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| 银河ESG主题混合-A(021476)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | 1.79% | -- | 0.98% | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2931 | 1.2931 | -0.12% | -7.52% | -- | -- | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -10.24% | -- | -- | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3982 | 1.3982 | -3.06% | -1.81% | -- | -- | 22.15% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4423 | 1.4423 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4334 | 1.4334 | 0.00% | -8.62% | 5.25% | 16.80% | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4240 | 1.4240 | 0.00% | -8.29% | -- | 22.54% | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4564 | 1.4564 | -7.15% | -- | 1.08% | 25.40% | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5686 | 1.5686 | -2.27% | -- | 13.01% | 31.86% | 38.12% | 16.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6051 | 1.6051 | 3.37% | 7.61% | 12.83% | -- | 41.57% | 19.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5528 | 1.5528 | 0.00% | -- | 9.15% | -- | 37.81% | 15.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4916 | 1.4916 | 0.00% | 3.35% | 6.97% | -- | 35.29% | 10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4432 | 1.4432 | 0.00% | 2.54% | 5.46% | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3766 | 1.3766 | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4075 | 1.4075 | 3.35% | -2.31% | -- | -- | 24.69% | 4.38% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | -1.88% | -- | 7.62% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4594 | 1.4594 | 0.00% | -- | -- | 16.98% | -- | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4408 | 1.4408 | 3.80% | -- | -- | 10.99% | -- | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3880 | 1.3880 | -2.43% | -2.40% | -- | -- | -- | 2.93% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | 2.02% | 9.28% | -- | 29.32% | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -- | 9.69% | -- | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4221 | 1.4221 | 1.99% | -- | 9.87% | 6.30% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3944 | 1.3944 | 2.49% | 1.89% | -- | 3.50% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3605 | 1.3605 | 0.00% | -2.90% | -- | 0.99% | 21.39% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3685 | 1.3685 | -2.33% | -- | -- | 1.58% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4011 | 1.4011 | 0.00% | -- | 12.11% | 4.00% | 25.45% | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3601 | 1.3601 | 0.00% | 4.48% | 17.04% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3034 | 1.3034 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2944 | 1.2944 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2850 | 1.2850 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 19.61% | -4.71% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2819 | 1.2819 | 0.00% | 5.37% | -- | -- | -- | -4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | 7.53% | -0.26% | -- | -- | -7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2166 | 1.2166 | -0.86% | 4.75% | -- | -- | 19.47% | -9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2272 | 1.2272 | 5.58% | 3.16% | -3.03% | -10.11% | 23.55% | -9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1623 | 1.1623 | 0.02% | -- | -8.15% | -- | 18.97% | -13.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1621 | 1.1621 | 0.06% | -- | -- | -- | 6.02% | -13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1614 | 1.1614 | -2.37% | -3.09% | -10.53% | -- | -- | -13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.78% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | -9.00% | 6.10% | -11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -1.35% | -8.25% | -- | -- | -8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2703 | 1.2703 | 1.19% | -- | -5.71% | -0.73% | -- | -5.80% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | -- | -6.81% | -2.99% | -- | -6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | -0.99% | -6.99% | -- | -- | -7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | -- | -- | -3.80% | 7.29% | -6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -6.74% | -- | -- | 10.79% | -7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | 14.84% | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3378 | 1.3378 | 0.00% | -0.70% | -- | 2.69% | 15.71% | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3472 | 1.3472 | -1.66% | -- | -2.82% | -3.68% | 21.56% | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | -- | -2.07% | -0.55% | 21.76% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | -0.16% | -- | -1.42% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3736 | 1.3736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4347 | 1.4347 | 0.00% | -- | 8.95% | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3799 | 1.3799 | -1.17% | -0.46% | -- | 2.76% | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -0.19% | -- | 5.58% | 34.38% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4023 | 1.4023 | 0.00% | 2.72% | 8.44% | 2.41% | 37.75% | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3863 | 1.3863 | -0.89% | 1.82% | -- | 0.87% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | 3.73% | -- | 1.15% | 39.20% | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | -- | 2.58% | -- | 33.91% | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3615 | 1.3615 | 0.96% | 3.10% | 3.50% | -- | 33.83% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% | 2.31% | 2.51% | -- | 32.02% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3206 | 1.3206 | 0.20% | 0.83% | 0.03% | -- | 24.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3180 | 1.3180 | 0.08% | -- | -0.17% | -6.41% | 24.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3169 | 1.3169 | -0.09% | -- | -- | -- | 23.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3181 | 1.3181 | 0.30% | 3.01% | 1.17% | -- | 24.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3141 | 1.3141 | 0.34% | 1.55% | 2.46% | -6.96% | 24.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | 3.37% | -- | -- | 25.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2796 | 1.2796 | -1.12% | -2.13% | -- | -- | 22.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2941 | 1.2941 | 2.14% | -2.20% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2670 | 1.2670 | -2.02% | -- | -- | -- | 21.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -2.84% | -- | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3074 | 1.3074 | -1.19% | -- | -4.74% | -- | 23.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3309 | 1.3309 | 1.17% | 0.46% | -- | -- | 26.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3155 | 1.3155 | 0.00% | -0.36% | -3.72% | -1.85% | 26.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3248 | 1.3248 | 0.35% | 3.29% | -3.50% | -- | 27.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3028 | 1.3028 | 1.57% | -- | -- | -- | 26.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -4.70% | -- | -- | 24.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3293 | 1.3293 | 0.00% | -3.50% | 0.52% | -- | 24.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3458 | 1.3458 | 0.00% | -3.26% | 1.77% | -- | 26.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3987 | 1.3987 | 1.54% | -- | 1.77% | -- | 26.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3775 | 1.3775 | 0.36% | 0.82% | -0.39% | 14.75% | 25.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3725 | 1.3725 | -1.34% | 0.84% | -0.75% | -- | 23.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3911 | 1.3911 | 0.00% | -- | 0.59% | 17.41% | 25.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3663 | 1.3663 | 0.38% | -3.60% | -- | 15.03% | 23.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | -- | -- | 15.84% | 25.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3728 | 1.3728 | -2.08% | -- | -- | -- | 27.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4019 | 1.4019 | -1.09% | -- | -- | -- | 29.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4173 | 1.4173 | 0.00% | -- | 0.64% | 17.27% | 29.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3711 | 1.3711 | 2.10% | -- | -- | -- | 24.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3429 | 1.3429 | 1.55% | -2.29% | -- | -- | 22.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3224 | 1.3224 | -4.10% | -4.37% | -- | -- | 25.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3789 | 1.3789 | 0.70% | -- | -- | -- | 29.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 27.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3744 | 1.3744 | -0.61% | -- | 0.86% | 20.07% | 25.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | -- | -- | 24.98% | 36.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4124 | 1.4124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3679 | 1.3679 | 0.38% | -- | -- | -- | 42.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | 1.67% | 13.52% | 21.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | 10.88% | 16.38% | 37.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3403 | 1.3403 | 2.91% | -- | 12.84% | -- | 38.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | -- | 10.84% | -- | 35.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | 1.06% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1848 | 1.1848 | -0.43% | -- | -- | -- | 21.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | 5.45% | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1878 | 1.1878 | 1.09% | -1.72% | -- | 10.33% | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -1.90% | -- | 9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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