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| 天弘中证软件服务指数A(021535)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-09 | 1.4691 | 1.4691 | 0.00% | -0.88% | -- | -5.72% | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4795 | 1.4795 | 1.56% | -- | -6.27% | -6.10% | -0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4568 | 1.4568 | 0.00% | -1.89% | -9.03% | -6.02% | 0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4822 | 1.4822 | -1.55% | -2.01% | -8.41% | -- | -0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5056 | 1.5056 | 0.00% | -- | -6.96% | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4849 | 1.4849 | 0.00% | -1.16% | -5.71% | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5126 | 1.5126 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4671 | 1.4671 | -2.34% | -- | -5.13% | -- | -1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5023 | 1.5023 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.5283 | 1.5283 | 1.29% | -3.49% | -- | -- | -3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5089 | 1.5089 | 0.00% | -4.40% | -- | 1.60% | -2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5835 | 1.5835 | 0.32% | -0.13% | -4.01% | 5.54% | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5784 | 1.5784 | -1.44% | -1.57% | -4.32% | -- | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6014 | 1.6014 | 0.00% | 0.84% | -2.92% | -- | 20.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6183 | 1.6183 | 2.07% | -- | -1.90% | -- | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5855 | 1.5855 | -1.12% | -- | -3.89% | 7.61% | 16.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6035 | 1.6035 | 0.97% | -- | -- | 7.55% | 20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5881 | 1.5881 | 0.84% | 2.70% | -- | 7.43% | 18.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5748 | 1.5748 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5464 | 1.5464 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5229 | 1.5229 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5927 | 1.5927 | 1.45% | -3.45% | -- | -- | 26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5700 | 1.5700 | 0.00% | -4.83% | -2.73% | 12.74% | 22.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.6913 | 1.6913 | 2.53% | 2.53% | 8.53% | -- | 26.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | -- | -- | 17.03% | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.6140 | 1.6140 | 0.00% | 2.44% | 8.67% | 19.57% | 55.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5583 | 1.5583 | 0.00% | -- | 7.27% | 12.15% | 53.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5756 | 1.5756 | 1.65% | -- | -- | 14.22% | 51.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5501 | 1.5501 | 0.00% | -- | -- | 14.63% | 50.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.6707 | 1.6707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.4774 | 1.4774 | 0.00% | -- | 6.09% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.4852 | 1.4852 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4819 | 1.4819 | 2.01% | -- | -- | -- | 39.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | -- | 4.52% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% | 1.83% | 9.13% | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4734 | 1.4734 | -1.17% | 2.11% | 4.53% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4909 | 1.4909 | 0.85% | -- | -- | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | -- | -- | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4429 | 1.4429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3926 | 1.3926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | -- | 1.26% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3749 | 1.3749 | -0.12% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3765 | 1.3765 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.4095 | 1.4095 | 0.00% | -- | -- | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.4001 | 1.4001 | -0.23% | 5.93% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4033 | 1.4033 | 0.00% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3217 | 1.3217 | -1.65% | -2.08% | -- | -14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3439 | 1.3439 | -0.17% | -0.78% | -2.40% | -14.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | -- | -2.23% | -14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3498 | 1.3498 | -0.34% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | 0.16% | -- | -14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3895 | 1.3895 | 1.23% | -- | -- | -14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3726 | 1.3726 | -0.50% | -- | -3.74% | -16.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3795 | 1.3795 | 2.01% | -- | 0.04% | -11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | 2.82% | -1.94% | -12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -- | 0.07% | -18.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3705 | 1.3705 | 0.00% | -2.83% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3769 | 1.3769 | -0.30% | -- | 3.47% | -14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3810 | 1.3810 | -2.79% | -3.07% | 3.04% | -14.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4207 | 1.4207 | 0.73% | 0.16% | -- | -12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.4104 | 1.4104 | 0.00% | -1.09% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4247 | 1.4247 | 0.44% | 3.31% | 11.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4184 | 1.4184 | -0.53% | 2.86% | 11.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.4260 | 1.4260 | 3.41% | 5.68% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3790 | 1.3790 | 2.19% | -- | -3.81% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3494 | 1.3494 | 0.86% | -- | -5.87% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3379 | 1.3379 | -0.23% | -2.24% | -6.68% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3410 | 1.3410 | 0.00% | -0.07% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3686 | 1.3686 | 1.98% | -- | -7.37% | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -0.39% | -14.80% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3307 | 1.3307 | -0.72% | -- | -15.78% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3403 | 1.3403 | 0.00% | 4.95% | -15.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3473 | 1.3473 | 0.00% | -- | -14.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2771 | 1.2771 | 0.81% | -9.28% | -21.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2669 | 1.2669 | 0.00% | -- | -22.04% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.4154 | 1.4154 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4077 | 1.4077 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.4336 | 1.4336 | -0.69% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4435 | 1.4435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.4652 | 1.4652 | -0.83% | -6.95% | -12.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4775 | 1.4775 | 0.00% | -6.49% | -11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5499 | 1.5499 | -1.61% | -- | -3.34% | 6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5752 | 1.5752 | 0.03% | -0.47% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5747 | 1.5747 | -0.34% | -0.75% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5801 | 1.5801 | 0.00% | -2.76% | -2.32% | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5826 | 1.5826 | -0.25% | 2.34% | 3.08% | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.5866 | 1.5866 | -2.36% | 4.00% | 1.82% | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.6250 | 1.6250 | -1.33% | -- | -- | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.6469 | 1.6469 | 5.19% | -- | 11.28% | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.5657 | 1.5657 | 1.25% | -4.34% | 8.23% | 5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.5464 | 1.5464 | 1.36% | -5.38% | 15.39% | 6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5256 | 1.5256 | 0.00% | -8.77% | 13.84% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.6368 | 1.6368 | 0.15% | 2.08% | 20.45% | 16.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.6344 | 1.6344 | -2.26% | 4.81% | 20.27% | 13.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.6722 | 1.6722 | 0.37% | 3.81% | 23.06% | 16.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.6660 | 1.6660 | 0.00% | 2.99% | 26.11% | 12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.6035 | 1.6035 | 2.83% | -- | 22.64% | 12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.5594 | 1.5594 | -3.19% | 1.57% | 19.27% | 11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.6108 | 1.6108 | -0.43% | 3.37% | 23.20% | 9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.6177 | 1.6177 | 0.00% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.5353 | 1.5353 | -1.48% | 14.57% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.5583 | 1.5583 | 0.00% | 16.28% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.4799 | 1.4799 | 2.30% | 10.43% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.4466 | 1.4466 | 7.95% | 7.95% | 16.38% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.3401 | 1.3401 | -1.38% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.3589 | 1.3589 | 3.64% | 3.93% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | 0.17% | -7.51% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.3211 | 1.3211 | 0.00% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.3075 | 1.3075 | -0.11% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -7.69% | -15.64% | -10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -15.80% | -11.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.3617 | 1.3617 | -4.31% | -- | -8.07% | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | 0.39% | -3.93% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.4341 | 1.4341 | 1.52% | -1.48% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.4126 | 1.4126 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.4176 | 1.4176 | 0.00% | -- | -1.55% | 31.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.4556 | 1.4556 | 0.00% | -3.75% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.4727 | 1.4727 | -2.62% | -1.16% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.5123 | 1.5123 | 0.00% | 1.66% | -2.63% | 45.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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