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| 摩根均衡精选A(021273)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1392 | 1.1392 | -1.21% | -3.33% | -- | 14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1531 | 1.1531 | -1.54% | -- | 12.08% | 15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | 13.83% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1852 | 1.1852 | 0.57% | 3.30% | -- | 18.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1473 | 1.1473 | 2.23% | -- | 14.15% | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1223 | 1.1223 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 2.31% | 6.38% | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | 4.66% | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0838 | 1.0838 | 0.74% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 2.97% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 1.96% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.39% | -4.50% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0051 | 1.0051 | -0.53% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0423 | 1.0423 | -1.34% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0565 | 1.0565 | 1.03% | -- | 3.42% | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0443 | 1.0443 | 1.32% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0307 | 1.0307 | 1.12% | 0.93% | 3.17% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0193 | 1.0193 | -0.77% | -1.45% | 2.03% | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | 2.40% | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0212 | 1.0212 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0291 | 1.0291 | -0.50% | -- | -- | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0216 | 1.0216 | -0.09% | -- | 3.03% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | 2.22% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.25% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9951 | 0.9951 | 0.45% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9915 | 0.9915 | -0.01% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9916 | 0.9916 | -0.87% | 2.23% | -10.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0003 | 1.0003 | -1.20% | 3.62% | -9.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -8.74% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9700 | 0.9700 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -1.79% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 7.05% | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 0.72% | 9.10% | 9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0674 | 1.0674 | 0.63% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0760 | 1.0760 | 1.49% | 2.20% | 6.63% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | 5.06% | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0594 | 1.0594 | 0.63% | -- | -- | 6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | 6.11% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0349 | 1.0349 | -0.13% | 0.79% | 4.30% | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 5.08% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | 7.06% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0050 | 1.0050 | 1.18% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 1.70% | 0.07% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 3.45% | -0.62% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9861 | 0.9861 | 3.08% | 0.48% | -2.25% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9566 | 0.9566 | -0.26% | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0085 | 1.0085 | 0.60% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0025 | 1.0025 | -0.59% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0084 | 1.0084 | 1.30% | 1.00% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9955 | 0.9955 | -0.23% | 0.11% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -1.09% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.40% | -1.69% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9944 | 0.9944 | -1.43% | -1.78% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0088 | 1.0088 | -1.53% | 0.11% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 3.52% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0156 | 1.0156 | 0.32% | 1.99% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0124 | 1.0124 | 0.47% | 1.68% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0077 | 1.0077 | 1.82% | 2.55% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9897 | 0.9897 | -0.62% | 1.37% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9959 | 0.9959 | 0.01% | 0.78% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9958 | 0.9958 | 0.01% | 2.64% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9957 | 0.9957 | 1.33% | 2.32% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9826 | 0.9826 | 0.65% | 0.96% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9763 | 0.9763 | -1.20% | -1.52% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9882 | 0.9882 | 1.86% | -0.61% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9702 | 0.9702 | -0.30% | -2.31% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9731 | 0.9731 | -0.02% | -1.28% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9733 | 0.9733 | -1.83% | -1.98% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9914 | 0.9914 | -0.29% | -1.09% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9943 | 0.9943 | 0.12% | -1.99% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9931 | 0.9931 | 0.75% | -1.89% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9857 | 0.9857 | -0.74% | -3.31% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9930 | 0.9930 | -0.93% | -1.92% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0023 | 1.0023 | -1.20% | -1.66% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0145 | 1.0145 | 0.23% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0122 | 1.0122 | -0.71% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0194 | 1.0194 | 0.69% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0124 | 1.0124 | -0.67% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0192 | 1.0192 | 0.98% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0093 | 1.0093 | -0.08% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0101 | 1.0101 | 0.69% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.33% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.22% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0021 | 1.0021 | -0.08% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0029 | 1.0029 | -0.09% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0038 | 1.0038 | -0.37% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0075 | 1.0075 | 0.12% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.19% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0044 | 1.0044 | -0.20% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.23% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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