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| 景顺长城成长机遇A(020587)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-05 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | 9.48% | -- | -- | 26.32% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2834 | 1.2834 | 0.00% | -- | 9.58% | 23.27% | -- | 24.99% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 1.24% | -- | 16.59% | -- | 17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1792 | 1.1792 | -1.07% | -- | 10.30% | 15.08% | -- | 14.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1849 | 1.1849 | 0.01% | -- | -- | 16.35% | -- | 15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | 1.16% | 9.60% | 16.34% | -- | 15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -- | -- | 18.25% | -- | 17.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1712 | 1.1712 | -0.39% | -- | 10.83% | 13.93% | -- | 14.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | -- | 14.75% | -- | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1749 | 1.1749 | 0.01% | -- | 12.77% | -- | -- | 14.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -- | 12.76% | -- | -- | 14.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0777 | 1.0777 | 0.80% | -0.31% | -- | 8.83% | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0730 | 1.0730 | -0.74% | 1.53% | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.28% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0507 | 1.0507 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 1.51% | -4.73% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0515 | 1.0515 | 0.92% | -1.62% | 1.00% | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -2.20% | -0.38% | -6.70% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0688 | 1.0688 | 0.33% | -- | -- | -2.75% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | 2.93% | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -1.48% | 1.13% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0411 | 1.0411 | -0.14% | -- | 1.39% | -3.89% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0426 | 1.0426 | -0.75% | -- | -- | -3.75% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0505 | 1.0505 | 0.44% | 1.35% | -- | -3.02% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0459 | 1.0459 | 1.33% | 1.05% | 4.97% | -3.01% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0365 | 1.0365 | 0.14% | 1.15% | 1.31% | -4.85% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.61% | 3.71% | -4.97% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.62% | -- | -4.96% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.82% | -8.01% | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0234 | 1.0234 | -0.45% | -- | -7.56% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0280 | 1.0280 | 0.32% | 3.17% | -7.33% | -4.22% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0247 | 1.0247 | -0.20% | -- | -7.45% | -4.53% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 2.70% | -- | -3.75% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -10.64% | -- | -- | -2.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9998 | 0.9998 | -1.54% | 1.20% | -9.03% | -5.78% | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0154 | 1.0154 | -0.75% | 2.53% | -7.61% | -3.68% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -6.91% | -3.72% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0088 | 1.0088 | 2.12% | -- | -7.46% | -3.76% | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9879 | 0.9879 | -0.24% | -- | -9.39% | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -9.17% | -- | -- | -3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1016 | 1.1016 | -0.50% | -0.51% | -- | 5.73% | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | -- | 5.57% | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1093 | 1.1093 | 0.19% | -0.52% | -- | -- | -- | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 0.28% | -- | 4.94% | -- | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | 3.55% | 8.13% | -- | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1151 | 1.1151 | 1.00% | 2.22% | -- | -- | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1041 | 1.1041 | 0.46% | 1.28% | -- | 7.97% | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 0.80% | 0.89% | -- | -- | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0826 | 1.0826 | -0.76% | -- | -1.20% | -- | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0909 | 1.0909 | 0.07% | 1.24% | -- | 6.45% | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | 1.24% | -- | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0903 | 1.0903 | -0.25% | -- | 1.12% | 7.23% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 0.39% | -- | 7.49% | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0775 | 1.0775 | 0.07% | -- | -- | 6.71% | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | 6.43% | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 0.96% | -- | 8.03% | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0832 | 1.0832 | 0.45% | -0.56% | 0.40% | 4.90% | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | 4.58% | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 1.03% | 2.51% | 4.71% | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | 4.54% | 4.23% | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -- | 4.23% | 1.53% | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.61% | -- | 1.72% | 4.36% | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.54% | -- | 2.80% | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 1.53% | 4.47% | 5.58% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0611 | 1.0611 | 0.65% | -- | -- | 5.21% | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0542 | 1.0542 | -0.79% | -- | -- | 3.61% | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0626 | 1.0626 | 2.66% | 2.73% | -- | 2.06% | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0351 | 1.0351 | -1.25% | 1.27% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0344 | 1.0344 | 1.20% | -0.72% | 1.73% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0268 | 1.0268 | -1.45% | -- | 1.36% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -1.25% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 1.55% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 3.18% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 1.50% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0165 | 1.0165 | -0.03% | 0.35% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0168 | 1.0168 | 1.53% | 0.84% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0015 | 1.0015 | -0.81% | 0.39% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0097 | 1.0097 | -0.20% | 0.18% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0117 | 1.0117 | -0.13% | 1.85% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0130 | 1.0130 | 0.47% | 1.70% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0083 | 1.0083 | 1.07% | 0.29% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9976 | 0.9976 | -1.02% | -3.39% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0079 | 1.0079 | 1.47% | -2.26% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9933 | 0.9933 | -0.28% | -3.39% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9961 | 0.9961 | -0.93% | -1.73% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0054 | 1.0054 | -2.63% | -2.44% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0326 | 1.0326 | 0.14% | -0.74% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0312 | 1.0312 | 0.29% | -2.09% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0282 | 1.0282 | 1.44% | -2.20% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0136 | 1.0136 | -1.64% | -3.89% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0305 | 1.0305 | -0.94% | -2.57% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0403 | 1.0403 | -1.22% | -2.03% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0532 | 1.0532 | 0.18% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0513 | 1.0513 | -0.31% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0546 | 1.0546 | -0.29% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0577 | 1.0577 | -0.40% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0619 | 1.0619 | 1.72% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0439 | 1.0439 | -0.91% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0535 | 1.0535 | 1.48% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0381 | 1.0381 | 0.65% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0314 | 1.0314 | 0.17% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0299 | 1.0299 | -0.29% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0329 | 1.0329 | -0.79% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0411 | 1.0411 | 0.64% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.58% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0285 | 1.0285 | -0.89% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0377 | 1.0377 | 0.14% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0362 | 1.0362 | 1.40% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0219 | 1.0219 | -0.31% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0251 | 1.0251 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9995 | 0.9995 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0086 | 1.0086 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0175 | 1.0175 | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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