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| 天弘中证软件服务ETF联接-A(021535)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -3.88% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -- | -- | -4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2162 | 1.2162 | -0.78% | -- | -6.12% | -- | -22.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -- | -- | -20.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -- | -- | -- | -29.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2912 | 1.2912 | -0.33% | 1.73% | 3.16% | -- | -11.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | 2.27% | 10.75% | -13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2693 | 1.2693 | 0.21% | 7.64% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -2.05% | -0.29% | -17.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2039 | 1.2039 | 2.90% | -1.24% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2052 | 1.2052 | 0.79% | 0.15% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1957 | 1.1957 | -1.91% | 2.22% | -1.69% | -- | -14.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2190 | 1.2190 | -2.61% | 1.70% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2517 | 1.2517 | 1.50% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2332 | 1.2332 | 2.48% | 0.51% | -3.44% | -9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2034 | 1.2034 | 2.88% | -3.59% | -- | -- | -13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1697 | 1.1697 | -2.41% | -3.70% | -- | -10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1986 | 1.1986 | -1.99% | 0.94% | -- | -- | -12.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2229 | 1.2229 | -0.33% | 3.41% | -- | -- | -11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2269 | 1.2269 | -1.71% | -1.41% | -9.56% | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2482 | 1.2482 | 2.76% | -0.28% | -- | -8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2147 | 1.2147 | 2.30% | -4.20% | -- | -10.35% | -13.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1874 | 1.1874 | 0.41% | -8.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1826 | 1.1826 | -4.97% | -5.60% | -- | -- | -15.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2444 | 1.2444 | -0.58% | -0.67% | -11.67% | -10.18% | -11.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2517 | 1.2517 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2679 | 1.2679 | -2.27% | 1.73% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2973 | 1.2973 | 3.55% | 4.23% | -- | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2463 | 1.2463 | 0.14% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2446 | 1.2446 | 2.34% | -- | -- | -16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -- | -17.27% | -- | -9.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | -5.86% | -- | -17.04% | -8.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | -- | -- | -12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | -14.87% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | -4.48% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4866 | 1.4866 | 1.12% | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4701 | 1.4701 | -2.44% | -- | -- | -9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5068 | 1.5068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4898 | 1.4898 | 0.00% | -- | 13.40% | -3.87% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4305 | 1.4305 | 0.00% | 4.55% | -- | -- | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3683 | 1.3683 | 0.00% | 2.94% | -11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3138 | 1.3138 | 0.00% | -- | -- | -16.21% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3292 | 1.3292 | -3.00% | -- | -14.44% | -11.27% | -6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3703 | 1.3703 | 0.00% | -1.10% | -14.25% | -8.53% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | 0.70% | -15.21% | -8.82% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3456 | 1.3456 | -4.73% | -- | -- | -- | -8.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4124 | 1.4124 | -3.68% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4663 | 1.4663 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4880 | 1.4880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5409 | 1.5409 | -0.63% | -- | -- | -- | -2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5506 | 1.5506 | 0.72% | -- | -3.75% | -- | -2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5395 | 1.5395 | 0.00% | -0.90% | -3.56% | 4.79% | -5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4898 | 1.4898 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5535 | 1.5535 | -2.79% | -- | -- | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5981 | 1.5981 | 0.00% | -- | -- | 7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6225 | 1.6225 | 0.00% | -- | -- | 7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6110 | 1.6110 | 0.92% | -- | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5963 | 1.5963 | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5498 | 1.5498 | 0.00% | -5.18% | -2.49% | -2.13% | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6344 | 1.6344 | 0.00% | -- | 9.98% | 3.08% | 21.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6646 | 1.6646 | 0.00% | -- | 12.85% | 4.82% | 24.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6804 | 1.6804 | 0.00% | -0.98% | 13.92% | -- | 23.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6786 | 1.6786 | 0.00% | -5.77% | 15.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6971 | 1.6971 | 0.00% | -- | -- | 11.44% | 29.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7813 | 1.7813 | -1.41% | 12.98% | -- | 11.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8067 | 1.8067 | 0.00% | 15.23% | -- | 15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5766 | 1.5766 | 0.55% | 5.24% | -- | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5679 | 1.5679 | -1.35% | 4.66% | 5.97% | -4.95% | 24.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5893 | 1.5893 | 0.00% | 6.94% | 7.42% | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4981 | 1.4981 | 0.81% | 2.88% | -- | -9.18% | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4861 | 1.4861 | 0.22% | -- | -- | -9.91% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4829 | 1.4829 | 0.53% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4751 | 1.4751 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4459 | 1.4459 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4555 | 1.4555 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4302 | 1.4302 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4691 | 1.4691 | 0.00% | -0.88% | -- | -5.72% | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4795 | 1.4795 | 1.56% | -- | -6.27% | -6.10% | -0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4568 | 1.4568 | 0.00% | -1.89% | -9.03% | -6.02% | 0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4822 | 1.4822 | -1.55% | -2.01% | -8.41% | -- | -0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5056 | 1.5056 | 0.00% | -- | -6.96% | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4849 | 1.4849 | 0.00% | -1.16% | -5.71% | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5126 | 1.5126 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4671 | 1.4671 | -2.34% | -- | -5.13% | -- | -1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5023 | 1.5023 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.5283 | 1.5283 | 1.29% | -3.49% | -- | -- | -3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5089 | 1.5089 | 0.00% | -4.40% | -- | 1.60% | -2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5835 | 1.5835 | 0.32% | -0.13% | -4.01% | 5.54% | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5784 | 1.5784 | -1.44% | -1.57% | -4.32% | -- | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6014 | 1.6014 | 0.00% | 0.84% | -2.92% | -- | 20.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6183 | 1.6183 | 2.07% | -- | -1.90% | -- | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5855 | 1.5855 | -1.12% | -- | -3.89% | 7.61% | 16.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6035 | 1.6035 | 0.97% | -- | -- | 7.55% | 20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5881 | 1.5881 | 0.84% | 2.70% | -- | 7.43% | 18.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5748 | 1.5748 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5464 | 1.5464 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5229 | 1.5229 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5927 | 1.5927 | 1.45% | -3.45% | -- | -- | 26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5700 | 1.5700 | 0.00% | -4.83% | -2.73% | 12.74% | 22.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.6913 | 1.6913 | 2.53% | 2.53% | 8.53% | -- | 26.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | -- | -- | 17.03% | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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