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| 中欧中证红利低波动100指数A(021375)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.0606 | 1.2114 | -0.16% | -2.12% | -- | -- | -9.44% | -6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0623 | 1.2131 | -0.68% | -1.99% | -- | -- | -8.51% | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0696 | 1.2204 | -0.26% | -- | -3.39% | -1.08% | -7.46% | -5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0724 | 1.2232 | 0.00% | -- | -2.30% | -1.27% | -7.18% | -5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0836 | 1.2327 | -0.03% | 0.75% | -- | 0.45% | -5.79% | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0839 | 1.2330 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -5.88% | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0755 | 1.2246 | 0.09% | 0.04% | -- | -- | -4.78% | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0745 | 1.2236 | 0.08% | -1.70% | -- | -- | -4.95% | -5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0736 | 1.2227 | 0.00% | -1.69% | -0.67% | -- | -4.12% | -5.51% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0751 | 1.2242 | -1.65% | -2.83% | -0.24% | -- | -6.37% | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0931 | 1.2422 | 0.09% | -1.70% | 1.88% | -- | -4.76% | -3.79% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0921 | 1.2412 | 0.00% | -- | 2.07% | -- | -4.65% | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1064 | 1.2555 | -0.50% | 0.79% | 1.77% | 1.69% | -2.55% | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1120 | 1.2611 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -3.30% | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1071 | 1.2562 | 0.86% | -- | 2.27% | -- | -4.34% | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0977 | 1.2468 | 0.00% | 1.86% | 3.44% | -- | -6.43% | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0777 | 1.2218 | -0.01% | -0.29% | 1.55% | -- | -3.63% | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0778 | 1.2219 | 0.00% | -0.90% | 1.56% | -3.49% | -3.43% | -5.14% | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0808 | 1.2249 | -0.63% | 1.02% | -- | -- | -4.18% | -4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0876 | 1.2317 | 0.59% | -- | -- | -3.69% | -4.13% | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0812 | 1.2253 | 0.32% | -0.71% | -- | -4.73% | -4.29% | -4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0777 | 1.2218 | 0.45% | -0.87% | -- | -- | -3.98% | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0729 | 1.2170 | 0.28% | -- | -- | -- | -5.08% | -5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0699 | 1.2140 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -4.36% | -5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0889 | 1.2180 | 0.16% | 2.61% | -- | -1.38% | -2.81% | -4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0872 | 1.2163 | 0.00% | 2.45% | -- | -2.48% | -5.02% | -4.31% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0825 | 1.2116 | 0.00% | 2.01% | 0.11% | -- | -- | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0612 | 1.1903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0628 | 1.1919 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0600 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.71% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0813 | 1.2104 | -0.45% | -0.76% | -- | -- | -- | -4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0862 | 1.2153 | 0.22% | -- | -- | 0.14% | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0838 | 1.2129 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0787 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | -- | -5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0896 | 1.2034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.10% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0880 | 1.2018 | -0.49% | -- | -2.41% | -0.33% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0934 | 1.2072 | 0.00% | -1.58% | -1.39% | -- | -- | -3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1109 | 1.2061 | 0.00% | -0.53% | -- | 3.75% | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1030 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | -- | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1168 | 1.2120 | 0.00% | -1.11% | -- | 4.49% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1293 | 1.2245 | -0.49% | 2.29% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1349 | 1.2301 | 0.00% | 2.79% | -- | 5.23% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1040 | 1.1992 | -0.01% | -0.14% | 2.16% | 2.85% | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1041 | 1.1993 | -0.97% | 0.35% | -- | -- | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1149 | 1.2101 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1088 | 1.2040 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1055 | 1.2007 | 0.48% | 0.82% | 1.92% | 4.56% | -- | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1002 | 1.1954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0965 | 1.1823 | 0.00% | -- | 0.88% | -0.46% | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0831 | 1.1689 | 0.00% | 0.18% | -0.22% | -- | -- | -4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0812 | 1.1670 | 0.05% | -- | -0.08% | -- | -- | -4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0807 | 1.1665 | 0.00% | -0.37% | -0.13% | -0.99% | -- | -4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0891 | 1.1749 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0847 | 1.1705 | 0.00% | -0.20% | -0.14% | -- | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0882 | 1.1660 | 0.00% | 0.34% | 1.82% | -- | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0869 | 1.1647 | 0.22% | 0.13% | 1.69% | -- | -- | -4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0845 | 1.1623 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0789 | 1.1567 | -0.61% | -- | -0.08% | -0.56% | -- | -5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0855 | 1.1633 | 0.00% | 0.31% | -- | 0.30% | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0821 | 1.1599 | 0.00% | -0.38% | 0.81% | -0.91% | -- | -4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0916 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0862 | 1.1548 | 0.55% | 1.63% | 2.73% | -1.11% | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0803 | 1.1489 | 0.00% | 1.08% | -- | -1.65% | -- | -4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0707 | 1.1393 | 0.18% | -0.55% | -- | -1.99% | -- | -5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0688 | 1.1374 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0766 | 1.1452 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0798 | 1.1484 | 0.00% | 0.50% | -1.93% | -- | -- | -4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0785 | 1.1471 | 0.00% | -- | -0.90% | -0.42% | -- | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0744 | 1.1430 | 0.00% | -- | -- | -2.38% | -- | -5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0734 | 1.1420 | 0.00% | 1.52% | -1.66% | -2.47% | -- | -5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0631 | 1.1317 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0573 | 1.1259 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | -- | -6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0387 | 1.0963 | 0.00% | -4.85% | -- | -- | -- | -8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1016 | 1.1592 | 0.14% | -- | -- | -3.05% | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1001 | 1.1577 | 0.77% | -0.08% | -- | -5.09% | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0917 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -5.81% | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1010 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0883 | 1.1459 | 0.00% | -0.29% | 0.56% | -4.84% | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0930 | 1.1506 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0915 | 1.1491 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0892 | 1.1364 | 0.00% | -- | -0.29% | -5.69% | -- | -4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0870 | 1.1342 | 0.17% | -- | -- | -5.61% | -- | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0852 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | -5.95% | -- | -4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0850 | 1.1322 | 0.00% | -0.49% | -- | -3.10% | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0822 | 1.1294 | 0.00% | -0.90% | -0.83% | -5.75% | -- | -4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0903 | 1.1375 | 0.00% | -0.08% | -0.94% | -4.80% | -- | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0920 | 1.1392 | 0.00% | -0.58% | -- | -3.81% | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0912 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | -4.73% | -- | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0984 | 1.1331 | 0.55% | -- | -- | -6.37% | -- | -3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0924 | 1.1271 | 0.00% | -- | -3.59% | -4.96% | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0830 | 1.1177 | -0.76% | -- | -5.31% | -4.13% | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0913 | 1.1260 | -0.59% | -- | -4.58% | -2.77% | -- | -3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0978 | 1.1325 | -0.25% | 1.65% | -4.01% | -2.88% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1006 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -1.62% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1006 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -3.18% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0800 | 1.1147 | 0.00% | -4.69% | -- | -- | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1331 | 1.1529 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1362 | 1.1560 | -1.98% | -1.72% | -0.70% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1591 | 1.1789 | 0.00% | 0.20% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1615 | 1.1813 | 0.47% | 1.56% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1561 | 1.1759 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1568 | 1.1766 | 1.03% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1450 | 1.1648 | 0.11% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1437 | 1.1635 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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