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| 广发匠心优选三年持有A(018726)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.3176 | 1.3176 | -1.17% | -- | -0.17% | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | 2.62% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-08 | 1.3302 | 1.3302 | 0.00% | 0.26% | 0.05% | -- | 31.65% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-03 | 1.2992 | 1.2992 | -0.76% | -- | -- | -1.33% | 28.56% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.3091 | 1.3091 | -1.33% | -- | -- | -- | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-01 | 1.3268 | 1.3268 | 0.81% | 6.05% | -- | -- | 31.97% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.49% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-24 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | -3.54% | -6.74% | -- | 25.41% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-19 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | 27.96% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-17 | 1.2970 | 1.2970 | -1.30% | -2.30% | -1.24% | -- | 28.67% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.3141 | 1.3141 | -2.80% | -1.16% | -- | 8.44% | 29.35% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-13 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | -- | -- | 11.08% | 32.07% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.3198 | 1.3198 | -0.59% | 1.07% | -3.11% | -- | 28.55% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.3276 | 1.3276 | -0.14% | -- | -2.53% | 13.17% | 29.12% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.3295 | 1.3295 | 0.00% | -- | -- | 13.75% | 28.72% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-04 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -- | -- | 13.52% | 27.16% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-30 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | 2.38% | -- | 17.51% | 31.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3415 | 1.3415 | 1.91% | 2.15% | -3.27% | -- | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.3163 | 1.3163 | -0.79% | -- | -- | 16.87% | 28.42% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.3268 | 1.3268 | 0.00% | -- | -- | 18.01% | 29.33% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | -3.58% | -- | -- | 29.79% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | -- | -- | 26.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-24 | 1.3868 | 1.3868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.3790 | 1.3790 | 0.46% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-11 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -- | -- | 30.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -- | 27.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-03 | 1.3167 | 1.3167 | 0.00% | -- | 16.40% | 29.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | 4.27% | 12.49% | 21.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-14 | 1.2118 | 1.2118 | -0.44% | 3.68% | -- | 17.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | 13.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-08 | 1.1731 | 1.1731 | 0.37% | 3.70% | -- | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-07 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | 2.38% | -- | 14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-04 | 1.1503 | 1.1503 | 1.69% | -- | -- | 14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.1312 | 1.1312 | -0.91% | -0.06% | 6.10% | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-31 | 1.1416 | 1.1416 | -0.45% | -- | -- | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-30 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | 1.82% | -- | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-23 | 1.1263 | 1.1263 | 0.18% | -- | 9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.1243 | 1.1243 | 0.09% | 1.65% | 9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-21 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | 9.72% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-15 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0762 | 1.0762 | 0.34% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-01 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 3.44% | 4.52% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-23 | 1.0291 | 1.0291 | 0.52% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -2.59% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0443 | 1.0443 | -0.05% | -1.05% | 2.92% | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-17 | 1.0448 | 1.0448 | -0.87% | -- | 2.97% | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.0540 | 1.0540 | 0.29% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 1.21% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 1.94% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0384 | 1.0384 | -0.17% | -- | 1.56% | -5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-05 | 1.0402 | 1.0402 | 0.47% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-04 | 1.0353 | 1.0353 | 1.47% | 2.84% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.70% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0067 | 1.0067 | -0.64% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-21 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.83% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.27% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-14 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.68% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0203 | 1.0203 | -0.07% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.0210 | 1.0210 | -0.15% | 1.75% | 10.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 1.0225 | 1.0225 | 1.90% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 0.59% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 0.9205 | 0.9205 | -10.12% | -11.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -2.72% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 1.0441 | 1.0441 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0453 | 1.0453 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-27 | 1.0528 | 1.0528 | 0.57% | -2.91% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -4.23% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-20 | 1.0844 | 1.0844 | -0.79% | 0.78% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-19 | 1.0930 | 1.0930 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-18 | 1.1074 | 1.1074 | 1.53% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-17 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-13 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -1.99% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-11 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-06 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 0.97% | -- | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-27 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-25 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | 6.85% | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 0.05% | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | 0.23% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 1.0115 | 1.0115 | -0.08% | -- | 0.52% | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.0123 | 1.0123 | 0.09% | -- | 0.60% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-20 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 1.26% | 0.51% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.15% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.21% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.17% | -1.03% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-30 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.66% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.41% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.0068 | 1.0068 | -0.25% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.52% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0041 | 1.0041 | -0.22% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -0.24% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.17% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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