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| 国寿安保农业产业A(021830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.3096 | 1.3096 | -1.15% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | -- | 4.51% | -- | 24.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | 1.75% | 2.57% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2923 | 1.2923 | -1.13% | -- | -- | -2.94% | 14.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3071 | 1.3071 | 1.15% | -- | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | -- | -- | -3.46% | 13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | 13.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2789 | 1.2789 | 1.47% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2604 | 1.2604 | -0.68% | -0.97% | -- | -- | 12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2690 | 1.2690 | 0.10% | -1.01% | -- | -9.88% | 12.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | -0.94% | -- | -9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2727 | 1.2727 | -0.72% | -- | -- | -- | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2819 | 1.2819 | 0.17% | -- | -- | -5.17% | 14.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2797 | 1.2797 | 0.98% | -- | -- | -- | 14.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -3.09% | -2.72% | 13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2874 | 1.2874 | 0.07% | -3.41% | -- | -- | 18.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3329 | 1.3329 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3432 | 1.3432 | 0.00% | -- | -- | 6.99% | 18.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | 18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3077 | 1.3077 | 0.00% | -1.36% | -1.78% | -- | 18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3218 | 1.3218 | 0.44% | -- | -0.72% | 8.16% | 19.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3160 | 1.3160 | -1.10% | 0.48% | -1.16% | 6.21% | 18.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3307 | 1.3307 | 0.38% | -- | -0.58% | -- | 20.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3257 | 1.3257 | -0.17% | 1.04% | -- | -- | 19.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3193 | 1.3193 | 0.44% | -0.91% | -6.31% | 12.04% | 19.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -1.34% | -5.75% | -- | 18.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3254 | 1.3254 | -0.45% | -0.45% | -- | 12.53% | 18.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3314 | 1.3314 | -0.53% | -- | -- | 15.35% | 16.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3385 | 1.3385 | 0.00% | -- | -- | 16.14% | 25.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3354 | 1.3354 | -0.79% | -- | 1.06% | 16.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4082 | 1.4082 | 1.05% | 4.17% | -- | -- | 39.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3214 | 1.3214 | 0.00% | -- | -- | 17.59% | 31.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | 2.67% | -- | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2229 | 1.2229 | 0.07% | -1.30% | -- | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2221 | 1.2221 | -1.36% | -2.36% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | -- | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1965 | 1.1965 | 1.20% | -- | -- | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1823 | 1.1823 | 0.20% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1799 | 1.1799 | 0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1778 | 1.1778 | 0.56% | 0.98% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 1.35% | 1.78% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1542 | 1.1542 | 0.15% | 1.47% | 0.72% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1525 | 1.1525 | 0.37% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1483 | 1.1483 | -0.23% | -- | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -- | 1.23% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1237 | 1.1237 | -0.99% | -0.68% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -0.47% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1352 | 1.1352 | 0.34% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1314 | 1.1314 | -0.78% | 0.04% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1380 | 1.1380 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -1.44% | -2.15% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1352 | 1.1352 | -0.80% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1444 | 1.1444 | 0.18% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1423 | 1.1423 | 0.55% | -- | 0.22% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1827 | 1.1827 | 0.52% | -- | -- | 10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1485 | 1.1485 | 0.08% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1476 | 1.1476 | 1.15% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1345 | 1.1345 | -1.40% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1506 | 1.1506 | -0.78% | 0.95% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1596 | 1.1596 | -0.22% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 2.19% | 1.58% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1254 | 1.1254 | 0.36% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1214 | 1.1214 | -0.50% | -1.24% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1270 | 1.1270 | 0.76% | -0.05% | 2.24% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | 1.47% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1355 | 1.1355 | 0.70% | -- | 3.38% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | 2.66% | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -0.34% | 2.80% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1285 | 1.1285 | -0.32% | -- | 3.48% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1321 | 1.1321 | 2.03% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | 3.87% | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1023 | 1.1023 | 0.36% | 0.43% | -3.42% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0954 | 1.0954 | -0.20% | 0.45% | -3.12% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | -2.93% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0832 | 1.0832 | -0.67% | -- | -4.01% | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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