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| 建信红利精选A(020759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0718 | 1.0848 | -0.24% | -- | 1.30% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0744 | 1.0874 | 0.00% | -2.42% | 2.04% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0855 | 1.0985 | 0.00% | -1.45% | -- | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1010 | 1.1140 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0991 | 1.1121 | -0.22% | -- | 4.07% | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1015 | 1.1145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0731 | 1.0861 | 0.00% | -0.11% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0807 | 1.0937 | 0.60% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0743 | 1.0873 | 0.00% | 0.25% | 2.29% | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0716 | 1.0806 | 0.51% | -- | 2.33% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0662 | 1.0752 | 0.00% | -0.06% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0580 | 1.0670 | 0.48% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0529 | 1.0619 | 0.00% | -0.30% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0668 | 1.0758 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0561 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0479 | 1.0569 | -0.54% | -0.37% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0536 | 1.0626 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0481 | 1.0571 | -0.35% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0518 | 1.0608 | 0.14% | 0.91% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0503 | 1.0593 | 0.00% | 0.30% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0452 | 1.0542 | 0.00% | 0.69% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0423 | 1.0513 | -0.47% | -- | 3.80% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0472 | 1.0562 | 0.00% | 1.33% | 4.29% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0380 | 1.0470 | 0.00% | -- | 3.38% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0335 | 1.0425 | 0.34% | -0.54% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0300 | 1.0390 | 0.00% | -- | 1.28% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0426 | 1.0516 | 0.34% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0391 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0314 | 1.0404 | 0.00% | 1.95% | 1.93% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0117 | 1.0207 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0041 | 1.0131 | -0.70% | -0.87% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0112 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0170 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0129 | 1.0219 | 0.00% | -- | -1.89% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0129 | 1.0219 | 0.00% | -- | -2.47% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0119 | 1.0209 | 0.00% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9974 | 1.0064 | 0.00% | -3.70% | -2.45% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9703 | 0.9763 | -6.31% | -- | -4.76% | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0357 | 1.0417 | -0.08% | -0.48% | 2.29% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0365 | 1.0425 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0407 | 1.0467 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0377 | 1.0437 | 0.51% | -0.09% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0324 | 1.0384 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0392 | 1.0452 | 0.03% | 1.88% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0389 | 1.0449 | 0.03% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0386 | 1.0446 | 0.39% | 1.96% | 1.18% | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0346 | 1.0406 | 0.70% | 1.55% | 0.65% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0274 | 1.0334 | 0.73% | -- | 0.05% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0200 | 1.0260 | -0.24% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0225 | 1.0285 | 0.38% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0186 | 1.0246 | -0.02% | 0.60% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0188 | 1.0248 | 0.00% | 0.40% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0164 | 1.0224 | 0.41% | -- | -0.17% | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0122 | 1.0182 | -0.03% | 0.70% | -2.19% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0125 | 1.0185 | -0.22% | -- | -2.16% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0147 | 1.0207 | -0.81% | -- | -1.95% | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0230 | 1.0290 | 0.00% | -- | -1.15% | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0052 | 1.0112 | 0.00% | -- | -1.86% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0265 | 1.0325 | -0.14% | -0.11% | 0.60% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0279 | 1.0339 | 0.10% | -- | 1.41% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0269 | 1.0329 | 0.00% | 0.54% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0276 | 1.0336 | 0.00% | -0.71% | 2.05% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0214 | 1.0274 | 0.32% | -1.30% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0181 | 1.0241 | -1.62% | -1.62% | -1.89% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0349 | 1.0409 | 1.04% | 1.36% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0242 | 1.0302 | 0.75% | 0.37% | -3.83% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0166 | 1.0226 | 0.87% | -- | -- | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0078 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0210 | 1.0270 | 0.06% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0204 | 1.0264 | 0.00% | 1.33% | -3.83% | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0136 | 1.0196 | 0.00% | -2.28% | -4.75% | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0070 | 1.0070 | -1.32% | -2.96% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -3.92% | -1.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -2.16% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -1.42% | -3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | 3.39% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.38% | 3.67% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | 0.93% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | 2.58% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.39% | 1.57% | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0621 | 1.0621 | 0.19% | 1.60% | 0.44% | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0601 | 1.0601 | 1.05% | 1.61% | 1.29% | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0491 | 1.0491 | -0.46% | 1.37% | -0.12% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0540 | 1.0540 | 0.12% | 1.42% | 1.48% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0527 | 1.0527 | 0.70% | 2.35% | 2.10% | 5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0454 | 1.0454 | 0.20% | 1.56% | 1.40% | 4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0433 | 1.0433 | 0.81% | 1.56% | 0.68% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0349 | 1.0349 | -0.41% | -2.01% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0392 | 1.0392 | 1.04% | -1.65% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0285 | 1.0285 | -0.08% | -2.07% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.19% | -2.20% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0273 | 1.0273 | -2.73% | -0.68% | -1.46% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0561 | 1.0561 | -0.05% | 2.12% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0566 | 1.0566 | 0.61% | 0.85% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0502 | 1.0502 | -0.22% | 0.80% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0525 | 1.0525 | 1.76% | 0.24% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% | -2.18% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0342 | 1.0342 | -1.29% | -3.41% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0477 | 1.0477 | 0.56% | 0.11% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0419 | 1.0419 | -0.77% | -0.81% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0500 | 1.0500 | -0.70% | 1.10% | 0.99% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0574 | 1.0574 | -1.24% | 2.56% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0707 | 1.0707 | 2.30% | 4.71% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0466 | 1.0466 | -0.36% | 1.76% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0504 | 1.0504 | 1.14% | 1.36% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0386 | 1.0386 | 0.74% | -1.09% | -3.82% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.83% | -0.95% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0225 | 1.0225 | -0.58% | -1.68% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0285 | 1.0285 | -0.75% | -1.43% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0363 | 1.0363 | -1.30% | -0.59% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.87% | 1.22% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0409 | 1.0409 | 0.09% | -0.07% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.33% | 0.96% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0434 | 1.0434 | 0.09% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0425 | 1.0425 | 0.50% | 0.42% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0373 | 1.0373 | -0.41% | -2.16% | 4.03% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0416 | 1.0416 | 1.12% | 0.18% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0301 | 1.0301 | -1.49% | -2.39% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0457 | 1.0457 | 0.73% | 1.03% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0381 | 1.0381 | -2.08% | -5.37% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0602 | 1.0602 | 1.97% | -1.82% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0397 | 1.0397 | -1.48% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0553 | 1.0553 | 1.96% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0350 | 1.0350 | -5.65% | -4.16% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0970 | 1.0970 | 1.58% | 1.58% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0799 | 1.0799 | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0327 | 1.0327 | 0.94% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0231 | 1.0231 | 2.28% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0003 | 1.0003 | -0.27% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9970 | 0.9970 | -0.13% | -0.29% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9983 | 0.9983 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9994 | 0.9994 | -0.05% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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