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| 博道和裕多元稳健30天持有A(021323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0299 | 1.0299 | -0.07% | -- | -- | 0.96% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | -0.01% | 0.38% | 1.00% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0306 | 1.0306 | -0.03% | -- | -- | 1.19% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.25% | 0.41% | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0274 | 1.0274 | -0.06% | -0.07% | 0.28% | 0.64% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0280 | 1.0280 | -0.09% | -- | 0.42% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.13% | 0.50% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | 0.05% | 0.39% | 0.77% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 0.12% | 0.38% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.73% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0256 | 1.0256 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.99% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.03% | -0.15% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0237 | 1.0237 | -0.01% | -0.16% | 0.35% | 0.65% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% | -- | 0.36% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0242 | 1.0242 | -0.10% | -- | 0.45% | 0.64% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | -- | -- | 0.74% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% | -- | -- | 0.77% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 0.17% | 0.56% | 0.65% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.05% | -0.09% | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.04% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | 0.12% | -- | -0.09% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0195 | 1.0195 | -0.11% | 0.10% | -- | -0.10% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0206 | 1.0206 | 0.09% | -- | -- | 0.03% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.28% | -- | -0.03% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -0.41% | 0.04% | -- | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0211 | 1.0211 | 0.08% | 0.01% | -- | -0.32% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0203 | 1.0203 | -0.06% | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0210 | 1.0210 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0200 | 1.0200 | -0.02% | -- | 0.13% | 0.04% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | -- | -- | 0.08% | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0165 | 1.0165 | -0.07% | -- | -0.50% | 0.69% | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.76% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -0.16% | -- | 1.51% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0177 | 1.0177 | -0.10% | -0.33% | -- | 1.43% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -0.18% | 1.52% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0190 | 1.0190 | -0.15% | -0.22% | -0.15% | 1.59% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0205 | 1.0205 | -0.06% | -- | 0.00% | 1.92% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.97% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.92% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -0.32% | 1.70% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -0.52% | 1.87% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.08% | -0.03% | -0.04% | 1.99% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -0.08% | -0.04% | 1.86% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.27% | 0.09% | 1.92% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | -- | 0.01% | 2.02% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | -- | -- | 1.87% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.95% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -0.79% | -0.03% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0249 | 1.0249 | -0.10% | 0.05% | 1.53% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | -- | 1.62% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0256 | 1.0256 | -0.03% | 0.21% | 1.84% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0259 | 1.0259 | 0.15% | -- | 1.97% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 0.39% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.37% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.15% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.48% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.85% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0155 | 1.0155 | 0.46% | 0.83% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0109 | 1.0109 | 0.14% | 0.48% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.06% | 0.62% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | 0.69% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0087 | 1.0087 | 0.16% | 0.67% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0071 | 1.0071 | 0.10% | 0.63% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.28% | 0.56% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0033 | 1.0033 | 0.13% | 0.28% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.14% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0020 | 1.0020 | 0.12% | -0.14% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | -0.23% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.26% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0005 | 1.0005 | -0.29% | -0.08% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.20% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | 0.07% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.11% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.18% | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | -0.18% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0014 | 1.0014 | -0.13% | -0.31% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0020 | 1.0020 | -0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0031 | 1.0031 | -0.14% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0045 | 1.0045 | 0.31% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0016 | 1.0016 | 0.14% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.12% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.14% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9976 | 0.9976 | -0.08% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9984 | 0.9984 | -0.18% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0004 | 1.0004 | -0.09% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0003 | 1.0003 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0016 | 1.0016 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0005 | 1.0005 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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