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| 南方尊享稳健增利A(020933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | 4.36% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 3.86% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 3.45% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.82% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0388 | 1.0388 | -0.17% | -0.19% | -- | -- | 3.79% | 2.55% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.42% | 4.33% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.25% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0304 | 1.0304 | -0.22% | -0.07% | -- | 1.23% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.46% | 0.52% | 1.84% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.30% | -- | 2.03% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% | -- | 0.40% | 1.67% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.17% | -- | 1.65% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0271 | 1.0271 | -0.11% | -- | 0.56% | 1.74% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | 2.95% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.77% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | 0.52% | 1.81% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 0.21% | 0.67% | 2.06% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | 0.79% | 2.57% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0253 | 1.0253 | 0.11% | -- | 0.88% | 1.30% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0242 | 1.0242 | 0.17% | 0.22% | 0.80% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | 0.63% | 0.98% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% | -0.08% | 0.09% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0185 | 1.0185 | -0.19% | -0.20% | 0.19% | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% | -0.03% | -- | 0.71% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0196 | 1.0196 | -0.09% | 0.18% | -- | 1.07% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0205 | 1.0205 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0195 | 1.0195 | 0.17% | 0.33% | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.79% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0174 | 1.0174 | 0.10% | 0.12% | 0.76% | 0.96% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | -- | 0.66% | 0.93% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | -- | 0.63% | 0.91% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0158 | 1.0158 | -0.04% | -0.20% | 0.62% | 0.88% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.92% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0178 | 1.0178 | -0.07% | -- | -- | 0.87% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | 0.06% | 0.91% | 0.94% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0179 | 1.0179 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 0.53% | 0.90% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0138 | 1.0138 | 0.13% | 0.41% | 0.94% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.28% | 1.24% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | -- | -0.31% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | 0.48% | -0.27% | -0.03% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0088 | 1.0088 | 0.10% | 0.87% | -0.31% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0078 | 1.0078 | -0.03% | -0.42% | -- | -0.04% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0081 | 1.0081 | 0.25% | -0.40% | -0.01% | -0.01% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0044 | 1.0044 | 0.43% | -0.81% | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0001 | 1.0001 | -1.19% | -- | -- | -1.25% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | 0.57% | -0.20% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.09% | -- | 0.31% | 0.17% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | 0.41% | 0.06% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.31% | -- | -- | 0.07% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.24% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.12% | -0.52% | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.09% | -0.26% | 0.18% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0077 | 1.0077 | 0.07% | 0.15% | -- | 0.10% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | -0.11% | -- | 0.05% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0069 | 1.0069 | -0.20% | -0.21% | -- | 0.41% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0062 | 1.0062 | -0.19% | -0.39% | -- | 0.47% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0081 | 1.0081 | -0.09% | -0.36% | -- | 0.67% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | -- | 0.07% | 0.83% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0101 | 1.0101 | -0.16% | -- | 0.02% | 0.81% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -0.18% | 0.18% | 0.95% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | 0.53% | 1.03% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -0.04% | 1.09% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.72% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | -- | -- | 0.76% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.85% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -0.17% | 0.85% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -0.18% | 0.48% | 1.44% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -0.14% | 0.48% | 1.44% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0130 | 1.0130 | -0.16% | -- | 0.73% | 1.46% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | -- | 1.08% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | 1.04% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | -0.16% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.02% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0112 | 1.0112 | -0.12% | 0.32% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0124 | 1.0124 | 0.11% | 0.54% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.46% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.12% | 0.35% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% | 0.42% | 0.65% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.03% | 0.42% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | 0.36% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% | 0.48% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0057 | 1.0057 | 0.19% | 0.42% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0038 | 1.0038 | 0.10% | 0.24% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | -0.03% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.14% | 0.04% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | -0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | -0.05% | 0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0014 | 1.0014 | -0.17% | -0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | 0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | -0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | -0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% | -0.13% | -0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | -0.10% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0023 | 1.0023 | -0.12% | -0.13% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | 0.20% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | 0.15% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 0.24% | 0.59% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0032 | 1.0032 | -0.04% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0036 | 1.0036 | 0.21% | 0.44% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | 0.25% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | 0.23% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | 0.11% | 0.25% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.08% | -0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9992 | 0.9992 | 0.02% | -0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.03% | -0.18% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9993 | 0.9993 | -0.05% | -0.25% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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