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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2025-08-04 | 0.7661 | 0.7661 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-08-01 | 0.7634 | 0.7634 | -0.07% | -- | 6.00% | -- | 20.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-31 | 0.7639 | 0.7639 | 0.59% | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-30 | 0.7594 | 0.7594 | 0.00% | 2.11% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-23 | 0.7437 | 0.7437 | 0.00% | 1.74% | 9.54% | 6.12% | 21.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-17 | 0.7451 | 0.7451 | 1.93% | 4.50% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-16 | 0.7310 | 0.7310 | -0.27% | -- | -- | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-15 | 0.7330 | 0.7330 | 2.02% | 2.19% | 6.31% | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-14 | 0.7185 | 0.7185 | 0.00% | -- | 4.21% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-10 | 0.7130 | 0.7130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-08 | 0.7173 | 0.7173 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-02 | 0.7085 | 0.7085 | -1.62% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-07-01 | 0.7202 | 0.7202 | -1.03% | 3.30% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2025-06-30 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 7.19% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-26 | 0.7233 | 0.7233 | 0.00% | -- | 4.25% | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-24 | 0.6972 | 0.6972 | 2.70% | 0.22% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-23 | 0.6789 | 0.6789 | 0.00% | -- | -1.22% | -11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-18 | 0.6945 | 0.6945 | -0.17% | -0.80% | -- | -15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-17 | 0.6957 | 0.6957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-13 | 0.6895 | 0.6895 | -1.16% | -- | -- | -14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-12 | 0.6976 | 0.6976 | -0.36% | -2.27% | -5.04% | -15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-11 | 0.7001 | 0.7001 | 0.00% | -- | -3.42% | -15.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-05 | 0.7138 | 0.7138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-30 | 0.6887 | 0.6887 | 0.00% | 0.20% | -- | -12.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-28 | 0.6801 | 0.6801 | 0.00% | -3.56% | -1.78% | -13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-26 | 0.6938 | 0.6938 | 0.95% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-23 | 0.6873 | 0.6873 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-21 | 0.7052 | 0.7052 | 0.00% | -4.05% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-19 | 0.7078 | 0.7078 | 0.00% | -3.65% | 1.92% | -15.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-15 | 0.7145 | 0.7145 | -2.79% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-14 | 0.7350 | 0.7350 | 0.00% | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-12 | 0.7346 | 0.7346 | 1.34% | -- | -- | -10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-09 | 0.7249 | 0.7249 | 0.00% | -- | 5.41% | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-29 | 0.6984 | 0.6984 | 0.87% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-28 | 0.6924 | 0.6924 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-23 | 0.7008 | 0.7008 | 0.49% | 1.68% | -8.81% | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-22 | 0.6974 | 0.6974 | -1.52% | 0.48% | -9.25% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-21 | 0.7082 | 0.7082 | 1.97% | 1.14% | -7.85% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-18 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | -- | -15.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-16 | 0.6892 | 0.6892 | -0.71% | 0.22% | -16.23% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-15 | 0.6941 | 0.6941 | -0.87% | -- | -15.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-14 | 0.7002 | 0.7002 | 0.00% | -- | -14.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-09 | 0.6877 | 0.6877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-31 | 0.7400 | 0.7400 | 0.00% | -- | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-26 | 0.7493 | 0.7493 | 0.00% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-21 | 0.7685 | 0.7685 | 0.00% | -6.59% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-19 | 0.8062 | 0.8062 | -1.68% | -2.14% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-18 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | -0.46% | -- | 11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-14 | 0.8227 | 0.8227 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-13 | 0.8083 | 0.8083 | -1.88% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-12 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-11 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | 2.26% | 3.10% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-06 | 0.8573 | 0.8573 | 0.00% | 3.07% | -- | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-04 | 0.8056 | 0.8056 | 1.37% | -5.43% | -- | 7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-03 | 0.7947 | 0.7947 | 0.65% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-28 | 0.7896 | 0.7896 | -5.07% | -- | -- | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-27 | 0.8318 | 0.8318 | 0.00% | -0.51% | -- | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-25 | 0.8519 | 0.8519 | 0.00% | -- | -- | 15.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-20 | 0.8361 | 0.8361 | -0.07% | -- | -- | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-19 | 0.8367 | 0.8367 | 0.00% | 1.44% | -- | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-12 | 0.8248 | 0.8248 | 3.23% | 10.64% | 30.07% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-11 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -- | 26.01% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-07 | 0.7879 | 0.7879 | 0.00% | -- | 21.55% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-05 | 0.7455 | 0.7455 | 0.00% | -- | 16.36% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-23 | 0.6760 | 0.6760 | -0.18% | 0.16% | -7.42% | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-22 | 0.6772 | 0.6772 | -0.56% | -- | -9.99% | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-21 | 0.6810 | 0.6810 | 0.00% | -- | -9.49% | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-16 | 0.6749 | 0.6749 | 0.00% | -- | -8.98% | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-13 | 0.6399 | 0.6399 | 0.91% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-10 | 0.6341 | 0.6341 | 0.00% | -1.03% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-08 | 0.6423 | 0.6423 | -0.91% | -- | -16.20% | -18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-07 | 0.6482 | 0.6482 | 0.00% | -- | -15.43% | -19.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-03 | 0.6407 | 0.6407 | 0.00% | -- | -15.59% | -20.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-23 | 0.7302 | 0.7302 | -2.95% | -1.52% | -1.51% | 21.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-20 | 0.7524 | 0.7524 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-18 | 0.7380 | 0.7380 | 0.00% | -5.08% | 2.34% | 27.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-16 | 0.7415 | 0.7415 | 0.00% | -3.03% | -2.22% | 28.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-11 | 0.7775 | 0.7775 | 0.00% | 3.87% | -4.13% | 32.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-09 | 0.7647 | 0.7647 | -0.23% | -0.14% | -1.51% | 34.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-06 | 0.7665 | 0.7665 | 0.17% | 0.63% | 3.55% | 33.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-05 | 0.7652 | 0.7652 | 2.23% | 3.74% | 4.49% | 31.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-04 | 0.7485 | 0.7485 | -1.38% | 0.01% | 9.29% | 29.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 | 0.7590 | 0.7590 | -0.89% | 4.86% | 13.10% | 30.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-02 | 0.7658 | 0.7658 | 0.54% | 3.40% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-29 | 0.7617 | 0.7617 | 3.27% | 2.74% | 10.81% | 32.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-28 | 0.7376 | 0.7376 | -1.44% | -3.46% | 6.82% | 30.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-27 | 0.7484 | 0.7484 | 3.40% | 0.19% | 9.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-26 | 0.7238 | 0.7238 | -2.27% | -1.55% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-25 | 0.7406 | 0.7406 | -0.11% | 2.70% | 8.64% | 28.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-22 | 0.7414 | 0.7414 | -2.96% | -2.23% | 7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-21 | 0.7640 | 0.7640 | 2.28% | -3.11% | 8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-20 | 0.7470 | 0.7470 | 1.61% | -8.15% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-19 | 0.7352 | 0.7352 | 1.96% | -8.08% | 5.89% | 23.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-18 | 0.7211 | 0.7211 | -4.91% | -11.09% | 3.86% | 22.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-15 | 0.7583 | 0.7583 | -3.83% | -2.33% | 16.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-14 | 0.7885 | 0.7885 | -3.05% | 2.27% | 19.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-13 | 0.8133 | 0.8133 | 1.69% | 9.88% | 29.69% | 37.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-12 | 0.7998 | 0.7998 | -1.38% | 9.22% | 27.54% | 35.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-11 | 0.8110 | 0.8110 | 4.46% | 18.41% | 29.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-08 | 0.7764 | 0.7764 | 0.70% | 15.69% | -2.04% | 28.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-07 | 0.7710 | 0.7710 | 4.16% | 9.24% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-06 | 0.7402 | 0.7402 | 1.08% | 5.34% | -7.60% | 21.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-05 | 0.7323 | 0.7323 | 6.92% | 6.53% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-04 | 0.6849 | 0.6849 | 2.06% | -0.81% | -14.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-01 | 0.6711 | 0.6711 | -4.92% | -1.55% | -16.22% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-31 | 0.7058 | 0.7058 | 0.44% | 3.78% | -11.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-30 | 0.7027 | 0.7027 | 2.23% | 2.52% | -12.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-29 | 0.6874 | 0.6874 | -0.45% | -0.59% | -3.97% | 12.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-28 | 0.6905 | 0.6905 | 1.29% | -2.31% | -3.53% | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-25 | 0.6817 | 0.6817 | 0.24% | -1.81% | -- | 12.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-24 | 0.6801 | 0.6801 | -0.77% | 2.81% | 9.71% | 12.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-23 | 0.6854 | 0.6854 | -0.88% | 5.84% | 13.70% | 11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-22 | 0.6915 | 0.6915 | -2.16% | 6.65% | -- | 9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-21 | 0.7068 | 0.7068 | 1.80% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-18 | 0.6943 | 0.6943 | 4.96% | 10.72% | 19.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-17 | 0.6615 | 0.6615 | 2.15% | 2.05% | 14.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-16 | 0.6476 | 0.6476 | -0.12% | -6.54% | 12.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-15 | 0.6484 | 0.6484 | -2.02% | -18.19% | 12.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-14 | 0.6618 | 0.6618 | 5.53% | -17.38% | 14.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-11 | 0.6271 | 0.6271 | -3.26% | -21.71% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-10 | 0.6482 | 0.6482 | -6.45% | -19.08% | 11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-09 | 0.6929 | 0.6929 | -3.20% | -13.50% | 21.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-08 | 0.7158 | 0.7158 | 10.72% | -1.06% | 38.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-30 | 0.6465 | 0.6465 | 11.91% | 32.89% | 35.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-27 | 0.5777 | 0.5777 | 8.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-26 | 0.5314 | 0.5314 | 0.00% | 11.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-24 | 0.5003 | 0.5003 | 2.84% | 7.43% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-23 | 0.4865 | 0.4865 | 0.00% | 4.47% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-19 | 0.4780 | 0.4780 | 2.25% | 1.51% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-18 | 0.4675 | 0.4675 | 0.39% | -0.93% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-13 | 0.4657 | 0.4657 | -1.10% | 0.56% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-12 | 0.4709 | 0.4709 | -0.21% | 0.02% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-11 | 0.4719 | 0.4719 | 0.45% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-10 | 0.4698 | 0.4698 | 2.24% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-09 | 0.4595 | 0.4595 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-06 | 0.4631 | 0.4631 | -1.64% | -2.77% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-05 | 0.4708 | 0.4708 | 0.79% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-04 | 0.4671 | 0.4671 | -0.38% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-03 | 0.4689 | 0.4689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-30 | 0.4763 | 0.4763 | 2.74% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-29 | 0.4636 | 0.4636 | 1.64% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-28 | 0.4561 | 0.4561 | 0.00% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-23 | 0.4649 | 0.4649 | 0.00% | -2.35% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-19 | 0.4791 | 0.4791 | 0.63% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-16 | 0.4761 | 0.4761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-13 | 0.4781 | 0.4781 | 0.36% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-12 | 0.4764 | 0.4764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-08 | 0.4866 | 0.4866 | 0.00% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-06 | 0.4928 | 0.4928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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