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| 兴证全球竞争优势A(021590)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -1.07% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -1.23% | -- | 0.74% | 15.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 19.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1654 | 1.1654 | -0.12% | 1.04% | -- | -- | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1602 | 1.1602 | 0.37% | -- | -- | -- | 18.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1559 | 1.1559 | 0.22% | -- | -- | -- | 17.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | 18.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | 13.58% | 17.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | -- | 11.93% | 14.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1545 | 1.1545 | 1.45% | -- | -- | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -1.91% | 13.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | 3.41% | 18.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1560 | 1.1560 | -0.02% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | 5.93% | 16.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1602 | 1.1602 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1601 | 1.1601 | 1.24% | 4.95% | 11.30% | 16.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1459 | 1.1459 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1440 | 1.1440 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | 14.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1149 | 1.1149 | 2.14% | -- | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0633 | 1.0633 | 0.16% | 2.45% | 5.78% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0379 | 1.0379 | -0.21% | 1.23% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 3.85% | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0045 | 1.0045 | -0.13% | 0.94% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.46% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | 1.75% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0063 | 1.0063 | -0.82% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0146 | 1.0146 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 2.66% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9932 | 0.9932 | 0.41% | -- | 7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 1.20% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9774 | 0.9774 | -0.30% | -0.34% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | 0.62% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9807 | 0.9807 | 0.66% | -- | -2.80% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9743 | 0.9743 | 0.04% | 0.46% | -3.43% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | 4.83% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -3.44% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9487 | 0.9487 | 2.55% | -5.98% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9251 | 0.9251 | -7.54% | -7.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0005 | 1.0005 | -0.76% | -2.08% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0082 | 1.0082 | -0.08% | -0.82% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.53% | -0.65% | 2.12% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 1.58% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.52% | -- | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0165 | 1.0165 | 0.09% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -2.41% | 3.67% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 1.24% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 0.46% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -0.84% | 2.83% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9918 | 0.9918 | 1.25% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -0.95% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | 3.60% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9890 | 0.9890 | -0.27% | 1.63% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | 1.27% | 3.33% | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -2.54% | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9552 | 0.9552 | -0.70% | 0.19% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 0.54% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9534 | 0.9534 | -0.34% | 0.46% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9417 | 0.9417 | -0.73% | -2.03% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9486 | 0.9486 | -0.04% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -3.00% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9584 | 0.9584 | -0.29% | -2.45% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -2.51% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9784 | 0.9784 | -0.42% | -1.40% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9825 | 0.9825 | -0.34% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | 0.26% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9858 | 0.9858 | -0.66% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | 0.39% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9833 | 0.9833 | -0.26% | -1.04% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -0.92% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 0.03% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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