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| 华夏医药量化选股混合-A(021204)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | 3.11% | -- | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1763 | 1.1763 | 1.65% | -1.43% | -- | 6.72% | -8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1934 | 1.1934 | -0.13% | -- | -3.13% | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1950 | 1.1950 | -0.25% | -- | -- | -- | -4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -1.56% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | -- | 8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | 5.06% | 7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1667 | 1.1667 | -0.50% | 0.00% | -0.13% | -2.92% | -3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | 4.90% | -2.43% | -3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1753 | 1.1753 | 1.71% | 2.19% | 7.69% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1555 | 1.1555 | -3.98% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2034 | 1.2034 | 0.09% | 5.78% | 10.59% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2023 | 1.2023 | 2.45% | 6.43% | 9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1735 | 1.1735 | 2.03% | 2.70% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1501 | 1.1501 | -0.42% | -2.13% | 4.35% | -4.17% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1549 | 1.1549 | 1.52% | -1.14% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1376 | 1.1376 | 0.70% | -- | -- | -5.63% | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1297 | 1.1297 | -1.14% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1427 | 1.1427 | -2.76% | 2.23% | 4.12% | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1751 | 1.1751 | 0.59% | 3.62% | 7.07% | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1178 | 1.1178 | -1.43% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1141 | 1.1141 | 0.70% | -- | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 1.67% | -- | -2.11% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | -- | -9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0882 | 1.0882 | -1.16% | -- | -- | -- | -1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1010 | 1.1010 | -0.11% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 0.43% | -8.98% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0771 | 1.0771 | -1.86% | -- | -10.37% | -10.67% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | -8.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -3.68% | -- | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2110 | 1.2110 | -0.48% | 0.77% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2168 | 1.2168 | 1.26% | 1.25% | -- | -- | 16.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 15.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | 0.34% | -- | -1.72% | 16.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1950 | 1.1950 | -0.23% | -- | 3.17% | -- | 16.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -2.24% | 5.96% | -- | 16.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1981 | 1.1981 | -0.41% | -- | 2.04% | -- | 17.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | 0.23% | 2.45% | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | 1.63% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -0.95% | -3.67% | 22.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2152 | 1.2152 | -0.34% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1583 | 1.1583 | 2.48% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1303 | 1.1303 | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | -- | -2.45% | 11.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2079 | 1.2079 | 0.42% | -0.38% | -- | 1.44% | 13.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2044 | 1.2044 | -0.67% | -- | -2.70% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | 16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -1.54% | -- | -0.50% | 15.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1713 | 1.1713 | -1.19% | -- | -4.13% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | -2.09% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2382 | 1.2382 | 0.63% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2217 | 1.2217 | 0.91% | -- | -- | -0.50% | 23.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2107 | 1.2107 | 1.32% | -2.21% | -- | -- | 22.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1949 | 1.1949 | -2.28% | -- | -- | -- | 20.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | 23.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 25.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.2455 | 1.2455 | -0.61% | -- | 3.47% | -- | 25.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2531 | 1.2531 | -0.30% | -- | 4.10% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | 28.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2460 | 1.2460 | 0.50% | -- | -- | -- | 27.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | 26.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 1.39% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2013 | 1.2013 | -0.20% | 0.81% | -- | -- | 15.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2037 | 1.2037 | 1.08% | 0.03% | -1.59% | -- | 15.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1917 | 1.1917 | -0.96% | -- | -- | -7.29% | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -0.69% | -- | -6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2117 | 1.2117 | 0.63% | -- | -1.41% | -- | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2041 | 1.2041 | 0.05% | -- | -1.93% | -4.08% | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 13.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2140 | 1.2140 | 0.51% | -0.75% | -2.74% | -- | 17.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -2.06% | -3.23% | -- | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2232 | 1.2232 | -0.82% | -- | -0.81% | -- | 16.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2333 | 1.2333 | -0.54% | -- | 0.01% | -- | 19.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 18.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2290 | 1.2290 | 0.10% | -2.03% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2318 | 1.2318 | -1.81% | -0.85% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | 0.97% | -1.17% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2482 | 1.2482 | 0.47% | 1.22% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2423 | 1.2423 | -0.02% | -1.17% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2332 | 1.2332 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2570 | 1.2570 | 0.22% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% | -- | -- | 16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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