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华泰紫金中证半导体产业指数A(021718)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2025-08-21 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-08-11 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -5.06% | 10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-08-01 | 1.3581 | 1.3581 | -1.32% | -3.04% | -- | -- | -- | 10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-31 | 1.3763 | 1.3763 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-29 | 1.4162 | 1.4162 | 1.45% | 6.34% | -- | 5.81% | -- | 15.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-28 | 1.3960 | 1.3960 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 13.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-25 | 1.4007 | 1.4007 | 1.82% | 5.51% | 5.51% | 5.19% | -- | 13.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-24 | 1.3757 | 1.3757 | 1.39% | -- | 4.73% | 3.52% | -- | 11.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-23 | 1.3569 | 1.3569 | 1.88% | -- | -- | 1.19% | -- | 10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-22 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | 1.50% | 4.68% | -- | -- | 8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-18 | 1.3275 | 1.3275 | 0.00% | -0.09% | 4.94% | -0.29% | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-15 | 1.3121 | 1.3121 | -0.25% | -1.35% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-14 | 1.3154 | 1.3154 | -1.00% | -0.27% | -- | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-11 | 1.3287 | 1.3287 | 0.00% | -- | 4.54% | -2.21% | -- | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-09 | 1.3170 | 1.3170 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-08 | 1.3300 | 1.3300 | 0.83% | -- | 1.89% | 6.26% | -- | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-07 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-26 | 1.3201 | 1.3201 | -0.56% | -- | 2.35% | -1.15% | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-25 | 1.3276 | 1.3276 | 1.07% | 4.95% | -- | -0.98% | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-24 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | 4.67% | -- | -3.18% | -- | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-20 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | -- | -2.56% | -6.71% | -- | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-18 | 1.2650 | 1.2650 | 0.80% | -0.47% | -2.54% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-17 | 1.2550 | 1.2550 | -0.88% | -- | -3.31% | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-16 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-12 | 1.2541 | 1.2541 | -1.33% | -3.87% | -5.38% | -11.11% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-11 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-06 | 1.3053 | 1.3053 | 0.05% | -- | -4.63% | -10.75% | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-05 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | -- | -- | -7.42% | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-03 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-27 | 1.2810 | 1.2810 | -0.68% | -1.88% | -3.80% | -12.24% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-26 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -1.08% | -3.14% | -12.26% | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-22 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-20 | 1.3056 | 1.3056 | 0.13% | -- | -1.94% | -- | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-19 | 1.3039 | 1.3039 | 0.45% | -1.62% | -2.07% | -- | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-16 | 1.2980 | 1.2980 | -0.31% | -- | -- | -2.35% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-15 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -4.14% | -- | -2.05% | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-12 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | -- | -2.45% | -2.87% | -- | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-08 | 1.3582 | 1.3582 | -0.27% | -- | 8.52% | 1.94% | -- | 10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-07 | 1.3619 | 1.3619 | -0.50% | -- | -- | 2.22% | -- | 10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-06 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | 2.26% | -- | 2.48% | -- | 11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-29 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | -- | 1.28% | 7.35% | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-25 | 1.3316 | 1.3316 | 0.20% | 0.02% | -0.68% | -- | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-24 | 1.3289 | 1.3289 | -0.89% | -- | -2.05% | -- | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-23 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | -- | -0.04% | 5.78% | -- | 9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-18 | 1.3314 | 1.3314 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-11 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-08 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | -6.16% | -13.62% | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-02 | 1.3283 | 1.3283 | -0.40% | -0.53% | -- | 8.07% | -- | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-01 | 1.3337 | 1.3337 | 0.98% | -0.52% | -- | -- | -- | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-31 | 1.3207 | 1.3207 | -0.06% | -2.65% | -- | -- | -- | 7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-28 | 1.3215 | 1.3215 | 0.00% | -1.48% | -- | -1.22% | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-26 | 1.3354 | 1.3354 | -0.40% | -3.32% | -9.16% | -- | -- | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-25 | 1.3407 | 1.3407 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-24 | 1.3567 | 1.3567 | 1.14% | -- | -- | 1.63% | -- | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-21 | 1.3414 | 1.3414 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-20 | 1.3637 | 1.3637 | -1.27% | -1.17% | -- | -- | -- | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-19 | 1.3813 | 1.3813 | 0.00% | -2.09% | -- | 6.99% | -- | 12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-13 | 1.3799 | 1.3799 | -2.19% | -5.65% | -- | 6.83% | -- | 12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-12 | 1.4108 | 1.4108 | 0.00% | 0.12% | 3.39% | -- | -- | 14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-07 | 1.4490 | 1.4490 | -0.93% | -- | 8.76% | 7.48% | -- | 17.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-06 | 1.4626 | 1.4626 | 3.80% | 0.20% | 9.51% | 8.49% | -- | 19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-05 | 1.4091 | 1.4091 | 0.66% | -4.14% | 10.59% | 5.92% | -- | 14.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-04 | 1.3999 | 1.3999 | 0.00% | -- | 12.28% | 4.61% | -- | 13.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-27 | 1.4597 | 1.4597 | -0.70% | -- | 17.08% | 9.23% | -- | 18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-26 | 1.4700 | 1.4700 | 0.00% | -- | -- | 12.57% | -- | 19.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-14 | 1.3293 | 1.3293 | 0.00% | -0.23% | -- | -7.05% | -- | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-12 | 1.3645 | 1.3645 | 3.18% | 7.09% | -- | -7.82% | -- | 11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-11 | 1.3224 | 1.3224 | -1.13% | 6.06% | -- | -12.45% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-10 | 1.3375 | 1.3375 | 0.39% | 7.27% | -- | -6.15% | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-07 | 1.3323 | 1.3323 | -0.25% | 6.86% | -- | -4.65% | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-06 | 1.3356 | 1.3356 | 4.82% | 7.12% | -- | -1.26% | -- | 8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-05 | 1.2742 | 1.2742 | 2.20% | 2.20% | -- | -5.38% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-27 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -- | -6.80% | -3.98% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-23 | 1.2676 | 1.2676 | -0.91% | -0.35% | -3.63% | -1.46% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-22 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-16 | 1.2721 | 1.2721 | 0.00% | -- | -- | -2.37% | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-13 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -- | -3.98% | -5.84% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-02 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | -10.26% | -26.70% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-27 | 1.3378 | 1.3378 | 0.00% | -- | 0.11% | -8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-24 | 1.3350 | 1.3350 | 1.50% | -- | 0.21% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-23 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-19 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-13 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -4.18% | -12.54% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-10 | 1.3373 | 1.3373 | 0.85% | -0.39% | -6.17% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-09 | 1.3260 | 1.3260 | -1.64% | -3.18% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-06 | 1.3481 | 1.3481 | 1.33% | -1.00% | -0.33% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-05 | 1.3304 | 1.3304 | -0.58% | -0.05% | -1.21% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-04 | 1.3382 | 1.3382 | -0.32% | 0.14% | 2.86% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 | 1.3425 | 1.3425 | -1.98% | 2.80% | 6.08% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-02 | 1.3696 | 1.3696 | 0.58% | 3.96% | 8.22% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-29 | 1.3617 | 1.3617 | 2.31% | 2.21% | 6.13% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-28 | 1.3310 | 1.3310 | -0.40% | -3.84% | 3.48% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-27 | 1.3363 | 1.3363 | 2.33% | -2.98% | 2.91% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-26 | 1.3059 | 1.3059 | -0.87% | -5.64% | 0.57% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-25 | 1.3174 | 1.3174 | -1.11% | -2.12% | 1.46% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-22 | 1.3322 | 1.3322 | -3.76% | -2.18% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-21 | 1.3842 | 1.3842 | 0.50% | -3.22% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-20 | 1.3773 | 1.3773 | -0.48% | -6.74% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-19 | 1.3840 | 1.3840 | 2.82% | -6.50% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-18 | 1.3460 | 1.3460 | -1.17% | -10.89% | -7.19% | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-15 | 1.3619 | 1.3619 | -4.78% | -4.44% | 2.58% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-14 | 1.4302 | 1.4302 | -3.16% | 2.36% | 5.83% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-13 | 1.4769 | 1.4769 | -0.22% | 9.19% | 12.12% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-12 | 1.4802 | 1.4802 | -2.01% | 9.91% | 12.37% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-11 | 1.5105 | 1.5105 | 5.99% | 16.10% | 14.67% | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-08 | 1.4252 | 1.4252 | 2.00% | 12.61% | -15.07% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-07 | 1.3972 | 1.3972 | 3.30% | 7.25% | -16.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-06 | 1.3526 | 1.3526 | 0.44% | 6.58% | -19.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-05 | 1.3467 | 1.3467 | 3.51% | 4.96% | -19.68% | -5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-04 | 1.3010 | 1.3010 | 2.80% | 1.15% | -22.41% | -12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-01 | 1.2656 | 1.2656 | -2.85% | -2.53% | -24.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-31 | 1.3027 | 1.3027 | 2.65% | 1.17% | -22.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-30 | 1.2691 | 1.2691 | -1.09% | -1.34% | -24.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-29 | 1.2831 | 1.2831 | -0.24% | -1.69% | -11.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-28 | 1.2862 | 1.2862 | -0.95% | -2.72% | -11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-25 | 1.2985 | 1.2985 | 0.85% | -10.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-24 | 1.2876 | 1.2876 | 0.09% | -1.19% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-23 | 1.2864 | 1.2864 | -1.43% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-22 | 1.3051 | 1.3051 | -1.29% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-21 | 1.3222 | 1.3222 | 1.47% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-18 | 1.3031 | 1.3031 | 11.29% | 10.10% | 11.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-17 | 1.1709 | 1.1709 | 0.01% | -6.61% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-16 | 1.1708 | 1.1708 | -1.85% | -11.28% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-15 | 1.1929 | 1.1929 | -1.76% | -20.89% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-14 | 1.2143 | 1.2143 | 2.59% | -19.40% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-11 | 1.1836 | 1.1836 | -5.60% | -21.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-10 | 1.2538 | 1.2538 | -4.99% | -16.78% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-09 | 1.3197 | 1.3197 | 0.87% | -12.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-08 | 1.3083 | 1.3083 | 15.26% | 0.09% | 27.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-30 | 1.1351 | 1.1351 | 15.16% | -- | 20.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-27 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | 9.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-24 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | 0.75% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-18 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-13 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -1.81% | -9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-10 | 0.9016 | 0.9016 | 0.00% | -1.36% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-06 | 0.8938 | 0.8938 | -1.80% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-05 | 0.9102 | 0.9102 | 0.08% | -0.76% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-04 | 0.9095 | 0.9095 | -0.49% | 0.26% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-03 | 0.9140 | 0.9140 | 0.48% | 1.26% | -8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-02 | 0.9096 | 0.9096 | -3.76% | 0.12% | -9.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-30 | 0.9451 | 0.9451 | 3.04% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-29 | 0.9172 | 0.9172 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-28 | 0.9071 | 0.9071 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-27 | 0.9026 | 0.9026 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-26 | 0.9085 | 0.9085 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-23 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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