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| 建信红利精选股票-A(020759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.0606 | 1.1056 | -1.69% | -- | -4.17% | -6.51% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0788 | 1.1238 | 0.00% | -- | -1.95% | -6.94% | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0859 | 1.1309 | 0.00% | -0.91% | 1.63% | 0.13% | -0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0903 | 1.1353 | -0.51% | -- | 1.97% | -1.15% | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0959 | 1.1409 | 0.17% | -0.98% | 7.04% | -- | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0940 | 1.1390 | -0.19% | -1.28% | 8.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0961 | 1.1411 | -1.07% | -- | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1079 | 1.1529 | 0.00% | -- | 8.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1068 | 1.1518 | -0.13% | 1.49% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1082 | 1.1532 | 0.00% | -- | 7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1003 | 1.1453 | 0.89% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0906 | 1.1356 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0819 | 1.1269 | 0.00% | -- | 7.32% | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0867 | 1.1317 | 1.38% | 0.64% | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0719 | 1.1169 | 0.00% | 0.25% | 3.41% | -3.86% | -1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0685 | 1.1135 | -1.05% | 4.37% | 1.67% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0798 | 1.1248 | 0.99% | 7.18% | 2.74% | -- | -0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0692 | 1.1142 | 0.00% | 4.73% | 0.31% | -3.31% | -1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0238 | 1.0688 | 1.62% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0075 | 1.0525 | -1.31% | -2.17% | -7.14% | -- | -6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0209 | 1.0659 | 0.00% | -- | -9.93% | -- | -4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0181 | 1.0631 | 0.00% | -- | -10.47% | -- | -6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0298 | 1.0748 | 0.00% | -0.13% | -9.22% | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0311 | 1.0761 | 2.28% | 0.99% | -11.10% | -4.45% | -3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0081 | 1.0531 | -1.89% | -4.08% | -12.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0275 | 1.0725 | -1.23% | -5.75% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0403 | 1.0853 | 0.36% | -2.04% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0366 | 1.0816 | 1.53% | -2.75% | -5.05% | -- | -4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0210 | 1.0660 | -2.85% | -5.22% | -6.48% | -3.56% | -4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0510 | 1.0960 | -3.60% | -3.13% | -3.27% | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0902 | 1.1212 | 2.66% | 0.46% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0620 | 1.0930 | -0.37% | -6.11% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0659 | 1.0969 | -1.05% | -5.96% | -3.36% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0772 | 1.1082 | -0.72% | -5.27% | -2.34% | 3.21% | 0.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0850 | 1.1160 | -0.02% | -4.35% | -- | 3.96% | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0852 | 1.1162 | -4.06% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1311 | 1.1621 | -0.21% | -2.42% | -- | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1335 | 1.1645 | -0.32% | -2.08% | -- | 6.21% | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1371 | 1.1681 | 0.24% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1344 | 1.1654 | -2.31% | -2.20% | -- | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1612 | 1.1922 | 0.17% | 0.11% | 4.24% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1592 | 1.1902 | 0.14% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1576 | 1.1886 | -1.11% | 1.99% | -- | -- | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1706 | 1.2016 | 0.92% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1599 | 1.1909 | 0.92% | 6.95% | 3.92% | 6.02% | 10.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1493 | 1.1803 | 1.26% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1350 | 1.1660 | 1.49% | 3.25% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1183 | 1.1493 | 2.44% | 3.11% | -- | 0.86% | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0917 | 1.1227 | 0.66% | -1.02% | -2.26% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0845 | 1.1155 | -0.18% | -- | -3.31% | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0865 | 1.1175 | -1.16% | -- | -- | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0993 | 1.1303 | 1.36% | -- | -- | -- | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0846 | 1.1156 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1030 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0974 | 1.1284 | 0.00% | -- | -- | -3.74% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1140 | 1.1450 | 0.00% | -0.19% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1198 | 1.1508 | 0.33% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1161 | 1.1471 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1149 | 1.1459 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1170 | 1.1480 | -0.41% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1216 | 1.1526 | 0.00% | -- | 5.06% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1058 | 1.1368 | 0.00% | -- | 5.63% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0790 | 1.1100 | 0.00% | -0.01% | -- | -5.07% | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0808 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | -4.93% | 6.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0791 | 1.1101 | 0.00% | 1.93% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0587 | 1.0897 | -0.83% | 1.44% | -4.52% | -4.00% | 6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0676 | 1.0926 | 0.00% | 2.29% | -3.49% | -2.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0469 | 1.0719 | 0.31% | -- | -- | -- | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0437 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0672 | 1.0922 | 0.00% | -- | -6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0670 | 1.0920 | 0.00% | -2.47% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0940 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1022 | 1.1272 | -0.60% | -- | -- | 5.39% | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1088 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1062 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1122 | 1.1372 | 0.00% | -1.55% | 0.39% | -- | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1400 | 1.1650 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 11.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1297 | 1.1547 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | 12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1177 | 1.1427 | 0.00% | 0.88% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1124 | 1.1374 | 0.89% | 2.27% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1026 | 1.1276 | 0.06% | -- | -- | -- | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1019 | 1.1269 | -0.54% | -- | -- | -- | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1079 | 1.1329 | 0.00% | -3.05% | -- | 2.82% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0877 | 1.1127 | 0.00% | -4.31% | -- | 1.12% | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1428 | 1.1678 | 0.55% | -- | 7.14% | -- | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1366 | 1.1616 | -0.01% | 2.13% | 6.56% | -- | 9.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1367 | 1.1617 | -0.02% | 2.18% | 6.57% | 5.50% | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1369 | 1.1619 | 1.17% | 3.31% | 7.12% | 5.89% | 11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1238 | 1.1488 | 0.00% | 2.08% | 5.98% | -- | 11.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1129 | 1.1379 | 0.04% | 0.92% | 4.81% | 4.37% | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1124 | 1.1374 | 1.08% | 0.95% | 4.77% | 4.25% | 9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1005 | 1.1255 | -0.04% | 0.65% | 5.23% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1009 | 1.1259 | 0.12% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0996 | 1.1246 | -0.29% | -- | -- | -- | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1028 | 1.1218 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1019 | 1.1209 | 0.78% | -- | -- | 3.27% | 9.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0934 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | 2.46% | 7.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0636 | 1.0826 | -0.28% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0666 | 1.0856 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0613 | 1.0803 | 0.08% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0604 | 1.0794 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0618 | 1.0808 | 0.16% | -- | -1.34% | -- | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0601 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0458 | 1.0648 | 0.00% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0577 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0692 | 1.0882 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0656 | 1.0846 | -0.09% | -- | -0.93% | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0666 | 1.0856 | 0.00% | 1.70% | -0.84% | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0488 | 1.0678 | 0.00% | -3.19% | -2.65% | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0762 | 1.0952 | 0.00% | -1.86% | 0.85% | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0834 | 1.1024 | -0.69% | -- | 1.53% | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0909 | 1.1099 | -0.79% | -- | -- | 0.74% | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0996 | 1.1186 | 0.27% | -- | -- | 0.76% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0966 | 1.1156 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0775 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0756 | 1.0946 | -0.82% | -0.17% | -- | 0.11% | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0845 | 1.1035 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0774 | 1.0964 | 0.34% | 0.97% | 1.35% | -2.14% | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0737 | 1.0927 | 0.00% | -0.71% | -- | -2.31% | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0724 | 1.0914 | 0.57% | -- | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0663 | 1.0853 | -0.07% | -- | -- | -0.63% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0671 | 1.0801 | -1.32% | 0.01% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0814 | 1.0944 | 0.36% | 1.34% | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0775 | 1.0905 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0670 | 1.0800 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0671 | 1.0801 | 0.00% | -- | -1.52% | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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