.4753 | 1.4753 | 2.18% | -7.71% | 6.03% | 24.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4438 | 1.4438 | -5.58% | -11.36% | 3.77% | 23.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.5292 | 1.5292 | -3.26% | -1.84% | 17.45% | 29.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5808 | 1.5808 | -2.64% | 2.02% | 19.50% | 34.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.6237 | 1.6237 | 1.58% | 9.27% | 29.04% | 37.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.5985 | 1.5985 | -1.87% | 8.53% | 27.04% | 36.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6289 | 1.6289 | 4.56% | 18.49% | 29.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5578 | 1.5578 | 0.54% | 15.62% | -2.22% | 29.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.5495 | 1.5495 | 4.28% | 9.70% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4859 | 1.4859 | 0.88% | 6.08% | -7.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4729 | 1.4729 | 7.14% | 6.67% | -8.51% | 21.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3747 | 1.3747 | 2.03% | -0.79% | -14.61% | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3474 | 1.3474 | -4.61% | -1.43% | -16.30% | 7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4125 | 1.4125 | 0.84% | 3.75% | -12.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4007 | 1.4007 | 1.44% | 2.03% | -12.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3808 | 1.3808 | -0.35% | -0.32% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3857 | 1.3857 | 1.38% | -2.05% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3669 | 1.3669 | 0.40% | -1.76% | -- | 13.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.3614 | 1.3614 | -0.83% | 2.99% | 10.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.3728 | 1.3728 | -0.90% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.3852 | 1.3852 | -2.09% | 6.39% | -- | 10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.4147 | 1.4147 | 1.67% | 6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.3914 | 1.3914 | 5.26% | 10.58% | -- | 14.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3219 | 1.3219 | 1.49% | 1.41% | 15.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3025 | 1.3025 | 0.04% | -5.43% | 13.53% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3020 | 1.3020 | -1.58% | -18.28% | 13.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3229 | 1.3229 | 5.13% | -17.83% | 15.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2583 | 1.2583 | -3.47% | -21.84% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3035 | 1.3035 | -5.36% | -19.03% | 12.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3773 | 1.3773 | -3.12% | -14.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.4217 | 1.4217 | 12.06% | -1.04% | 39.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2687 | 1.2687 | 13.24% | -- | 37.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | 26.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | 7.47% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | 0.50% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9165 | 0.9165 | 0.48% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8996 | 0.8996 | -1.77% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9158 | 0.9158 | 1.07% | 1.72% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9061 | 0.9061 | -0.43% | 2.21% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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