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| 银华甄选价值成长A(021145)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -4.61% | 4.73% | 16.98% | -- | 18.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1792 | 1.1792 | -0.19% | -- | 9.62% | -- | -- | 23.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1815 | 1.1815 | -0.65% | 3.86% | 9.84% | -- | -- | 23.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | 7.33% | 13.25% | 22.03% | -- | 24.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1376 | 1.1376 | 2.67% | 4.81% | 10.54% | -- | -- | 18.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1080 | 1.1080 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 15.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0881 | 1.0881 | 0.60% | 0.73% | -- | -- | -- | 13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0816 | 1.0816 | -0.09% | -- | 1.60% | 14.01% | -- | 13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0826 | 1.0826 | -0.26% | 0.42% | -- | 12.55% | -- | 13.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | 12.45% | -- | 13.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | 12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -0.47% | 4.96% | 16.12% | -- | 12.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0726 | 1.0726 | -1.37% | -0.29% | -- | -- | -- | 12.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | -- | 13.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0832 | 1.0832 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 13.16% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0784 | 1.0784 | 0.25% | 4.14% | -- | 4.90% | -- | 12.66% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0757 | 1.0757 | 1.85% | 4.53% | -- | 3.27% | -- | 12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0562 | 1.0562 | 0.58% | 2.25% | -- | 1.10% | -- | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0355 | 1.0355 | 0.62% | -2.73% | -- | -- | -- | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0291 | 1.0291 | -0.38% | -- | 3.06% | -- | -- | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | 3.09% | 7.79% | -- | -- | 11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | 5.94% | 0.78% | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0327 | 1.0327 | 0.54% | -- | -- | -0.08% | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | 4.79% | 0.59% | -- | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.79% | 0.00% | -- | 1.61% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -1.23% | -- | 0.81% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0019 | 1.0019 | -0.45% | -- | 4.16% | -- | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0064 | 1.0064 | 0.79% | 0.53% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 2.25% | 4.56% | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | 0.98% | 5.47% | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9802 | 0.9802 | 1.08% | -- | -- | 0.08% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -5.67% | -1.13% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9745 | 0.9745 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -7.87% | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9487 | 0.9487 | -1.37% | 1.76% | -- | -3.09% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9619 | 0.9619 | -0.34% | 3.61% | -- | 0.24% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9652 | 0.9652 | 1.78% | 4.64% | -- | -0.28% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -- | -8.92% | 0.18% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9323 | 0.9323 | 0.42% | -8.90% | -9.79% | -- | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9284 | 0.9284 | 0.65% | -- | -10.17% | -- | -- | -3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | -- | -10.75% | -4.19% | -- | -3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -2.04% | 3.79% | 6.92% | -- | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0280 | 1.0280 | -1.31% | -- | 4.26% | -- | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0416 | 1.0416 | -0.30% | -- | 4.68% | -- | -- | 8.82% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | 4.52% | 5.88% | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | 5.04% | -- | -- | 9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0499 | 1.0499 | 0.73% | 2.81% | 5.95% | -- | -- | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0423 | 1.0423 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 4.88% | 5.15% | -- | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0335 | 1.0335 | 1.20% | 4.82% | -- | 3.10% | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 2.63% | 4.27% | 1.88% | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9928 | 0.9928 | -0.10% | -- | 1.22% | -0.38% | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9938 | 0.9938 | 0.79% | -0.85% | 1.33% | 0.44% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9860 | 0.9860 | -0.90% | -- | 0.53% | 1.47% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9950 | 0.9950 | -0.45% | -- | 1.45% | 0.95% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | 2.83% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.87% | -- | 1.97% | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | 1.05% | -2.45% | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 1.17% | 4.54% | -4.68% | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 0.96% | 4.61% | -6.42% | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9794 | 0.9794 | 0.75% | -0.14% | 2.35% | -7.46% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9721 | 0.9721 | -0.89% | -0.89% | 1.31% | -7.80% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | -- | -5.13% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -1.12% | -1.56% | -7.58% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | 1.10% | -- | -5.56% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9834 | 0.9834 | 0.46% | 3.89% | -- | -2.00% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9789 | 0.9789 | 2.01% | -- | -2.33% | -3.73% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9596 | 0.9596 | -0.86% | -- | -- | -5.19% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9679 | 0.9679 | 2.11% | 0.54% | -- | -7.57% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9479 | 0.9479 | 0.14% | -0.94% | -- | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -1.34% | -5.90% | -- | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9627 | 0.9627 | 0.61% | -1.80% | -3.96% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9569 | 0.9569 | -0.27% | -3.06% | -4.54% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9595 | 0.9595 | 0.24% | -- | -3.02% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9572 | 0.9572 | -2.36% | -2.99% | -2.91% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9803 | 0.9803 | -0.69% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | 0.40% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -1.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -1.91% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.19% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.18% | 1.68% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0042 | 1.0042 | 0.18% | 1.86% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0024 | 1.0024 | 0.87% | 2.51% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9938 | 0.9938 | -0.28% | 2.27% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9966 | 0.9966 | 0.73% | 1.12% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9894 | 0.9894 | 0.36% | 1.79% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9859 | 0.9859 | 0.82% | 1.04% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9779 | 0.9779 | 0.64% | -0.51% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9717 | 0.9717 | -1.41% | -4.74% | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9856 | 0.9856 | 1.40% | -3.40% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9720 | 0.9720 | -0.39% | -4.19% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9758 | 0.9758 | -0.72% | -3.61% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9829 | 0.9829 | -3.64% | -3.51% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0200 | 1.0200 | -0.03% | 0.14% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0203 | 1.0203 | 0.57% | -1.86% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0145 | 1.0145 | 0.22% | -2.26% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0123 | 1.0123 | -0.63% | -4.33% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | -4.62% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0186 | 1.0186 | -2.02% | -5.56% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0396 | 1.0396 | 0.15% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0380 | 1.0380 | -1.90% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0581 | 1.0581 | -0.93% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0680 | 1.0680 | -0.98% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0786 | 1.0786 | 1.92% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0583 | 1.0583 | 0.38% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0543 | 1.0543 | 1.31% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0407 | 1.0407 | 0.98% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0306 | 1.0306 | 2.08% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0096 | 1.0096 | -0.72% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0169 | 1.0169 | -0.52% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0222 | 1.0222 | -1.99% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.89% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0338 | 1.0338 | -0.11% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0349 | 1.0349 | -1.18% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0473 | 1.0473 | 0.38% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0433 | 1.0433 | 0.69% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0361 | 1.0361 | 1.08% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0250 | 1.0250 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0035 | 1.0035 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0168 | 1.0168 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0121 | 1.0121 | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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