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| 中欧上证科创板100指数A(021660)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-10 | 1.7934 | 1.7934 | 0.00% | 3.63% | -0.36% | 4.32% | -- | 51.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7305 | 1.7305 | 0.00% | -0.69% | -- | -1.51% | 34.80% | 45.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7425 | 1.7425 | 1.30% | -- | -4.17% | -- | 42.12% | 46.96% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7201 | 1.7201 | 0.00% | -3.23% | -5.41% | -1.55% | 38.63% | 45.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7776 | 1.7776 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.61% | 49.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7713 | 1.7713 | 0.00% | -2.26% | -1.26% | -- | 34.51% | 49.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7998 | 1.7998 | -0.68% | -- | -2.50% | -- | 37.21% | 51.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.8122 | 1.8122 | -0.73% | -- | -- | 18.04% | 39.93% | 52.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.8255 | 1.8255 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.79% | 53.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.8425 | 1.8425 | 1.33% | 5.14% | -- | 24.27% | 48.31% | 55.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.8184 | 1.8184 | 0.00% | -- | -3.43% | -- | 49.13% | 53.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7761 | 1.7761 | 0.00% | -2.91% | -- | 23.27% | 44.88% | 49.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7525 | 1.7525 | 0.00% | -6.00% | -- | -- | 43.00% | 47.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8293 | 1.8293 | 1.97% | -- | -- | -- | 60.09% | 54.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7939 | 1.7939 | -3.78% | -- | -- | -- | 53.08% | 51.29% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.8643 | 1.8643 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 57.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8459 | 1.8459 | 0.00% | -- | 7.38% | 34.25% | -- | 55.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.8829 | 1.8829 | 0.00% | -- | -- | 37.77% | -- | 58.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.7822 | 1.7822 | 3.67% | 6.65% | -- | 33.09% | -- | 50.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.7191 | 1.7191 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | 44.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.7469 | 1.7469 | 4.54% | -- | -- | 30.11% | -- | 47.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.6711 | 1.6711 | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 40.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.7570 | 1.7570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 48.18% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.7471 | 1.7471 | 0.00% | -- | 17.84% | 35.11% | -- | 47.35% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5928 | 1.5928 | 1.70% | -- | -- | 19.60% | -- | 34.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.5661 | 1.5661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5352 | 1.5352 | 0.00% | 2.93% | 11.63% | 14.19% | -- | 29.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4915 | 1.4915 | 0.00% | -- | -- | 11.70% | -- | 25.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4826 | 1.4826 | 0.00% | -- | -- | 13.69% | -- | 25.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4491 | 1.4491 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 22.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4408 | 1.4408 | 0.00% | -- | 8.91% | -- | -- | 21.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | 15.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3752 | 1.3752 | 0.00% | -- | 2.25% | 17.12% | -- | 15.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3853 | 1.3853 | 1.21% | -- | -- | 3.33% | -- | 16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3687 | 1.3687 | -1.88% | -- | 5.24% | 0.30% | -- | 15.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3949 | 1.3949 | 0.00% | 2.06% | 7.26% | 2.51% | -- | 17.64% | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.3667 | 1.3667 | 0.00% | 3.30% | 5.69% | 1.05% | -- | 15.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3346 | 1.3346 | 0.87% | -0.34% | -- | -- | -- | 12.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3231 | 1.3231 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3451 | 1.3451 | 0.45% | 0.19% | -- | -- | -- | 13.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3391 | 1.3391 | 0.00% | -- | -- | -6.36% | -- | 12.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3595 | 1.3595 | 1.08% | 4.54% | -- | -- | -- | 14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3450 | 1.3450 | 0.18% | 3.42% | -0.79% | -- | -- | 13.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3426 | 1.3426 | 0.00% | 1.97% | 0.55% | -4.49% | -- | 13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3005 | 1.3005 | -1.23% | 0.57% | -2.61% | -5.36% | -- | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3167 | 1.3167 | 2.63% | 0.28% | 0.11% | -4.18% | -- | 11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | -- | -- | -6.64% | -- | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2931 | 1.2931 | -1.52% | -- | -- | -8.52% | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | 0.80% | -- | -7.11% | -- | 10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3207 | 1.3207 | 0.00% | -0.83% | 1.89% | -- | -- | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3026 | 1.3026 | -1.78% | -- | -0.53% | -- | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3262 | 1.3262 | -0.42% | -1.35% | -- | -- | -- | 11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | -1.76% | -- | 1.27% | -- | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3444 | 1.3444 | -0.83% | 0.68% | 14.49% | -- | -- | 13.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3557 | 1.3557 | 1.53% | 3.08% | 1.12% | 4.31% | -- | 14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3353 | 1.3353 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | 0.61% | -- | 3.43% | -- | 9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2962 | 1.2962 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3037 | 1.3037 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 9.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2985 | 1.2985 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 9.91% | -- | -- | -- | 10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1915 | 1.1915 | 1.47% | -12.44% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1742 | 1.1742 | -12.42% | -13.00% | -- | 0.09% | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3407 | 1.3407 | -1.75% | -1.32% | -2.58% | 15.26% | -- | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3646 | 1.3646 | 0.28% | -- | -0.69% | 15.09% | -- | 15.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3608 | 1.3608 | 0.82% | -- | -0.97% | -- | -- | 14.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -0.21% | -1.78% | -- | -- | 13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3586 | 1.3586 | 0.00% | -- | -- | 6.98% | -- | 14.58% | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.3525 | 1.3525 | -0.24% | -- | -4.21% | 6.40% | -- | 14.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | -- | -4.09% | -- | -- | 14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4057 | 1.4057 | 0.00% | -- | 3.66% | 11.27% | -- | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | 2.60% | 8.61% | 9.34% | -- | 20.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.4057 | 1.4057 | 0.86% | -2.27% | -- | 10.09% | -- | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3937 | 1.3937 | 1.27% | -- | -- | 10.05% | -- | 17.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3762 | 1.3762 | 0.15% | -2.54% | -- | 7.20% | -- | 16.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3741 | 1.3741 | 0.00% | -2.79% | -- | 9.73% | -- | 15.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4384 | 1.4384 | 0.00% | 6.07% | 14.09% | 17.32% | -- | 21.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.4120 | 1.4120 | -0.11% | -- | 11.99% | 14.24% | -- | 19.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -- | -- | 9.40% | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3561 | 1.3561 | 3.83% | 1.21% | -- | 6.92% | -- | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3061 | 1.3061 | 0.00% | -0.80% | -- | 6.26% | -- | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3151 | 1.3151 | -1.85% | 1.18% | -- | -3.49% | -- | 10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3399 | 1.3399 | 1.77% | -- | 15.70% | -1.46% | -- | 13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | -- | 13.69% | -4.43% | -- | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2997 | 1.2997 | 0.00% | -- | 12.60% | 2.37% | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -- | -0.81% | 3.40% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1581 | 1.1581 | -1.09% | -0.44% | -- | -- | -- | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -1.25% | -8.19% | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1731 | 1.1731 | 1.63% | -- | -9.12% | -- | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1543 | 1.1543 | -0.77% | -8.43% | -10.57% | -- | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1632 | 1.1632 | -1.90% | -8.41% | -9.39% | -- | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -7.55% | -8.48% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2606 | 1.2606 | -0.74% | 0.49% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2700 | 1.2700 | -0.98% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | 1.53% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2711 | 1.2711 | 1.32% | 2.29% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -0.37% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -3.48% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2426 | 1.2426 | -1.32% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2592 | 1.2592 | -1.69% | -1.27% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2808 | 1.2808 | -2.14% | -0.77% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.3088 | 1.3088 | 0.08% | 2.50% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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