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| 富国港股通红利精选A(021513)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-13 | 1.5218 | 1.5218 | 0.00% | 0.85% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5089 | 1.5089 | 0.00% | -- | -- | 19.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% | -- | -- | 15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4704 | 1.4704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4825 | 1.4825 | 1.02% | 2.86% | -- | 17.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4676 | 1.4676 | 0.00% | 3.98% | -- | 16.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4537 | 1.4537 | 1.17% | -- | 7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4369 | 1.4369 | -0.31% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4413 | 1.4413 | 2.12% | -- | 9.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4114 | 1.4114 | 0.00% | -- | 8.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | 5.10% | -- | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3274 | 1.3274 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3212 | 1.3212 | 1.30% | -- | -- | 13.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3043 | 1.3043 | 1.80% | -1.53% | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | -3.22% | 1.22% | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3245 | 1.3245 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3238 | 1.3238 | -0.64% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3323 | 1.3323 | 0.48% | 4.98% | -- | 15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3259 | 1.3259 | 0.53% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | 3.02% | -- | 14.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2691 | 1.2691 | -0.66% | 0.92% | 0.33% | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2775 | 1.2775 | -0.21% | -- | 0.69% | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2802 | 1.2802 | 0.42% | -- | -- | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -0.11% | -- | 23.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2657 | 1.2657 | -0.02% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.2712 | 1.2712 | 0.51% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | -- | -- | 13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2649 | 1.2649 | -0.30% | -- | 4.40% | 13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2669 | 1.2669 | 0.60% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | 14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2348 | 1.2348 | 0.59% | -- | 5.80% | 13.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2276 | 1.2276 | -0.61% | -- | 5.18% | 13.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | -- | 5.61% | 14.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -- | -- | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -- | -- | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2116 | 1.2116 | -0.06% | -- | 7.81% | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2123 | 1.2123 | 0.00% | 2.23% | 7.90% | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1858 | 1.1858 | -0.43% | 1.60% | 14.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | 2.04% | 16.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1671 | 1.1671 | -0.21% | -- | -- | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | 1.15% | -- | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1562 | 1.1562 | 1.81% | 2.91% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1361 | 1.1361 | 1.09% | -- | 1.72% | 12.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1238 | 1.1238 | 0.03% | 8.38% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 8.56% | -- | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0369 | 1.0369 | 0.19% | -7.30% | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0349 | 1.0349 | 0.98% | -- | -6.66% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | -7.57% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -1.88% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1370 | 1.1370 | 0.13% | -- | 4.05% | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1355 | 1.1355 | 1.67% | 3.34% | 3.71% | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 1.00% | 2.84% | 10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0988 | 1.0988 | -0.63% | 0.82% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1058 | 1.1058 | -0.27% | 1.62% | 4.64% | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1088 | 1.1088 | -0.27% | 2.49% | -- | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 1.57% | 6.76% | 8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0899 | 1.0899 | 0.16% | 0.37% | 5.87% | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0882 | 1.0882 | 0.58% | -0.64% | 5.70% | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0819 | 1.0819 | -1.16% | -- | 5.09% | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0946 | 1.0946 | -0.18% | 0.60% | 6.32% | 10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0966 | 1.0966 | 0.99% | 0.36% | -- | 11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0859 | 1.0859 | -0.85% | -0.82% | -- | 10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 0.84% | -- | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0881 | 1.0881 | -0.42% | 2.35% | 6.85% | 8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0927 | 1.0927 | -0.20% | -- | 7.75% | 9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0949 | 1.0949 | 0.81% | 3.51% | 7.97% | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0861 | 1.0861 | 0.58% | 2.77% | 7.10% | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0798 | 1.0798 | 1.57% | -- | 7.34% | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 2.08% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0578 | 1.0578 | 0.09% | 2.75% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 2.65% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 1.16% | 2.03% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 1.10% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -0.08% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0183 | 1.0183 | 0.41% | -- | 0.52% | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0141 | 1.0141 | 0.11% | -- | 0.17% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0130 | 1.0130 | 0.53% | -- | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.17% | 0.55% | -1.82% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.02% | -1.99% | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0022 | 1.0022 | -0.36% | -3.22% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0058 | 1.0058 | -1.46% | -2.87% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0207 | 1.0207 | -0.05% | -1.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0355 | 1.0355 | 0.44% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.65% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0130 | 1.0130 | -0.73% | -1.31% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0204 | 1.0204 | -0.19% | -2.05% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.98% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -1.98% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0264 | 1.0264 | -1.48% | 0.57% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 3.44% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0329 | 1.0329 | -0.63% | 2.33% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0394 | 1.0394 | 1.84% | 4.28% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0206 | 1.0206 | 1.33% | 3.09% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0072 | 1.0072 | -0.91% | 2.39% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0164 | 1.0164 | 0.69% | 2.16% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0094 | 1.0094 | 1.27% | 3.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9967 | 0.9967 | 0.68% | 1.36% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9900 | 0.9900 | 0.64% | 0.69% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9837 | 0.9837 | -1.13% | -1.45% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9949 | 0.9949 | 1.52% | -0.52% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9800 | 0.9800 | -0.34% | -1.63% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9833 | 0.9833 | 0.01% | -1.11% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9832 | 0.9832 | -1.50% | -0.85% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9982 | 0.9982 | -0.19% | 1.50% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.39% | 0.48% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9962 | 0.9962 | 0.19% | 0.01% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9943 | 0.9943 | 0.27% | -1.94% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9916 | 0.9916 | 0.83% | -3.08% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9834 | 0.9834 | -1.20% | -5.22% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9953 | 0.9953 | -0.08% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9961 | 0.9961 | -1.77% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0140 | 1.0140 | -0.89% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0231 | 1.0231 | -1.40% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0376 | 1.0376 | 1.75% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0198 | 1.0198 | -1.06% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0307 | 1.0307 | 0.91% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0214 | 1.0214 | 0.27% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0187 | 1.0187 | 0.79% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0107 | 1.0107 | -0.48% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0156 | 1.0156 | -0.91% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0251 | 1.0251 | -0.01% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0252 | 1.0252 | -0.54% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0308 | 1.0308 | -0.51% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0361 | 1.0361 | 0.53% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0306 | 1.0306 | 0.28% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0277 | 1.0277 | -1.16% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0398 | 1.0398 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0197 | 1.0197 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0275 | 1.0275 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0209 | 1.0209 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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