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| 永赢逸享A(021241)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-24 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.98% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 0.08% | 1.29% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0956 | 1.0956 | 0.14% | 0.52% | 0.02% | -- | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0922 | 1.0922 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0911 | 1.0911 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.53% | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | 1.01% | 2.10% | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -0.21% | 0.88% | -- | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | -- | -- | 2.38% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0954 | 1.0954 | 0.03% | -- | -- | 2.22% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0951 | 1.0951 | 0.10% | -- | -- | 2.19% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0940 | 1.0940 | 0.13% | -- | 1.57% | 2.53% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 0.45% | 1.44% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 0.29% | -- | 2.41% | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0845 | 1.0845 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0838 | 1.0838 | -0.11% | -- | 0.31% | 2.51% | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0850 | 1.0850 | 0.04% | 0.51% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0781 | 1.0781 | -0.20% | -0.35% | 0.45% | 1.60% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0803 | 1.0803 | -0.02% | -- | -- | 1.81% | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0816 | 1.0816 | -0.03% | -- | 1.11% | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.14% | 1.33% | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0729 | 1.0729 | -0.01% | 0.07% | 1.31% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0730 | 1.0730 | -0.03% | 0.31% | -- | 2.24% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0722 | 1.0722 | 0.23% | 0.06% | 1.36% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 0.25% | 1.12% | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0701 | 1.0701 | -0.14% | 0.75% | 1.15% | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0716 | 1.0716 | 0.43% | -- | -- | 2.23% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.46% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0603 | 1.0603 | 0.08% | 0.12% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0594 | 1.0594 | -0.18% | -- | -- | 1.38% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0613 | 1.0613 | 0.09% | 0.38% | -- | 1.56% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0603 | 1.0603 | -0.02% | -- | -- | 1.77% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.14% | -- | 0.33% | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.11% | -0.02% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -0.25% | -- | 1.29% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0578 | 1.0578 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0579 | 1.0579 | -0.20% | -- | -- | 2.31% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -0.01% | 2.51% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0599 | 1.0599 | 0.25% | -- | -- | 3.54% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.03% | -- | 3.33% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0570 | 1.0570 | -0.21% | -- | -- | 3.68% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0592 | 1.0592 | -0.18% | -- | -- | 3.77% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | 3.89% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | 4.10% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0495 | 1.0495 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 0.18% | 0.57% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 0.10% | 1.33% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% | -- | 1.60% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0480 | 1.0480 | 0.11% | 0.40% | 1.59% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0468 | 1.0468 | 0.08% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0438 | 1.0438 | 0.11% | 0.18% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0450 | 1.0450 | 0.30% | 0.11% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -0.17% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | 0.95% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0437 | 1.0437 | 0.15% | 1.01% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 0.97% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0355 | 1.0355 | 0.15% | 0.38% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.07% | 0.58% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0333 | 1.0333 | 0.12% | 0.74% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0321 | 1.0321 | 0.04% | 0.68% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | 0.78% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0316 | 1.0316 | 0.35% | 0.82% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.22% | 0.60% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | 0.28% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.14% | 0.37% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0237 | 1.0237 | 0.05% | 0.30% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0232 | 1.0232 | 0.13% | 0.36% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0219 | 1.0219 | -0.09% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0228 | 1.0228 | 0.15% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0213 | 1.0213 | 0.07% | -0.09% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.11% | -0.23% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0195 | 1.0195 | -0.12% | -0.31% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0207 | 1.0207 | -0.07% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0214 | 1.0214 | -0.08% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0222 | 1.0222 | -0.08% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.03% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0227 | 1.0227 | 0.17% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.05% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0205 | 1.0205 | 0.22% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0171 | 1.0171 | 0.14% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.11% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0146 | 1.0146 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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