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| 易方达产业机遇A(021179)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.3845 | 1.3845 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | 35.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | 31.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3352 | 1.3352 | 0.99% | -- | -- | 19.94% | 29.44% | 30.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3221 | 1.3221 | 1.32% | 3.71% | -- | -- | 28.12% | 29.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3049 | 1.3049 | 0.69% | -- | -- | 16.79% | 25.92% | 27.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | 25.18% | 26.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.64% | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2677 | 1.2677 | 0.92% | -4.23% | -- | -- | 24.27% | 23.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2561 | 1.2561 | 0.58% | -4.55% | -- | -- | 23.60% | 22.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | -- | -- | 9.01% | 20.80% | 22.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3237 | 1.3237 | 0.59% | -1.89% | 12.35% | -- | 28.51% | 29.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | 11.70% | -- | 28.17% | 28.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.41% | 31.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | 10.07% | 7.48% | 25.13% | 28.74% | 30.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.13% | 18.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1901 | 1.1901 | 1.01% | -4.29% | -- | 12.58% | 15.61% | 16.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1782 | 1.1782 | -4.45% | -- | -- | -- | 14.77% | 15.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -3.78% | -- | 17.81% | 20.07% | 20.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2025 | 1.2025 | -3.30% | -5.39% | -- | 17.98% | 16.91% | 17.52% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | 21.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2815 | 1.2815 | 0.83% | 0.83% | -- | -- | -- | 25.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2710 | 1.2710 | 2.65% | -- | -- | 25.47% | -- | 24.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | 23.18% | -- | 21.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2475 | 1.2475 | -0.37% | -- | -- | 23.38% | -- | 21.92% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | -- | 22.51% | -- | 15.85% | -- | -- | -- | | 2025-09-05 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | 13.12% | -- | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | 4.77% | 18.87% | -- | 9.20% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | 9.06% | -- | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 0.68% | 6.25% | 6.11% | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 3.07% | 8.15% | 6.52% | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0664 | 1.0664 | 0.08% | 0.09% | 6.07% | 7.87% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0655 | 1.0655 | 1.27% | -- | 5.18% | 7.78% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0521 | 1.0521 | -1.07% | -- | 3.86% | 6.42% | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0635 | 1.0635 | 0.23% | -- | 5.80% | -- | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0611 | 1.0611 | -0.40% | -- | 5.56% | 11.01% | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.79% | 5.37% | 11.43% | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | 7.12% | 14.40% | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | 13.32% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 2.02% | 5.33% | 7.33% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0105 | 1.0105 | 1.15% | 0.51% | -- | 14.70% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9990 | 0.9990 | -0.37% | -1.38% | -- | 11.86% | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0027 | 1.0027 | -0.23% | -0.25% | -- | -0.54% | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.58% | 6.93% | -0.31% | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0054 | 1.0054 | -0.75% | -- | 6.92% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.78% | -- | 7.73% | -- | -- | -1.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.60% | -- | -- | -2.94% | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9992 | 0.9992 | -1.18% | 2.21% | 3.39% | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9776 | 0.9776 | -0.93% | -0.72% | -0.26% | -- | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9868 | 0.9868 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9676 | 0.9676 | -1.74% | -- | -- | -13.81% | -- | -5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | 0.06% | -2.88% | -- | -- | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9399 | 0.9399 | -0.04% | -- | -4.93% | -- | -- | -8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -- | -4.89% | -12.66% | -- | -8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -- | -1.35% | -12.41% | -- | -7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -1.40% | 1.08% | -14.06% | -- | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9926 | 0.9926 | 1.28% | -- | 7.42% | -- | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -3.33% | 6.07% | -- | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 2.56% | 8.32% | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 2.36% | 14.86% | -5.63% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0180 | 1.0180 | 2.97% | -- | 0.98% | -4.07% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9559 | 0.9559 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9624 | 0.9624 | 2.56% | 4.19% | -10.47% | -7.02% | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -- | -12.70% | -9.52% | -- | -8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9240 | 0.9240 | -0.03% | -1.28% | -- | -- | -- | -9.70% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9243 | 0.9243 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -9.67% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | 2.44% | -19.13% | -10.15% | -- | -9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9496 | 0.9496 | 1.45% | 6.33% | -16.86% | -8.03% | -- | -7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -7.15% | -- | -- | -- | -8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9017 | 0.9017 | 2.35% | -12.72% | -- | -- | -- | -11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8810 | 0.8810 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -13.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8931 | 0.8931 | -11.41% | -13.03% | -- | -12.59% | -- | -12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0081 | 1.0081 | -2.42% | -2.66% | -- | -- | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -4.04% | 0.97% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -7.10% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -5.89% | -- | 2.97% | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1422 | 1.1422 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | 5.08% | -- | -- | 10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0766 | 1.0766 | -3.44% | -- | -- | 5.36% | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1149 | 1.1149 | -0.85% | -- | -- | 9.00% | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | 10.58% | -- | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -0.19% | -- | 4.30% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0730 | 1.0730 | 0.07% | -- | -- | 2.77% | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0723 | 1.0723 | 1.05% | -- | 4.95% | 2.67% | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | 4.27% | 1.99% | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0351 | 1.0351 | -0.19% | 0.69% | -0.14% | -0.02% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 1.24% | -0.65% | 0.47% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.35% | -- | -- | 0.10% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0244 | 1.0244 | -0.78% | -- | -- | -0.30% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0325 | 1.0325 | 2.18% | 1.06% | -- | 0.38% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0217 | 1.0217 | 0.39% | -- | -1.32% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -2.59% | -1.71% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -2.82% | -1.16% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.80% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 0.51% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0485 | 1.0485 | 1.16% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0365 | 1.0365 | -0.71% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0439 | 1.0439 | -0.35% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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