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| 嘉实中证央企创新驱动ETF联接I(021862)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-24 | 1.5712 | 1.5712 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5371 | 1.5371 | 0.00% | -2.11% | -- | 4.19% | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5698 | 1.5698 | -0.19% | -- | -- | 7.51% | 7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5728 | 1.5728 | 0.00% | 2.35% | 2.38% | -- | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5702 | 1.5702 | -0.25% | 2.18% | 1.99% | -- | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5742 | 1.5742 | 0.00% | 2.44% | 3.35% | -- | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5367 | 1.5367 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5173 | 1.5173 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5206 | 1.5206 | 0.00% | -- | -3.60% | -- | 14.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.5363 | 1.5363 | -0.21% | -- | -- | -- | 23.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5395 | 1.5395 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5433 | 1.5433 | 1.33% | 2.35% | 1.67% | 8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5231 | 1.5231 | 0.12% | -- | 0.15% | -- | 21.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5212 | 1.5212 | 0.00% | -- | 0.03% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5078 | 1.5078 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 17.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.5774 | 1.5774 | 1.54% | -- | -- | -- | 17.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5534 | 1.5534 | 0.00% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5138 | 1.5138 | 0.00% | -0.03% | 3.04% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.5179 | 1.5179 | -0.19% | 1.38% | -- | 7.57% | 13.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5208 | 1.5208 | 0.43% | -- | 4.49% | 7.21% | 13.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5143 | 1.5143 | -0.30% | -- | 4.49% | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5188 | 1.5188 | 0.82% | -0.32% | -- | 8.44% | 12.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5065 | 1.5065 | 0.62% | -1.42% | -- | 8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4972 | 1.4972 | 0.00% | -- | -- | 8.23% | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5236 | 1.5236 | -0.30% | -0.47% | -- | 10.13% | 10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5282 | 1.5282 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5424 | 1.5424 | 0.76% | 5.11% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.5308 | 1.5308 | 0.00% | 4.83% | 8.51% | 9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4753 | 1.4753 | 0.54% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4674 | 1.4674 | 0.49% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | 0.47% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4692 | 1.4692 | 0.00% | 1.38% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4534 | 1.4534 | -0.14% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4555 | 1.4555 | 0.43% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% | -- | -- | 8.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4416 | 1.4416 | 0.00% | -- | 2.45% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.4108 | 1.4108 | 0.00% | -- | -- | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.4084 | 1.4084 | -0.87% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.4208 | 1.4208 | -0.05% | 0.04% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | -- | -- | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | -- | 0.64% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% | 1.30% | 1.01% | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4071 | 1.4071 | 0.00% | -- | 1.71% | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4013 | 1.4013 | 0.00% | -- | 0.49% | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.4181 | 1.4181 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4273 | 1.4273 | 1.15% | 3.17% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.4111 | 1.4111 | -0.52% | 2.00% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4185 | 1.4185 | 0.33% | 2.54% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4139 | 1.4139 | 0.95% | 2.20% | 5.70% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.4006 | 1.4006 | 1.24% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | -1.17% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3945 | 1.3945 | 0.00% | -0.66% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3952 | 1.3952 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3998 | 1.3998 | -0.11% | -0.20% | -3.84% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.4014 | 1.4014 | -0.16% | 0.16% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | 0.11% | -3.57% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.4026 | 1.4026 | 0.25% | -- | -4.96% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3991 | 1.3991 | -0.22% | -- | -5.20% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.4022 | 1.4022 | 0.00% | 4.83% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | -- | -3.63% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -- | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4325 | 1.4325 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4477 | 1.4477 | 0.00% | -0.92% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.4557 | 1.4557 | -0.37% | -1.36% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.4611 | 1.4611 | 0.00% | 0.15% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4755 | 1.4755 | 0.01% | 1.03% | 1.33% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.4754 | 1.4754 | -0.03% | 1.37% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4758 | 1.4758 | 1.16% | 0.71% | 0.79% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.4589 | 1.4589 | 0.00% | -0.70% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4604 | 1.4604 | 0.34% | 1.11% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.4554 | 1.4554 | -0.68% | 0.96% | 0.33% | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.4654 | 1.4654 | -0.26% | 1.78% | 1.81% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.4692 | 1.4692 | 0.00% | -- | 2.94% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.4444 | 1.4444 | 0.19% | -- | 1.58% | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.4416 | 1.4416 | 0.13% | -- | 1.38% | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4398 | 1.4398 | 0.00% | -- | 1.25% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4713 | 1.4713 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.4561 | 1.4561 | -0.92% | 0.64% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4696 | 1.4696 | 0.36% | 1.31% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.4643 | 1.4643 | 0.00% | 1.74% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.4552 | 1.4552 | 0.58% | -- | 4.54% | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.4468 | 1.4468 | -0.26% | 1.74% | 3.94% | -7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.4506 | 1.4506 | 0.79% | 2.01% | 4.21% | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.4393 | 1.4393 | 0.85% | 1.22% | -- | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.4272 | 1.4272 | 0.00% | 0.37% | 0.72% | -6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.4220 | 1.4220 | 0.00% | -- | -5.57% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.4074 | 1.4074 | 0.00% | -0.54% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.4101 | 1.4101 | 0.00% | -- | -4.75% | -5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.4151 | 1.4151 | 0.48% | 0.40% | -3.81% | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | -0.71% | -4.35% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.3882 | 1.3882 | -0.27% | -2.03% | -5.71% | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.3920 | 1.3920 | -1.23% | -- | -6.95% | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.4094 | 1.4094 | -0.63% | -- | -5.47% | -4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | -- | -4.84% | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% | -6.17% | -4.93% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.5101 | 1.5101 | 0.29% | -- | 3.39% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.5058 | 1.5058 | 0.00% | 1.72% | 3.18% | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | 1.40% | 3.99% | 13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.4804 | 1.4804 | 0.00% | 0.55% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.4845 | 1.4845 | 0.00% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.4712 | 1.4712 | -0.07% | -1.33% | -2.59% | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.4723 | 1.4723 | -2.06% | -1.22% | -4.89% | 18.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.5033 | 1.5033 | 0.00% | 1.82% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.4959 | 1.4959 | 0.33% | 0.94% | -3.37% | 19.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.4910 | 1.4910 | 0.03% | 1.09% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.4905 | 1.4905 | 0.96% | 2.05% | -2.50% | 17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.4764 | 1.4764 | -0.26% | 1.88% | -3.22% | 15.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.4803 | 1.4803 | -0.11% | 1.43% | -1.08% | 15.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.4820 | 1.4820 | 0.48% | 2.89% | -0.15% | 14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.4749 | 1.4749 | 0.98% | 1.89% | -0.63% | 14.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.4606 | 1.4606 | 0.79% | -0.05% | -1.77% | 11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.4492 | 1.4492 | -0.70% | -3.78% | -3.24% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.4594 | 1.4594 | 1.32% | -3.27% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4404 | 1.4404 | -0.49% | -4.31% | -3.21% | 8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4475 | 1.4475 | -0.94% | -4.66% | -2.73% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.4613 | 1.4613 | -2.97% | -3.24% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5061 | 1.5061 | -0.17% | -0.77% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.5087 | 1.5087 | 0.23% | -2.54% | 2.06% | 12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.5052 | 1.5052 | -0.86% | -1.45% | 1.82% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.5182 | 1.5182 | 0.52% | -2.57% | 2.70% | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.5103 | 1.5103 | -0.49% | -2.44% | 3.44% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5178 | 1.5178 | -1.95% | -2.57% | 1.26% | 13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.5480 | 1.5480 | 1.36% | 1.26% | 5.31% | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.5273 | 1.5273 | -1.98% | 0.12% | 3.91% | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.5582 | 1.5582 | 0.66% | 4.13% | 6.01% | 16.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5480 | 1.5480 | -0.63% | 4.30% | -1.41% | 15.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.5578 | 1.5578 | 1.90% | 5.56% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.5287 | 1.5287 | 0.21% | 3.49% | 2.07% | 13.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.5255 | 1.5255 | 1.94% | 2.60% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4964 | 1.4964 | 0.82% | -0.09% | -0.09% | 8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.4842 | 1.4842 | 0.57% | -0.27% | -0.90% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4758 | 1.4758 | -0.09% | -0.85% | -1.46% | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4771 | 1.4771 | -0.66% | -1.93% | -1.38% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4869 | 1.4869 | -0.73% | -0.87% | 6.60% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- |
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