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| 国联中证500指数增强A(021051)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-10 | 1.5209 | 1.5209 | 0.39% | 2.07% | -1.49% | 4.18% | -- | 34.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5150 | 1.5150 | -0.49% | 1.23% | -- | -- | 26.43% | 33.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5224 | 1.5224 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.56% | 34.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4929 | 1.4929 | 0.19% | 1.05% | -1.72% | -- | 26.08% | 31.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4901 | 1.4901 | -0.43% | 0.91% | -- | 3.22% | 24.72% | 31.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% | -- | -2.73% | -- | 25.26% | 32.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4774 | 1.4774 | 0.05% | -1.04% | -4.70% | -- | 26.33% | 30.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | -1.68% | -3.22% | -- | 28.60% | 30.29% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4592 | 1.4592 | 0.81% | -4.16% | -4.36% | -- | 26.72% | 28.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4475 | 1.4475 | -3.05% | -5.14% | -4.27% | -- | 21.32% | 27.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4930 | 1.4930 | -0.59% | -3.38% | 0.36% | -- | 24.88% | 31.74% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5019 | 1.5019 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | 26.68% | 32.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5226 | 1.5226 | -0.22% | -1.38% | 2.99% | -- | 28.70% | 34.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5260 | 1.5260 | -1.25% | -- | 1.17% | -- | 27.09% | 34.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5453 | 1.5453 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | 25.76% | 36.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5439 | 1.5439 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.35% | 36.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5231 | 1.5231 | 0.26% | -- | -- | -- | 26.45% | 34.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5191 | 1.5191 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | 28.96% | 34.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5386 | 1.5386 | -0.47% | 0.85% | -- | -- | 31.68% | 35.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5458 | 1.5458 | 0.00% | -- | -- | 14.35% | 33.11% | 36.40% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.5426 | 1.5426 | -0.50% | 2.02% | -- | 14.06% | 31.08% | 36.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5503 | 1.5503 | 1.61% | 4.21% | -- | -- | 33.24% | 36.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5257 | 1.5257 | 0.00% | 3.20% | -- | 13.12% | 32.24% | 34.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5052 | 1.5052 | -0.45% | -- | -- | 12.57% | 29.98% | 32.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5120 | 1.5120 | 1.64% | 0.24% | -- | -- | 32.04% | 33.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4876 | 1.4876 | 0.62% | -2.85% | -- | -- | 30.78% | 31.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4784 | 1.4784 | -2.54% | -- | -- | 13.22% | 33.05% | 30.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | -2.77% | -- | -- | 34.94% | 33.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5084 | 1.5084 | -1.49% | -- | 0.75% | 16.34% | 31.60% | 33.10% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5312 | 1.5312 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | 35.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5602 | 1.5602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4932 | 1.4932 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 31.76% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4971 | 1.4971 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | 32.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4599 | 1.4599 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | 28.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4548 | 1.4548 | 0.00% | -- | -- | 19.05% | -- | 28.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4436 | 1.4436 | 0.00% | -- | 8.18% | 19.77% | -- | 27.38% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4631 | 1.4631 | 0.00% | -- | -- | 22.44% | -- | 29.10% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.3688 | 1.3688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3581 | 1.3581 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 19.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3614 | 1.3614 | 0.00% | 0.71% | 7.37% | -- | -- | 20.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | -- | 5.10% | -- | -- | 17.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -- | 6.84% | -- | -- | 19.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | 3.29% | -- | 15.49% | -- | 19.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3371 | 1.3371 | 0.00% | -- | 10.74% | 14.37% | -- | 17.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -- | -- | 13.35% | -- | 15.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | -- | -- | 11.37% | -- | 14.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | 13.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | -- | 11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2696 | 1.2696 | 0.34% | -- | 5.56% | -- | -- | 12.03% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | -- | 5.20% | 4.70% | -- | 11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -- | 2.29% | -- | -- | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2220 | 1.2220 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2164 | 1.2164 | 0.92% | 1.84% | -- | 2.12% | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2053 | 1.2053 | 0.22% | -- | -- | 1.89% | -- | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1950 | 1.1950 | -0.80% | -0.40% | -- | -- | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2046 | 1.2046 | -0.74% | -- | 3.04% | -- | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2133 | 1.2133 | 0.37% | -- | 4.22% | 1.40% | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | 6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1736 | 1.1736 | 0.50% | -- | -3.38% | 2.03% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | 1.37% | -- | 1.53% | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1476 | 1.1476 | 1.94% | -- | -- | 4.59% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -6.83% | -6.62% | 1.10% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | -- | -- | 6.62% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1991 | 1.1991 | -0.78% | -- | -- | 2.89% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2085 | 1.2085 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | 7.31% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | 1.38% | 3.40% | 3.12% | -- | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2179 | 1.2179 | 0.26% | -- | 1.50% | -0.88% | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | 1.98% | 2.02% | -0.29% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -- | 1.71% | 0.22% | -- | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1911 | 1.1911 | 0.68% | -0.42% | 4.14% | 0.59% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -2.05% | 3.43% | -0.99% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | 0.74% | 5.32% | 3.00% | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1961 | 1.1961 | -0.96% | 1.36% | 3.99% | 3.89% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | 5.00% | 4.88% | -- | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1957 | 1.1957 | 0.13% | 0.44% | -- | 0.02% | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1941 | 1.1941 | 1.19% | -0.48% | -- | 0.72% | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -0.88% | -- | 0.79% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1966 | 1.1966 | 0.51% | 0.95% | -- | -0.34% | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1905 | 1.1905 | -0.78% | -- | -- | -3.12% | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1999 | 1.1999 | 0.78% | 4.53% | 9.36% | -2.17% | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | 4.09% | 8.51% | -3.77% | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | 3.63% | 5.51% | -3.40% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1479 | 1.1479 | 0.36% | 0.36% | 3.06% | -4.70% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1438 | 1.1438 | -0.56% | -- | -- | -1.69% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -- | -3.68% | -0.30% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1388 | 1.1388 | -0.44% | 0.92% | -4.93% | -1.66% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -4.51% | -0.11% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1337 | 1.1337 | 0.47% | 1.80% | -- | 0.85% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | 1.18% | -6.54% | 0.64% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0972 | 1.0972 | -1.47% | -1.49% | -- | -- | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1136 | 1.1136 | -0.14% | -1.74% | -7.07% | -- | -- | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1152 | 1.1152 | -0.73% | -4.31% | -7.29% | -- | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -3.60% | -6.61% | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1138 | 1.1138 | -1.72% | -- | -6.78% | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1333 | 1.1333 | -2.75% | -4.69% | -5.15% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -2.40% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -0.68% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1941 | 1.1941 | 1.20% | 0.60% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1799 | 1.1799 | -1.49% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1978 | 1.1978 | 0.04% | -0.79% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | -2.56% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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