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| 华夏医药量化选股A(021204)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-05 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -0.50% | 10.43% | 18.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2101 | 1.2101 | -0.42% | 1.71% | -- | 17.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2152 | 1.2152 | -1.19% | -- | -- | 17.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2298 | 1.2298 | 0.12% | 5.00% | -- | 19.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | 13.69% | 20.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -- | 9.25% | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% | -- | -- | 14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 2.11% | 1.60% | 12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1068 | 1.1068 | 0.23% | 2.44% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 2.28% | 0.29% | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0804 | 1.0804 | 0.06% | -- | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 1.19% | 1.58% | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -2.66% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | 4.23% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | 6.62% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 1.02% | 5.59% | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1011 | 1.1011 | 1.37% | -- | 6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 1.31% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0629 | 1.0629 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0722 | 1.0722 | -0.10% | 1.48% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 2.10% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 1.28% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0519 | 1.0519 | 0.31% | 1.27% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 0.90% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0432 | 1.0432 | 0.07% | 1.20% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0425 | 1.0425 | 0.37% | 1.14% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0387 | 1.0387 | -0.05% | 0.77% | 6.30% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0392 | 1.0392 | 0.81% | 1.56% | -1.99% | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0308 | 1.0308 | 0.74% | 0.39% | -2.02% | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0232 | 1.0232 | 0.34% | -0.62% | -2.74% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -0.18% | -3.07% | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0285 | 1.0285 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0268 | 1.0268 | -0.27% | -- | -- | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.79% | 1.35% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -4.96% | -3.01% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9771 | 0.9771 | -7.85% | -6.65% | -5.64% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 0.48% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0467 | 1.0467 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0520 | 1.0520 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0552 | 1.0552 | 1.59% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0549 | 1.0549 | -0.73% | -- | 1.52% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0625 | 1.0625 | 1.01% | 2.26% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0519 | 1.0519 | 0.04% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 1.55% | 2.26% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0355 | 1.0355 | -0.66% | -- | 2.29% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | 4.26% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 1.30% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | 4.89% | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0189 | 1.0189 | -1.38% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.48% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 1.58% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0123 | 1.0123 | 1.25% | 2.42% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 1.15% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -0.23% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9814 | 0.9814 | -0.02% | 0.55% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9816 | 0.9816 | -0.80% | -- | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9895 | 0.9895 | -0.12% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 3.06% | -4.99% | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9613 | 0.9613 | 0.30% | -2.49% | -9.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -1.99% | -10.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9756 | 0.9756 | -0.41% | -- | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9796 | 0.9796 | -0.63% | -- | -8.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9858 | 0.9858 | 0.81% | -- | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.87% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0259 | 1.0259 | -1.61% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0427 | 1.0427 | 0.31% | -1.71% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0683 | 1.0683 | 0.11% | 0.88% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0671 | 1.0671 | -0.01% | 0.52% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0672 | 1.0672 | 1.74% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0489 | 1.0489 | -0.04% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0493 | 1.0493 | -0.92% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0590 | 1.0590 | -0.24% | 2.89% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0616 | 1.0616 | 1.16% | 3.36% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0494 | 1.0494 | 1.16% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0374 | 1.0374 | -0.75% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0452 | 1.0452 | 1.54% | -1.83% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.21% | -1.57% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0271 | 1.0271 | 0.22% | -0.63% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0248 | 1.0248 | -3.46% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0615 | 1.0615 | -0.30% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0647 | 1.0647 | 1.82% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0457 | 1.0457 | 1.17% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0336 | 1.0336 | -1.14% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0455 | 1.0455 | -1.07% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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