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| 东吴科技创新A(020966)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.2390 | 1.2390 | -1.54% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | 11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | -- | -- | 35.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | -- | 15.65% | 28.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -- | 15.31% | 35.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 4.58% | 15.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1428 | 1.1428 | -0.95% | 2.75% | -- | 30.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | 1.81% | -- | 32.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1122 | 1.1122 | -1.86% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1333 | 1.1333 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | 4.37% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 2.11% | 8.61% | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | 1.18% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0696 | 1.0696 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0482 | 1.0482 | -1.21% | -- | 1.72% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | 7.33% | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 5.32% | -15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0264 | 1.0264 | -1.88% | -- | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0461 | 1.0461 | 1.51% | -- | 10.07% | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 2.98% | 10.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 14.79% | -8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 4.47% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9579 | 0.9579 | -0.51% | -- | -8.90% | -10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | 2.40% | -8.44% | -10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | 6.07% | -- | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9402 | 0.9402 | 1.85% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9231 | 0.9231 | 0.84% | -1.24% | -17.59% | -11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9154 | 0.9154 | 0.01% | 0.47% | -16.85% | -11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | 4.15% | -- | -10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9504 | 0.9504 | 1.68% | 6.52% | -- | -8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9347 | 0.9347 | 2.59% | -- | -15.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9111 | 0.9111 | 3.68% | -- | -17.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8788 | 0.8788 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8700 | 0.8700 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -4.27% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0542 | 1.0542 | 0.21% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0520 | 1.0520 | -2.19% | -6.08% | -11.04% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 1.59% | -8.27% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1201 | 1.1201 | 1.74% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -0.70% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0762 | 1.0762 | -2.15% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0998 | 1.0998 | -0.07% | -0.11% | -4.27% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1006 | 1.1006 | -0.73% | 0.85% | -2.04% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1010 | 1.1010 | 0.89% | -- | 7.02% | 9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -7.72% | 1.43% | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0984 | 1.0984 | -5.08% | -9.54% | 2.09% | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -2.91% | 7.56% | 15.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | 5.18% | 20.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2142 | 1.2142 | 1.87% | 7.96% | -- | 17.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1919 | 1.1919 | 0.91% | -- | -- | 13.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | 2.81% | 13.85% | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1528 | 1.1528 | 2.50% | -- | 11.11% | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | 2.25% | 8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1489 | 1.1489 | 2.26% | 11.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0999 | 1.0999 | 2.40% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0741 | 1.0741 | 4.40% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0288 | 1.0288 | -4.38% | -4.38% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0759 | 1.0759 | -4.31% | -- | 0.38% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1244 | 1.1244 | 1.43% | 8.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1085 | 1.1085 | -1.72% | 8.09% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 10.48% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0375 | 1.0375 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.45% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0209 | 1.0209 | -1.22% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0335 | 1.0335 | 4.24% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -8.21% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0718 | 1.0718 | -1.75% | 1.01% | 7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0909 | 1.0909 | 4.21% | -- | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0400 | 1.0400 | -1.99% | 3.24% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 3.50% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0074 | 1.0074 | -1.74% | 0.69% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0252 | 1.0252 | -1.45% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0403 | 1.0403 | 1.36% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0005 | 1.0005 | -1.67% | -2.29% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0175 | 1.0175 | 0.90% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.69% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0015 | 1.0015 | -1.16% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0133 | 1.0133 | -1.04% | 4.24% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0239 | 1.0239 | 2.87% | 4.61% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9953 | 0.9953 | 1.81% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9776 | 0.9776 | -2.18% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9994 | 0.9994 | 2.81% | -4.73% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9721 | 0.9721 | -0.68% | -6.79% | -8.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9788 | 0.9788 | -2.67% | -4.01% | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0056 | 1.0056 | -2.75% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0340 | 1.0340 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.58% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0429 | 1.0429 | 2.28% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0197 | 1.0197 | -1.85% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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