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| 东兴医药生物量化选股A(020830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-19 | 1.1897 | 1.1897 | 1.23% | -- | -1.89% | -- | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -0.76% | -3.66% | -- | 12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -2.20% | -- | 13.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2639 | 1.2639 | 0.21% | 2.80% | -- | -- | 21.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | 2.20% | 2.13% | -- | 18.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2378 | 1.2378 | 0.68% | -- | -1.11% | 2.12% | 16.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2295 | 1.2295 | -0.36% | -2.25% | -2.98% | 1.50% | 16.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2340 | 1.2340 | 0.29% | 0.02% | -2.63% | -- | 19.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2304 | 1.2304 | -0.02% | -- | -2.91% | -0.10% | 19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -1.78% | -2.89% | 0.11% | 21.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2578 | 1.2578 | 1.95% | -- | -0.75% | -- | 24.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -0.59% | -2.65% | -- | 22.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2530 | 1.2530 | -0.70% | 0.10% | 0.43% | -- | 20.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | 2.16% | 1.14% | -- | 22.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2410 | 1.2410 | -0.34% | -- | -- | 6.77% | 22.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2452 | 1.2452 | -0.52% | 0.36% | -- | -- | 22.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2517 | 1.2517 | 1.34% | -- | -- | 8.19% | 24.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 0.02% | -- | 7.41% | 23.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | -2.10% | -2.96% | 11.32% | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2349 | 1.2349 | -1.34% | -2.56% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2763 | 1.2763 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | 5.10% | 21.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | 2.03% | 20.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2121 | 1.2121 | 0.07% | -- | -- | 24.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2316 | 1.2316 | 0.19% | 0.43% | -- | 29.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -- | -- | 29.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | 19.09% | 29.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1841 | 1.1841 | 1.88% | -- | -- | 23.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -- | 21.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1569 | 1.1569 | 0.61% | 4.03% | 14.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | 4.68% | -- | 23.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1145 | 1.1145 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1121 | 1.1121 | 1.24% | -- | -- | 18.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 2.26% | 3.74% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0266 | 1.0266 | -1.31% | -- | 4.98% | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -0.84% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0490 | 1.0490 | 1.77% | -- | 8.59% | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -- | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0436 | 1.0436 | 0.78% | -- | 9.55% | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 4.32% | 8.70% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9926 | 0.9926 | 0.42% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | 1.23% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9725 | 0.9725 | -0.09% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9734 | 0.9734 | 0.67% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9669 | 0.9669 | 0.09% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9660 | 0.9660 | -0.60% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | 2.02% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9526 | 0.9526 | 0.42% | -0.44% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9600 | 0.9600 | 0.33% | 3.28% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | 3.25% | -2.56% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9298 | 0.9298 | 0.03% | -- | -6.97% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9295 | 0.9295 | 0.30% | -- | -6.44% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9101 | 0.9101 | 0.69% | -9.49% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9039 | 0.9039 | -9.29% | -- | -6.65% | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9965 | 0.9965 | -0.66% | 0.07% | 3.05% | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0031 | 1.0031 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9995 | 0.9995 | 0.60% | -- | 4.06% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 1.53% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | 1.15% | -- | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9785 | 0.9785 | 1.05% | 1.19% | -- | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9683 | 0.9683 | -0.75% | -- | -- | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9756 | 0.9756 | 1.05% | -0.19% | 3.46% | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9655 | 0.9655 | -1.12% | -- | -- | -7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9764 | 0.9764 | 0.97% | -- | 4.63% | -6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | 3.62% | -8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -0.02% | 4.75% | -5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9777 | 0.9777 | 0.78% | 3.14% | -- | -6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9701 | 0.9701 | 1.00% | -- | 5.69% | -5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | 4.64% | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | 0.52% | -- | -11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | 1.05% | -- | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9332 | 0.9332 | 0.38% | -- | -- | -9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9297 | 0.9297 | 0.32% | 1.29% | -4.58% | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9267 | 0.9267 | 0.26% | 1.44% | -4.24% | -8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | 1.02% | -- | -9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9179 | 0.9179 | 0.48% | -- | -7.35% | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9135 | 0.9135 | -0.16% | -- | -- | -7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -- | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | -- | -13.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | -- | -13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -0.39% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -2.25% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9743 | 0.9743 | 0.68% | -1.66% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9873 | 0.9873 | -0.27% | -7.63% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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