|
| 汇安行业优选A(019620)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0568 | 1.0568 | -0.54% | -- | 8.83% | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0625 | 1.0625 | -1.17% | -- | 9.41% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 3.66% | -- | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0370 | 1.0370 | 0.40% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0329 | 1.0329 | 0.12% | 4.11% | 7.75% | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0317 | 1.0317 | 2.07% | -- | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.81% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.67% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9960 | 0.9960 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | 2.01% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -2.90% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9459 | 0.9459 | -1.32% | -3.95% | -- | -13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 2.11% | 0.03% | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -3.21% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9743 | 0.9743 | -0.84% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 0.17% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9898 | 0.9898 | 0.02% | 1.47% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9896 | 0.9896 | 0.81% | -- | -- | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9816 | 0.9816 | -0.42% | 1.12% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -- | -2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9707 | 0.9707 | 0.77% | -- | -- | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9633 | 0.9633 | -0.40% | -- | -- | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -9.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -2.96% | -3.42% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-20 | 1.0796 | 1.0796 | -0.88% | -- | 2.76% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0701 | 1.0701 | 0.54% | 2.39% | 5.26% | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0644 | 1.0644 | -1.44% | -- | 3.63% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0800 | 1.0800 | -0.29% | -- | 6.35% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | 4.08% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 3.25% | 8.03% | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | 2.95% | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 1.20% | 2.21% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0166 | 1.0166 | -1.02% | 1.24% | 4.14% | -8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0271 | 1.0271 | 1.14% | 2.29% | 5.21% | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 1.14% | 1.61% | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -1.61% | -4.12% | -6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.08% | -4.79% | -6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0188 | 1.0188 | -0.17% | -- | -4.60% | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0205 | 1.0205 | 1.38% | 4.88% | -4.44% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0066 | 1.0066 | 0.74% | 3.11% | -5.55% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -7.47% | -4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9730 | 0.9730 | -0.33% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -9.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9994 | 0.9994 | 0.63% | -- | -6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -1.93% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0600 | 1.0600 | 0.92% | -0.54% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0503 | 1.0503 | -1.65% | -2.74% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0658 | 1.0658 | -1.31% | -1.51% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 0.86% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0952 | 1.0952 | 1.21% | 3.40% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0821 | 1.0821 | 1.06% | 0.79% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0707 | 1.0707 | 0.54% | -0.01% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0650 | 1.0650 | 1.01% | 0.53% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0543 | 1.0543 | -0.46% | 0.90% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0592 | 1.0592 | -1.34% | 0.47% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0736 | 1.0736 | 0.26% | 3.94% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0708 | 1.0708 | 1.08% | 3.66% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0594 | 1.0594 | 1.39% | 2.35% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0449 | 1.0449 | -0.88% | -2.28% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0542 | 1.0542 | 2.06% | -1.61% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | -2.83% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0330 | 1.0330 | -0.20% | -0.93% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0351 | 1.0351 | -3.20% | -2.51% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0693 | 1.0693 | -0.21% | -0.49% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0715 | 1.0715 | 0.80% | -1.97% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0630 | 1.0630 | 1.95% | -2.66% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0427 | 1.0427 | -1.79% | -6.37% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0617 | 1.0617 | -1.20% | -4.57% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0746 | 1.0746 | -1.68% | -4.17% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0930 | 1.0930 | 0.08% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0921 | 1.0921 | -1.93% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1136 | 1.1136 | 0.10% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1125 | 1.1125 | -0.79% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1214 | 1.1214 | 3.57% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0827 | 1.0827 | -0.51% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0882 | 1.0882 | 2.17% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0651 | 1.0651 | 1.31% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0513 | 1.0513 | -0.73% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0590 | 1.0590 | 0.05% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0585 | 1.0585 | -1.01% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0693 | 1.0693 | -1.31% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0835 | 1.0835 | 0.71% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0759 | 1.0759 | 0.53% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0702 | 1.0702 | -0.30% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0734 | 1.0734 | 0.61% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0669 | 1.0669 | 0.44% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0622 | 1.0622 | 0.26% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0594 | 1.0594 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0412 | 1.0412 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0443 | 1.0443 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|