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| 东兴成长优选A(021390)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.4102 | 1.4102 | 0.00% | -- | -3.86% | -- | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4609 | 1.4609 | -0.51% | 7.36% | 4.15% | -- | 15.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4684 | 1.4684 | 0.00% | 9.78% | 4.68% | 26.74% | 15.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3522 | 1.3522 | -0.62% | -3.23% | -- | -- | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3607 | 1.3607 | 1.73% | -- | -- | 23.05% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -9.25% | -- | 21.17% | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3973 | 1.3973 | 0.00% | -4.74% | 9.17% | -- | 17.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4740 | 1.4740 | 1.99% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4453 | 1.4453 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4668 | 1.4668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4027 | 1.4027 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4238 | 1.4238 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4158 | 1.4158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | -- | -- | 18.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -0.38% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1584 | 1.1584 | -2.27% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | 7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1706 | 1.1706 | 0.67% | -0.36% | 6.81% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -- | 6.09% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.17% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1005 | 1.1005 | 0.41% | -- | -0.69% | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0960 | 1.0960 | -0.54% | -1.44% | -0.35% | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 0.61% | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 3.09% | -- | -7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 0.00% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -- | -2.36% | -13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -2.65% | -3.55% | -13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0998 | 1.0998 | 0.41% | -- | -2.50% | -11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -2.90% | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -0.29% | -2.17% | -10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1227 | 1.1227 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1184 | 1.1184 | -0.96% | -- | -- | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1292 | 1.1292 | 0.72% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1211 | 1.1211 | -1.90% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | 1.31% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -1.20% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1328 | 1.1328 | -0.78% | -1.95% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1399 | 1.1399 | -1.33% | -- | -9.27% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -7.84% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0694 | 1.0694 | 0.70% | -9.80% | -16.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0620 | 1.0620 | -8.60% | -- | -17.06% | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1619 | 1.1619 | -1.68% | -3.55% | -4.67% | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1818 | 1.1818 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | -5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2564 | 1.2564 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | -1.98% | 3.28% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2420 | 1.2420 | -1.65% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | 0.89% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2789 | 1.2789 | -0.12% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2805 | 1.2805 | 0.00% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2518 | 1.2518 | 0.33% | -- | 8.78% | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2477 | 1.2477 | 2.37% | -- | 9.99% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | 7.44% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | 3.09% | 12.95% | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2429 | 1.2429 | -0.58% | 2.84% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | -- | 9.77% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -- | 6.59% | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | 1.95% | -- | -11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | 5.98% | -- | -15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1855 | 1.1855 | 3.02% | 4.50% | -- | -10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1508 | 1.1508 | 1.45% | 1.45% | 5.12% | -12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1344 | 1.1344 | -1.40% | -- | -- | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | 1.03% | -4.64% | -7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | 2.44% | -- | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1388 | 1.1388 | 1.38% | -- | -3.54% | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1233 | 1.1233 | -0.43% | -- | -- | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -10.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | 0.12% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2065 | 1.2065 | 0.95% | 2.19% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -3.82% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2437 | 1.2437 | 0.60% | 3.00% | -9.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | 2.39% | -12.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2115 | 1.2115 | -0.93% | -2.89% | -10.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2229 | 1.2229 | 1.28% | -1.34% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2075 | 1.2075 | 0.01% | -0.60% | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2074 | 1.2074 | -1.53% | -1.46% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2262 | 1.2262 | -1.71% | 2.69% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2475 | 1.2475 | 0.65% | 3.19% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2395 | 1.2395 | 2.03% | 1.24% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2148 | 1.2148 | -0.86% | -4.43% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2253 | 1.2253 | 2.61% | -3.21% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1941 | 1.1941 | -1.22% | -5.16% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2089 | 1.2089 | -1.26% | -1.96% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2243 | 1.2243 | -3.68% | -2.07% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2711 | 1.2711 | 0.41% | -3.11% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2659 | 1.2659 | 0.54% | -6.90% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2591 | 1.2591 | 2.11% | -8.08% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2331 | 1.2331 | -1.37% | -13.01% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2502 | 1.2502 | -4.70% | -8.03% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3119 | 1.3119 | -3.52% | -2.61% | 8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3597 | 1.3597 | -0.74% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3698 | 1.3698 | -3.37% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4175 | 1.4175 | 4.28% | 11.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3593 | 1.3593 | 0.91% | 10.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3470 | 1.3470 | 1.62% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3255 | 1.3255 | 0.25% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3222 | 1.3222 | 4.10% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2701 | 1.2701 | 2.88% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2345 | 1.2345 | -2.05% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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