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| 宏利半导体产业混合-A(021510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 2.5424 | 2.5424 | 1.92% | -- | -9.24% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.4946 | 2.4946 | 0.00% | -- | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.6315 | 2.6315 | 0.00% | -- | 2.86% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.6846 | 2.6846 | 0.00% | -- | -6.27% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.5461 | 2.5461 | 0.00% | -- | -- | -4.09% | 65.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.7813 | 2.7813 | -0.71% | 15.85% | -12.96% | 15.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.8011 | 2.8011 | 0.00% | 9.49% | -11.34% | -- | 115.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.4007 | 2.4007 | -6.16% | -16.19% | -22.84% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.5584 | 2.5584 | 0.00% | -- | -26.96% | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.8643 | 2.8643 | 0.00% | 7.97% | -- | 28.23% | 121.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.6529 | 2.6529 | -0.36% | -14.57% | -- | -- | 114.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.6625 | 2.6625 | 0.00% | -16.67% | -- | 29.37% | 115.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.9880 | 2.9880 | -4.13% | -7.31% | -- | 46.72% | 145.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 3.1168 | 3.1168 | 0.37% | -1.34% | -- | 53.05% | 156.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 3.1053 | 3.1053 | -2.82% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 3.1953 | 3.1953 | -7.06% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 3.4381 | 3.4381 | 6.65% | 9.03% | 34.62% | 73.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 3.2236 | 3.2236 | 2.04% | -5.85% | 31.63% | 63.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 3.1592 | 3.1592 | 0.78% | -9.81% | 24.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 3.1347 | 3.1347 | 0.75% | -6.99% | 23.61% | 71.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 3.1114 | 3.1114 | -1.33% | -- | -- | 70.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.1534 | 3.1534 | -7.90% | -- | 24.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.4240 | 3.4240 | -2.25% | 9.46% | 37.12% | 81.84% | 179.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 3.5029 | 3.5029 | 3.93% | 16.64% | -- | 86.16% | 185.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 3.3704 | 3.3704 | 0.00% | -- | -- | 79.34% | 177.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.1281 | 3.1281 | 4.16% | -- | 17.83% | 69.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 3.0033 | 3.0033 | 0.00% | -- | 13.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.5740 | 2.5740 | 0.00% | -3.13% | -- | 29.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.5539 | 2.5539 | 4.29% | 0.52% | 6.32% | 29.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.4489 | 2.4489 | -3.43% | -1.93% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.5359 | 2.5359 | -4.57% | -- | 8.02% | 25.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.6573 | 2.6573 | 0.00% | -- | 13.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.5406 | 2.5406 | 1.74% | -7.80% | 8.22% | 21.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.4971 | 2.4971 | 0.00% | -- | 6.36% | 17.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.6967 | 2.6967 | -2.13% | -- | 20.72% | 26.99% | 136.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.7555 | 2.7555 | 0.00% | 3.65% | -- | 28.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.6548 | 2.6548 | 1.42% | -- | 26.13% | 26.26% | 128.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.6176 | 2.6176 | 0.00% | 2.93% | -- | 24.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.6585 | 2.6585 | 3.97% | -- | 29.18% | 26.43% | 126.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.5570 | 2.5570 | 0.00% | -- | 24.25% | 21.61% | 117.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.5431 | 2.5431 | 0.00% | -- | 24.88% | 20.94% | 112.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.4021 | 2.4021 | 0.00% | 2.32% | 21.64% | -- | 97.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.3477 | 2.3477 | 5.48% | -- | 24.76% | 9.93% | 95.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.2258 | 2.2258 | 0.00% | 5.75% | 18.44% | 4.47% | 87.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.2338 | 2.2338 | 0.00% | -- | 18.86% | -- | 89.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.1048 | 2.1048 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | 77.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.0580 | 2.0580 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.0535 | 2.0535 | 0.83% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.0366 | 2.0366 | 0.01% | 3.13% | -- | -4.83% | 73.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.0364 | 2.0364 | 0.00% | -- | -- | -3.08% | 70.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9814 | 1.9814 | 0.33% | -- | 0.48% | -- | 74.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9748 | 1.9748 | 0.00% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8266 | 1.8266 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8830 | 1.8830 | 0.00% | -0.52% | -11.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.8817 | 1.8817 | 0.13% | -- | -11.39% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.8793 | 1.8793 | 1.35% | -- | -11.50% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.8543 | 1.8543 | -2.03% | -3.11% | -13.33% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8928 | 1.8928 | 2.44% | -- | -10.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8477 | 1.8477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.9139 | 1.9139 | 0.00% | -3.01% | -8.98% | 7.30% | 50.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.9732 | 1.9732 | -0.96% | -2.04% | -5.69% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9923 | 1.9923 | -1.49% | -- | -- | -- | 55.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.0224 | 2.0224 | 2.56% | -- | -- | -- | 57.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9720 | 1.9720 | 0.00% | -6.02% | -3.58% | -- | 53.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0143 | 2.0143 | 0.00% | -5.85% | 0.67% | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.0984 | 2.0984 | -1.18% | -0.20% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1235 | 2.1235 | -0.74% | 0.99% | -- | 20.78% | 61.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1394 | 2.1394 | 1.45% | 1.75% | -- | 21.41% | 62.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.1089 | 2.1089 | 0.00% | 0.29% | -4.26% | 21.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.1027 | 2.1027 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0923 | 2.0923 | 0.00% | 4.57% | -- | -- | 64.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.0452 | 2.0452 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0008 | 2.0008 | 0.00% | -6.09% | -- | -- | 68.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0368 | 2.0368 | -4.63% | -- | -- | 10.47% | 70.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.1357 | 2.1357 | 0.24% | -3.05% | 11.69% | 12.81% | 78.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1305 | 2.1305 | 0.00% | -- | 13.09% | -- | 77.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.2028 | 2.2028 | 0.00% | -- | -- | 21.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.1399 | 2.1399 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.1011 | 2.1011 | 0.00% | -- | 13.60% | -- | 75.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9122 | 1.9122 | 1.50% | -- | -- | -1.35% | 55.06% | 66.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8839 | 1.8839 | 0.59% | 1.84% | -- | -- | 52.69% | 64.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8728 | 1.8728 | 0.00% | 5.00% | 6.28% | -- | -- | 63.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8498 | 1.8498 | 3.71% | -- | 10.21% | -- | 49.48% | 61.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7837 | 1.7837 | 0.00% | -3.56% | 0.50% | -- | -- | 55.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8054 | 1.8054 | 2.20% | -- | -- | -- | 54.44% | 57.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7665 | 1.7665 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.51% | 53.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8495 | 1.8495 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | 53.36% | 61.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.8614 | 1.8614 | 2.34% | 2.38% | -- | -- | 58.96% | 62.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8188 | 1.8188 | -0.03% | -- | -- | -- | 56.67% | 58.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.8193 | 1.8193 | 2.17% | 3.48% | -- | -- | 57.20% | 58.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7806 | 1.7806 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | 52.05% | 55.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.8181 | 1.8181 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | 54.26% | 58.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7582 | 1.7582 | -0.23% | 0.37% | -- | -- | 50.98% | 53.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7622 | 1.7622 | 1.79% | -0.71% | -7.37% | -- | 54.93% | 53.58% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7312 | 1.7312 | 0.00% | -- | -9.00% | -- | 51.61% | 50.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6785 | 1.6785 | -4.18% | -- | -- | -- | 42.58% | 46.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7518 | 1.7518 | -1.30% | -- | -- | -- | 49.59% | 52.68% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.7748 | 1.7748 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.16% | 54.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8395 | 1.8395 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | 53.74% | 60.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8438 | 1.8438 | -2.60% | -3.08% | -4.88% | -- | 60.79% | 60.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8931 | 1.8931 | 0.00% | 4.58% | -2.33% | -- | 67.47% | 64.99% | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.9024 | 1.9024 | 5.09% | -- | -- | -- | 67.69% | 65.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.8102 | 1.8102 | -0.91% | -- | -- | -- | 59.55% | 57.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8269 | 1.8269 | 0.00% | -- | -- | 47.78% | 59.40% | 59.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8778 | 1.8778 | 0.00% | -3.12% | 19.15% | -- | -- | 63.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.9383 | 1.9383 | 0.00% | -- | -- | 57.79% | -- | 68.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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