|
| 红土创新添益A(020993)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0378 | 1.0378 | -0.09% | -0.14% | -- | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.05% | 0.36% | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% | 0.12% | 0.66% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0393 | 1.0393 | 0.11% | -- | 0.64% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0392 | 1.0392 | 0.09% | 0.14% | 0.76% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | 0.67% | -0.08% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.03% | -- | 0.54% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.37% | 0.79% | 0.29% | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.32% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | 0.13% | -- | -0.25% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | -- | -- | -0.41% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.37% | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.19% | -- | -0.22% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.17% | -- | -0.15% | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | -- | -0.48% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0349 | 1.0349 | -0.05% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% | -0.14% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -0.24% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0378 | 1.0378 | -0.05% | 0.10% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | -0.16% | 0.77% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0353 | 1.0353 | -0.14% | -- | 0.99% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0368 | 1.0368 | 0.03% | 0.03% | 1.13% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | 1.13% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.16% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.26% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 0.16% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0268 | 1.0268 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | -0.12% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0264 | 1.0264 | 0.06% | -- | 0.49% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | 0.74% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0218 | 1.0218 | 0.05% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.07% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0178 | 1.0178 | -0.03% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% | 0.17% | 0.28% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.15% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | -0.02% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 0.65% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% | -- | 0.68% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.05% | 0.64% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0144 | 1.0144 | 0.04% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0140 | 1.0140 | 0.12% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | 0.11% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0090 | 1.0090 | 0.06% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | -- | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.05% | -0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | -- | -0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | -- | -0.10% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0077 | 1.0077 | -0.04% | -- | -0.08% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0070 | 1.0070 | -0.02% | -0.09% | -0.03% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.09% | -0.03% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | -0.08% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0075 | 1.0075 | -0.04% | -0.10% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | -0.06% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | -- | 0.02% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | -0.01% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | -0.02% | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | -0.04% | 0.09% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.04% | 0.08% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.07% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | 0.10% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0080 | 1.0080 | 0.05% | 0.13% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | 0.14% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | 0.03% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -0.03% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.09% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|