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| 汇添富优选价值混合-A(021198)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 1.3753 | 1.3753 | 0.00% | -- | -2.67% | -4.45% | 13.65% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.4017 | 1.4017 | -0.77% | -1.48% | -- | -- | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.4126 | 1.4126 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | 17.03% | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | -- | 1.07% | 2.32% | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.4273 | 1.4273 | 0.00% | -1.12% | 7.03% | -- | 21.84% | 8.09% | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.4277 | 1.4277 | 0.00% | -- | 5.83% | -- | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4434 | 1.4434 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.4130 | 1.4130 | 0.00% | -1.78% | -- | -0.91% | 22.88% | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.4386 | 1.4386 | 0.00% | 1.69% | 7.87% | -- | -- | 8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4147 | 1.4147 | 0.50% | 6.08% | 2.97% | -- | 25.75% | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | 4.34% | 1.32% | -- | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3336 | 1.3336 | -1.14% | -3.33% | -5.45% | -8.52% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3490 | 1.3490 | 0.00% | -- | -5.88% | -7.46% | 23.75% | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | -- | -5.02% | -8.11% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | 26.05% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3453 | 1.3453 | 0.87% | -0.66% | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3337 | 1.3337 | -3.20% | -2.93% | -8.81% | -7.14% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3778 | 1.3778 | -1.59% | -1.38% | -5.05% | -- | 27.81% | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4000 | 1.4000 | 0.09% | 1.43% | -3.43% | -- | 29.56% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3987 | 1.3987 | 3.29% | 0.68% | -- | -- | 29.49% | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3542 | 1.3542 | -1.43% | -4.17% | -- | -- | 25.93% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3739 | 1.3739 | -1.66% | -2.59% | -0.47% | -2.71% | 27.73% | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3971 | 1.3971 | 1.22% | -0.14% | -0.54% | -- | 30.47% | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3803 | 1.3803 | -0.64% | -3.57% | 0.48% | -1.90% | 28.63% | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3892 | 1.3892 | -1.69% | -3.08% | -0.09% | -- | 29.82% | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4131 | 1.4131 | 0.19% | -1.39% | 1.63% | -- | 32.28% | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4104 | 1.4104 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3990 | 1.3990 | -2.26% | -3.70% | -1.09% | -- | 31.56% | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4314 | 1.4314 | -0.13% | -0.56% | -- | -- | 35.01% | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4333 | 1.4333 | 0.02% | 0.43% | -- | 4.09% | 36.21% | 8.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | -3.25% | -- | 4.34% | 36.09% | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.4527 | 1.4527 | 0.92% | -- | 1.39% | 4.59% | -- | 10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4394 | 1.4394 | 0.86% | -1.58% | 0.94% | -- | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4271 | 1.4271 | -3.65% | -1.65% | 0.08% | -- | 36.91% | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4811 | 1.4811 | 0.00% | 2.16% | 3.86% | -- | -- | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4625 | 1.4625 | 0.79% | 5.95% | -- | 3.08% | -- | 10.75% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4511 | 1.4511 | 0.09% | 3.30% | -- | 1.15% | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4498 | 1.4498 | 0.00% | 5.54% | -- | 0.60% | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3871 | 1.3871 | 0.49% | -2.88% | -- | -- | 31.65% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3804 | 1.3804 | -1.73% | -- | -- | -5.21% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4047 | 1.4047 | 2.26% | -0.69% | -- | -- | 35.80% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3737 | 1.3737 | -1.21% | -- | -- | -5.05% | 32.75% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3905 | 1.3905 | -2.65% | -- | -4.62% | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4283 | 1.4283 | 0.00% | -- | -2.02% | -0.36% | 37.71% | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4328 | 1.4328 | 0.48% | 0.02% | -1.60% | -1.90% | 37.78% | 8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% | -- | -2.28% | 1.31% | -- | 7.99% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.4316 | 1.4316 | -0.10% | -4.67% | -- | 1.71% | 37.77% | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4330 | 1.4330 | 0.03% | -- | -0.23% | 1.81% | 39.11% | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4325 | 1.4325 | 0.00% | -- | -0.26% | 1.78% | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4715 | 1.4715 | -2.01% | -- | -- | 4.55% | 41.69% | 11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5017 | 1.5017 | 0.00% | -- | -- | 6.69% | -- | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4578 | 1.4578 | -1.58% | 0.26% | 5.87% | -- | 45.34% | 10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4812 | 1.4812 | 2.36% | 1.51% | 7.85% | 3.00% | 47.46% | 12.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4471 | 1.4471 | 0.00% | -0.33% | 5.37% | 0.76% | -- | 9.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.4561 | 1.4561 | 0.14% | 1.38% | -- | 4.56% | 44.61% | 10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4540 | 1.4540 | -0.36% | -- | -- | 4.41% | 44.35% | 10.11% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4592 | 1.4592 | 0.50% | -- | -- | -- | 45.21% | 10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4519 | 1.4519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.95% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4363 | 1.4363 | 0.00% | 1.71% | 1.23% | -- | 44.25% | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4122 | 1.4122 | 0.00% | -- | -3.02% | 5.07% | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4070 | 1.4070 | 0.00% | -- | -2.75% | -- | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3580 | 1.3580 | -1.38% | -- | -- | 4.64% | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3770 | 1.3770 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -- | -- | 5.47% | 31.06% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | 30.60% | 5.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4188 | 1.4188 | -1.10% | -2.57% | 0.80% | 11.58% | 36.49% | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4346 | 1.4346 | -0.46% | -- | 1.93% | -- | 38.19% | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -0.39% | 2.39% | 12.43% | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | 0.73% | -- | 14.03% | 41.71% | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.73% | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4334 | 1.4334 | -0.85% | -1.86% | 2.01% | 12.73% | 42.12% | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4612 | 1.4612 | 0.04% | 3.82% | -- | -- | -- | 10.66% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4606 | 1.4606 | 0.00% | 3.77% | 4.88% | 16.50% | -- | 10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | -- | -- | 7.40% | 40.74% | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4204 | 1.4204 | 0.00% | 1.09% | 5.68% | 10.40% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4051 | 1.4051 | 0.59% | -2.17% | 8.27% | 12.71% | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3968 | 1.3968 | 0.00% | -- | 7.63% | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4381 | 1.4381 | 0.13% | -- | -- | 13.45% | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4362 | 1.4362 | 0.00% | -- | 10.29% | -- | -- | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3926 | 1.3926 | 0.00% | -- | 8.09% | 12.64% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3612 | 1.3612 | 0.18% | -- | -- | -- | 40.63% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | 1.19% | 5.99% | -- | 39.91% | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3440 | 1.3440 | 0.00% | 3.56% | 5.80% | 7.61% | 38.77% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3427 | 1.3427 | 0.00% | 3.46% | -- | 9.24% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3205 | 1.3205 | 1.75% | -- | -- | 7.44% | 35.16% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | 2.65% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | -- | -- | 7.86% | 31.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | -0.42% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2819 | 1.2819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2770 | 1.2770 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2703 | 1.2703 | -0.98% | -- | -0.97% | -- | 28.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | 0.28% | 0.02% | 7.93% | 30.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2715 | 1.2715 | 0.00% | -- | 1.99% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2793 | 1.2793 | 1.19% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2537 | 1.2537 | 1.20% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -3.40% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2597 | 1.2597 | -1.77% | -2.09% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2824 | 1.2824 | -0.64% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2907 | 1.2907 | -1.51% | 0.62% | -- | 13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3105 | 1.3105 | 0.00% | -- | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | 3.20% | -- | 14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2467 | 1.2467 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | 3.28% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -- | 4.63% | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2363 | 1.2363 | 0.73% | -0.04% | -- | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2273 | 1.2273 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2153 | 1.2153 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | -0.98% | -- | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | 0.03% | -- | 14.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2490 | 1.2490 | 1.62% | 1.62% | -- | 16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2291 | 1.2291 | 0.53% | -- | -- | 16.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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